Emisión de cheques y transferencias - Historial de revisiones

Hgonzalez: /* Solicitud */

2010-05-19T15:28:23Z

Solicitud

← Revisión anterior		Revisión de 15:28 19 may 2010
Línea 8:		Línea 8:
	# Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque.		# Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque.
	# Haga doble clic en la orden de pago seleccionada.		# Haga doble clic en la orden de pago seleccionada.
-	# Haga clic en el botón ''Solicitud - Emisión de cheques''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.	+	# Haga clic en el botón ''Solicitud - Emisión de cheques''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. <br><br>[[Archivo:boton_solicitud_emision_cheque_transferencia.png]]<br><br>
	# Revise el comprobante.		# Revise el comprobante.
	# Haga clic en el botón ''Firmar'' solicitante.		# Haga clic en el botón ''Firmar'' solicitante.

Hgonzalez: /* Solicitud */

2010-05-19T15:25:52Z

Solicitud

← Revisión anterior		Revisión de 15:25 19 may 2010
Línea 1:		Línea 1:
	{{en desarrollo}}		{{en desarrollo}}
	== Solicitud ==		== Solicitud ==
-	[[Archivo:pantalla_ordenes_pago.png\|thumb\|400px\|Pantalla de Ordenes pago]]	+	[[Archivo:pantalla_ordenes_pago.png\|thumb\|400px\|Pantalla de Ordenes pago 1:2]]
		+	[[Archivo:pantalla_ordenes_pago_detallada.png\|thumb\|400px\|Pantalla de Ordenes pago detallada 2:2]]
	Proceso de solicitud de emisión de cheques en el sistema ''[[T3]]'':		Proceso de solicitud de emisión de cheques en el sistema ''[[T3]]'':
	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista Contable''.		# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista Contable''.

Hgonzalez: /* Solicitud */

2010-05-19T15:22:56Z

Solicitud

← Revisión anterior		Revisión de 15:22 19 may 2010
Línea 1:		Línea 1:
	{{en desarrollo}}		{{en desarrollo}}
	== Solicitud ==		== Solicitud ==
-		+	[[Archivo:pantalla_ordenes_pago.png\|thumb\|400px\|Pantalla de Ordenes pago]]
	Proceso de solicitud de emisión de cheques en el sistema ''[[T3]]'':		Proceso de solicitud de emisión de cheques en el sistema ''[[T3]]'':
	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista Contable''.		# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista Contable''.
-	# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''O.P. pendientes (Pagos Pendientes)(número de orden de pagos pendientes)''. Se abre la ventana de ''Orden de pago''.	+	# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''O.P. pendientes (Pagos Pendientes)(número de orden de pagos pendientes)''.Se abre la ventana de ''Orden de pago''.<br><br>[[Archivo:notificador_op_pendientes.png]]<br><br>
	# Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque.		# Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque.
	# Haga doble clic en la orden de pago seleccionada.		# Haga doble clic en la orden de pago seleccionada.

Hgonzalez: /* Anulación */

2010-04-21T13:34:49Z

Anulación

← Revisión anterior		Revisión de 13:34 21 abr 2010
Línea 87:		Línea 87:
	# Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.		# Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.
	# Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón ''Consultar''.<br><br>[[Archivo:busqueda_cheques_emitos.png\|border]]<br><br>		# Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón ''Consultar''.<br><br>[[Archivo:busqueda_cheques_emitos.png\|border]]<br><br>
-	# Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque..<br><br>[[Archivo:cheques_emitos.png\|border]]<br><br>	+	# Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque.<br><br>[[Archivo:cheques_emitos.png\|border]]<br><br>
	# Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón ''Anular Cheque''.		# Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón ''Anular Cheque''.
-	# Haga clic el botón ''Anular Cheque''. Se presenta un mensaje de información que indica "Esta segura de anular la emisión del cheque".	+	# Haga clic el botón ''Anular Cheque''. Se presenta un mensaje de información que indica "Esta segura de anular la emisión del cheque".<br><br>[[Archivo:anular_cheque_emitido.png\|border]]<br><br>
	# Ingrese su clave de usuario. Seguidamente se va a generar, el comprobando reverso del cheque.		# Ingrese su clave de usuario. Seguidamente se va a generar, el comprobando reverso del cheque.
	El cheque fue anulado		El cheque fue anulado

