Realizar pagos (CxP) - Historial de revisiones

Clonga en 14:30 14 jun 2013

2013-06-14T14:30:52Z

Clonga: /* Videos tutoriales */

2013-06-13T18:13:20Z

Videos tutoriales

← Revisión anterior		Revisión de 18:13 13 jun 2013
Línea 105:		Línea 105:

	==Videos tutoriales==		==Videos tutoriales==
-	*~~Generar~~ orden de pago.<br>{{Video tutorial\|Video Tutorial Generar Orden de Pago Intercompañía}}	+	*Solicitud, aprobación e impresión de cheques y transferencia de una orden de pago.<br>{{Video tutorial\|Video Tutorial Generar Orden de Pago Intercompañía}}

	== Perfiles de usuario ==		== Perfiles de usuario ==

Clonga: /* Impresión de transferencias */

2013-06-13T16:23:38Z

Impresión de transferencias

← Revisión anterior		Revisión de 16:23 13 jun 2013
Línea 95:		Línea 95:
	#Seleccione TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.		#Seleccione TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
-	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> ~~Solicitud Emisión Cheque - Transferenncia / Valida Solicitante~~.	+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Impresión de Transferencias.

	===Validación e impresión de cheques ó transferencias===		===Validación e impresión de cheques ó transferencias===

Clonga: /* Impresión de cheques */

2013-06-13T16:23:18Z

Impresión de cheques

← Revisión anterior		Revisión de 16:23 13 jun 2013
Línea 85:		Línea 85:
	#Seleccione CHEQUES POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.		#Seleccione CHEQUES POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
-	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> ~~Solicitud Emisión Cheque - Transferenncia / Valida Solicitante~~.	+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Impresión de Cheques.

	====Impresión de transferencias====		====Impresión de transferencias====

Clonga: /* Impresión de transferencias */

2013-06-13T16:22:51Z

Impresión de transferencias

← Revisión anterior		Revisión de 16:22 13 jun 2013
Línea 95:		Línea 95:
	#Seleccione TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.		#Seleccione TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
		+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferenncia / Valida Solicitante.

	===Validación e impresión de cheques ó transferencias===		===Validación e impresión de cheques ó transferencias===

Clonga: /* Impresión de cheques */

2013-06-13T16:22:43Z

Impresión de cheques

← Revisión anterior		Revisión de 16:22 13 jun 2013
Línea 85:		Línea 85:
	#Seleccione CHEQUES POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.		#Seleccione CHEQUES POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
		+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferenncia / Valida Solicitante.

	====Impresión de transferencias====		====Impresión de transferencias====

Clonga: /* Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo) */

2013-06-13T16:22:10Z

Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo)

← Revisión anterior		Revisión de 16:22 13 jun 2013
Línea 75:		Línea 75:
	#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.		#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
		+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferenncia / Valida Gerente Administrativo.

	====Impresión de cheques====		====Impresión de cheques====

Clonga: /* Emisión cheques - transferencia (Contador) */

2013-06-13T16:21:22Z

Emisión cheques - transferencia (Contador)

← Revisión anterior		Revisión de 16:21 13 jun 2013
Línea 65:		Línea 65:
	#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.		#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
		+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferenncia / Valida Contador.

	====Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo)====		====Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo)====

Clonga: /* Emisión cheques - tansferencia (Solicitante) */

2013-06-13T16:20:45Z

Emisión cheques - tansferencia (Solicitante)

← Revisión anterior		Revisión de 16:20 13 jun 2013
Línea 55:		Línea 55:
	#Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción ''Orden de Pago'' del menú principal ''Ctas por Pagar''.		#Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción ''Orden de Pago'' del menú principal ''Ctas por Pagar''.
	#Se visualiza pantalla con listado de ordenes de pago pendientes por procesar.<br>[[Archivo:GOPIC_06.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de ordenes de pago pendientes por procesar.<br>[[Archivo:GOPIC_06.jpg]]<br><br>
-	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]]	+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferenncia / Valida Solicitante.

	====Emisión cheques - transferencia (Contador)====		====Emisión cheques - transferencia (Contador)====

Clonga: /* Emisión cheques - tansferencia (Solicitante) */

2013-06-13T16:19:43Z

Emisión cheques - tansferencia (Solicitante)

← Revisión anterior		Revisión de 16:19 13 jun 2013
Línea 55:		Línea 55:
	#Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción ''Orden de Pago'' del menú principal ''Ctas por Pagar''.		#Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción ''Orden de Pago'' del menú principal ''Ctas por Pagar''.
	#Se visualiza pantalla con listado de ordenes de pago pendientes por procesar.<br>[[Archivo:GOPIC_06.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de ordenes de pago pendientes por procesar.<br>[[Archivo:GOPIC_06.jpg]]<br><br>
-	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias]]	+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]]

	====Emisión cheques - transferencia (Contador)====		====Emisión cheques - transferencia (Contador)====

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Línea 1:		Línea 1:
	<!--{{en desarrollo}}-->		<!--{{en desarrollo}}-->
-	~~{{en desarrollo}}~~

	[[Archivo:IC_Pagos.jpg\|thumb\|Cuentas por pagar intercompañía]]		[[Archivo:IC_Pagos.jpg\|thumb\|Cuentas por pagar intercompañía]]

-	Este ~~procedimmiento~~ explica ~~como~~ realizar los pagos de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.<br>	+	Este procedimiento explica cómo realizar los pagos de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.<br>
	*Ver -> [[Intercompa%C3%B1%C3%ADas#Flujo_de_procesos_.28Pagos.29\|Flujo de Procesos]]<br><br>		*Ver -> [[Intercompa%C3%B1%C3%ADas#Flujo_de_procesos_.28Pagos.29\|Flujo de Procesos]]<br><br>

	==Análisis de documentos por pagar==		==Análisis de documentos por pagar==
-	Los documentos por pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor y Notas de Débito Proveedor)'', pueden ser identificados y analizados a través del ''Consolidado de Intercompañías''. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las ~~ordenes~~ de pago pendientes por procesar.	+	Los documentos por pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor y Notas de Débito Proveedor)'', pueden ser identificados y analizados a través del ''Consolidado de Intercompañías''. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las órdenes de pago pendientes por procesar.