Hgonzalez: /* Anulación */

2010-04-21T13:32:58Z

Anulación

← Revisión anterior		Revisión de 13:32 21 abr 2010
Línea 87:		Línea 87:
	# Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.		# Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.
	# Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón ''Consultar''.<br><br>[[Archivo:busqueda_cheques_emitos.png\|border]]<br><br>		# Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón ''Consultar''.<br><br>[[Archivo:busqueda_cheques_emitos.png\|border]]<br><br>
-	# Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque.	+	# Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque..<br><br>[[Archivo:cheques_emitos.png\|border]]<br><br>
	# Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón ''Anular Cheque''.		# Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón ''Anular Cheque''.
	# Haga clic el botón ''Anular Cheque''. Se presenta un mensaje de información que indica "Esta segura de anular la emisión del cheque".		# Haga clic el botón ''Anular Cheque''. Se presenta un mensaje de información que indica "Esta segura de anular la emisión del cheque".

Hgonzalez: /* Anulación */

2010-04-21T13:29:06Z

Anulación

← Revisión anterior		Revisión de 13:29 21 abr 2010
Línea 86:		Línea 86:
	# Haga clic en el botón ''NUEVO''.		# Haga clic en el botón ''NUEVO''.
	# Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.		# Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.
-	# Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón ''Consultar''.	+	# Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón ''Consultar''.<br><br>[[Archivo:busqueda_cheques_emitos.png\|border]]<br><br>
	# Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque.		# Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque.
	# Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón ''Anular Cheque''.		# Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón ''Anular Cheque''.

Hgonzalez: /* Solicitud */

2010-04-21T13:23:24Z

Solicitud

← Revisión anterior		Revisión de 13:23 21 abr 2010
Línea 2:		Línea 2:
	== Solicitud ==		== Solicitud ==

-	Proceso de solicitud de emisión de cheques en el sistema '''T3''':	+	Proceso de solicitud de emisión de cheques en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista Contable''.	+	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista Contable''.
-	*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''O.P. pendientes (Pagos Pendientes)(número de orden de pagos pendientes)''.	+	# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''O.P. pendientes (Pagos Pendientes)(número de orden de pagos pendientes)''. Se abre la ventana de ''Orden de pago''.
-	*Se abre la ventana de ''Orden de pago''.	+	# Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque.
-	*Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque.	+	# Haga doble clic en la orden de pago seleccionada.
-	*Haga doble clic en la orden de pago seleccionada.	+	# Haga clic en el botón ''Solicitud - Emisión de cheques''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
-	*Haga clic en el botón ''Solicitud - Emisión de cheques''.	+	# Revise el comprobante.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.	+	# Haga clic en el botón ''Firmar'' solicitante.
-	*Revise el comprobante.	+	# Ingrese su clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón ''Firmar'' solicitante.	+	# Haga clic en el botón ''aceptar''. Se abre la ventana de información ''"Transacción guardada satisfactoriamente"''.
-	*Ingrese su clave de usuario.	+	# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-	*Haga clic en el botón ''aceptar''.	+
-	*Se abre la ventana de información ''"Transacción guardada satisfactoriamente"''.	+
-	*Haga clic en el botón ''Aceptar''.	+

	== Aprobación ==		== Aprobación ==

Hgonzalez: /* Aprobación solicitud de emisión del cheque por el contador */

2010-04-21T13:22:22Z

Aprobación solicitud de emisión del cheque por el contador

← Revisión anterior		Revisión de 13:22 21 abr 2010
Línea 21:		Línea 21:
	===Aprobación solicitud de emisión del cheque por el contador ===		===Aprobación solicitud de emisión del cheque por el contador ===