	===Acceso===		===Acceso===
Línea 38:		Línea 37:
	#*Se visualiza formulario para el registro del pago.<br>[[Archivo:GOPIC_01.jpg\|650px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_02.jpg\|400px]]<br><br>		#*Se visualiza formulario para el registro del pago.<br>[[Archivo:GOPIC_01.jpg\|650px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_02.jpg\|400px]]<br><br>
	#Indique la ''Forma de Pago, Banco y Cuenta''.		#Indique la ''Forma de Pago, Banco y Cuenta''.
-	#Si desea incluir otros documentos de pago pendientes por procesar ó realizar un cruce con documentos ~~pendeintes~~ por cobrar haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_AD_GOP_01.jpg]], se visualiza listado de documentos pendientes por pago y cobro relacionados al proveedor.	+	#Si desea incluir otros documentos de pago pendientes por procesar ó realizar un cruce con documentos pendientes por cobrar haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_AD_GOP_01.jpg]], se visualiza listado de documentos pendientes por pago y cobro relacionados al proveedor.
	#*Para anexar otros documentos identifique y seleccione el registro del listado haciendo doble clic, este será incluido en la orden de pago.<br>[[Archivo:GOPIC_03.jpg\|600px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_04.jpg\|400px]]<br><br>[[Archivo:GOPIC_05.jpg\|800px\|centro]]<br><br>		#*Para anexar otros documentos identifique y seleccione el registro del listado haciendo doble clic, este será incluido en la orden de pago.<br>[[Archivo:GOPIC_03.jpg\|600px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_04.jpg\|400px]]<br><br>[[Archivo:GOPIC_05.jpg\|800px\|centro]]<br><br>
	#Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_VC_GOP_02.jpg]], verifique y certifique que este cuadrado.		#Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_VC_GOP_02.jpg]], verifique y certifique que este cuadrado.
Línea 47:		Línea 46:
	===Acceso===		===Acceso===

-	====Emisión cheques - ~~tansferencia~~ (Solicitante)====	+	====Emisión cheques - transferencia (Solicitante)====
	#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:		#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
	#*Gerente Administrativo, Contador y Analista Contable (FIRMA SOLICITUD CHEQUE -> F_EMISION_CHEQUE_SOL).		#*Gerente Administrativo, Contador y Analista Contable (FIRMA SOLICITUD CHEQUE -> F_EMISION_CHEQUE_SOL).
Línea 54:		Línea 53:
	#[[Ingreso a T3Win\|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Analista Contable''.		#[[Ingreso a T3Win\|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Analista Contable''.
	#Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción ''Orden de Pago'' del menú principal ''Ctas por Pagar''.		#Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción ''Orden de Pago'' del menú principal ''Ctas por Pagar''.
-	#Se visualiza pantalla con listado de ~~ordenes~~ de pago pendientes por procesar.<br>[[Archivo:GOPIC_06.jpg]]<br><br>	+	#Se visualiza pantalla con listado de órdenes de pago pendientes por procesar.<br>[[Archivo:GOPIC_06.jpg]]<br><br>
-	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - ~~Transferenncia~~ / Valida Solicitante.	+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Solicitante.

	====Emisión cheques - transferencia (Contador)====		====Emisión cheques - transferencia (Contador)====
Línea 65:		Línea 64:
	#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.		#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
-	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - ~~Transferenncia~~ / Valida Contador.	+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Contador.

	====Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo)====		====Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo)====
Línea 75:		Línea 74:
	#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.		#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.
	#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>		#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
-	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - ~~Transferenncia~~ / Valida Gerente Administrativo.	+	*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias\|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Gerente Administrativo.

	====Impresión de cheques====		====Impresión de cheques====
Línea 98:		Línea 97:

	===Validación e impresión de cheques ó transferencias===		===Validación e impresión de cheques ó transferencias===
-	#[[Ordenes_de_pago#Solicitante\|Ver Solicitud Emisión Cheque - ~~Transferenncia~~ / Valida Solicitante]].	+	#[[Ordenes_de_pago#Solicitante\|Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Solicitante]].
-	#[[Ordenes_de_pago#Contador\|Ver Solicitud Emisión Cheque - ~~Transferenncia~~ / Valida Contador]].	+	#[[Ordenes_de_pago#Contador\|Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Contador]].
-	#[[Ordenes_de_pago#Gerente_Administrativo\|Ver Solicitud Emisión Cheque - ~~Transferenncia~~ / Valida Gerente Administrativo]].	+	#[[Ordenes_de_pago#Gerente_Administrativo\|Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Gerente Administrativo]].
	#[[Ordenes_de_pago#Impresi.C3.B3n_de_cheques_-_Secretaria\|Ver Impresión de Cheques]].		#[[Ordenes_de_pago#Impresi.C3.B3n_de_cheques_-_Secretaria\|Ver Impresión de Cheques]].
	#[[Ordenes_de_pago#Impresi.C3.B3n_de_transferencia_-_Gerente_Administrativo\|Ver Impresión de Transferencias]].		#[[Ordenes_de_pago#Impresi.C3.B3n_de_transferencia_-_Gerente_Administrativo\|Ver Impresión de Transferencias]].