-	Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema '''T3''':	+	Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema ''[[T3]]'':
-	*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Contador''.	+	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Contador''.
-	*Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Solicitud de cheques (número de solicitudes)''.	+	# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Solicitud de cheques (número de solicitudes)''. Se abre la ventana de ''Emisión de cheques''.
-	*Se abre la ventana de ''Emisión de cheques''.	+	# Seleccione la solicitud de emisión del cheque.
-	*Seleccione la solicitud de emisión del cheque.	+	# Haga doble clic en la solicitud seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
-	*Haga doble clic en la solicitud seleccionada.	+	# Revise el comprobante.
-	*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.	+	# Haga clic en el botón ''Firmar'' Contador.
-	*Revise el comprobante.	+	# Ingrese su clave de usuario.
-	*Haga clic en el botón ''Firmar'' Contador.	+	# Haga clic en el botón ''aceptar''.
-	*Ingrese su clave de usuario.	+
-	*Haga clic en el botón ''aceptar''.	+

	=== Aprobación solicitud de emisión del cheque por el Aprobador ===		=== Aprobación solicitud de emisión del cheque por el Aprobador ===

Hgonzalez: /* Aprobación solicitud de emisión del cheque por el Aprobador */

2010-04-21T13:21:26Z

Aprobación solicitud de emisión del cheque por el Aprobador

← Revisión anterior		Revisión de 13:21 21 abr 2010
Línea 37:		Línea 37:
	Para la firma del aprobador, debe realizarlo el Gerente Administrativo, si cumple con el requisito hasta el límite del monto por aprobar, si no lo cumple, entonces este debe ser firmado por uno de los ''Directores'' en la ''Corporativa''.		Para la firma del aprobador, debe realizarlo el Gerente Administrativo, si cumple con el requisito hasta el límite del monto por aprobar, si no lo cumple, entonces este debe ser firmado por uno de los ''Directores'' en la ''Corporativa''.

-	Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema ''T3'':	+	Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema ''[[T3]]'':
-	# Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente Administrativo''.	+	# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Gerente Administrativo''.
	# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Solicitud de cheques (número de solicitudes)''. Se abre la ventana de ''Emisión de cheques''.		# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Solicitud de cheques (número de solicitudes)''. Se abre la ventana de ''Emisión de cheques''.
	# Seleccione la solicitud de emisión del cheque.		# Seleccione la solicitud de emisión del cheque.

Hgonzalez: /* Aprobación solicitud de emisión del cheque por el Aprobador */

2010-04-21T13:21:09Z

Aprobación solicitud de emisión del cheque por el Aprobador

← Revisión anterior		Revisión de 13:21 21 abr 2010
Línea 37:		Línea 37:
	Para la firma del aprobador, debe realizarlo el Gerente Administrativo, si cumple con el requisito hasta el límite del monto por aprobar, si no lo cumple, entonces este debe ser firmado por uno de los ''Directores'' en la ''Corporativa''.		Para la firma del aprobador, debe realizarlo el Gerente Administrativo, si cumple con el requisito hasta el límite del monto por aprobar, si no lo cumple, entonces este debe ser firmado por uno de los ''Directores'' en la ''Corporativa''.

-	Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema '''T3''':	+	Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema ''T3'':
-	# Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Gerente Administrativo''.	+	# Primero ingrese al sistema ''T3'' como ''Gerente Administrativo''.
-	# Seleccione en '''Notificaciones''' la opción ''Solicitud de cheques (número de solicitudes)''. Se abre la ventana de ''Emisión de cheques''.	+	# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Solicitud de cheques (número de solicitudes)''. Se abre la ventana de ''Emisión de cheques''.
	# Seleccione la solicitud de emisión del cheque.		# Seleccione la solicitud de emisión del cheque.
	# Haga doble clic en la solicitud seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.		# Haga doble clic en la solicitud seleccionada. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.