Relaciones de cobranza

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Revisión de 16:37 15 ago 2014

Contenido

1 Carga
2 Consulta
3 Modificación
4 Aprobación por área de CxC
5 Rechazo por área de CxC
6 Aprobación por Gerentes de Área
- 6.1 Video tutorial
7 Aprobación por Crédito y Cobranza
- 7.1 Video tutorial
8 Cobros contra camión
9 Relaciones de cobranzas por aprobar
- 9.1 Verificar y aprobar relaciones de cobranzas ingresadas desde el sistema T3
- 9.2 Verificar y aprobar relaciones de cobranzas descargadas desde el sistema T3Web

Carga

Pantalla de relación de cobranzas

Para cagar una relación de cobranza en el sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.

Ingrese a T3Web como Vendedor.
Seleccione la opción Relación de cobro del menú principal Cobranza. Se muestra la pantalla de Consulta.
Haga clic en el botón Nuevo. Se muestra la pestaña Detalle y el sistema asigna el No. de relación.
Ingrese la información en las pantallas Documentos a cobrar, ¿Cómo se cobraron? y Relación de documentos siguiendo los procedimientos que se especifican a continuación.

Documentos a cobrar

Pantalla documentos a cobrar

En la pantalla documentos a cobrar se especifican una serie de documentos que han sido cobrados, y que el vendedor desea ingresar al sistema. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.

Haga clic en el enlace Documentos a cobrar. Se muestra la pantalla de Documentos a cobrar.
Haga clic en el botón Nuevo:
Seleccione el tipo de documento en el cuadro Documento a cobrar.
Seleccione el tipo de cancelación en el cuadro Tipo de cancelación.
Ingrese el número de documento en el cuadro Ingrese N° de Documento.
Haga clic en el botón Buscar. Se muestran los datos del documento.
1. Si el tipo de documento es Factura, se habilitan los cuadros de Descuentos y Notas de crédito.
2. Si el tipo de documento es Nota debito, no se habilita ningún cuadro adicional.
3. Si el tipo de documento es Cheque devuelto, se habilitan los cuadros de Notas de crédito.
Si es necesario, seleccione el descuento por pronto pago en el cuadro Por pronto pago.
Si es necesario, seleccione otro descuento en el cuadro Otros.
Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro Nota de crédito 1. Verifique la nota sobre aplicación de notas de crédito al final de este procedimiento para conocer sobre algunas condiciones que aplican en casos específicos.
Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro Nota de crédito 2. Verifique la nota sobre aplicación de notas de crédito al final de este procedimiento para conocer sobre algunas condiciones que aplican en casos específicos.
Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro Nota de crédito 3. Verifique la nota sobre aplicación de notas de crédito al final de este procedimiento para conocer sobre algunas condiciones que aplican en casos específicos.
Haga clic en el botón Guardar. Se agrega el documento a la relación de cobranza.
Repita este procedimiento desde el paso No. 2 por cada documento que desee agregar a la relación.
Haga clic en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

Nota con respecto a la aplicación de notas de crédito

Si el cliente es un contribuyente especial, y una nota de crédito por motivo de descuento pronto pago ha sido generada de antemano para una factura específica, las siguientes condiciones aplican:

Dicha nota de crédito debe ser aplicada obligatoriamente al cobro de la factura específica. El sistema no permitirá aplicar la nota de crédito a una factura diferente, ni permitirá cargar la factura sin aplicar la nota de crédito correspondiente. En caso de que la nota de crédito finalmente no deba ser aplicada, el personal del área de crédito puede anularla.
El sistema no permitirá aplicar descuento pronto pago al cargar la cobranza de la factura específica.

¿Cómo se cobraron?

Pantalla de ¿Cómo se cobraron?

En la pantalla ¿Cómo se cobraron? se especifica como se hizo el cobro de los documentos especificados en la pantalla Documentos a cobrar, detallada en pasos anteriores. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.

Haga clic en el enlace ¿Cómo se cobraron?. Se muestra la pantalla de ¿Cómo se cobraron?.
Ingrese la cantidad de depósitos a incluir en la relación en el cuadro Depósitos.
Ingrese la cantidad de cheques en transito incluir en la relación en el cuadro Cheques en tránsito
Haga clic en el botón Aceptar. Se habilitan los cuadros para ingresar detalle de depósitos.

Depósitos

Para ingresar depósitos a la relación de cobranza, realice el siguiente procedimiento.

Ingrese el número de depósito en el cuadro No. de depósito.
Seleccione el banco donde se hizo el depósito en el cuadro Banco.
Seleccione la cuenta en la que se hizo el depósito en el cuadro No. de cuenta.
Seleccione la fecha en que se hizo el depósito en el cuadro Fecha.
Haga clic en el botón Aceptar.

Cheque depositado

Para especificar un cheque depositado realice el procedimiento que se especifica a continuación.

Haga clic en el botón Ingresar cheque.
Ingrese el número de cheque en el cuadro N° de cheque.
Seleccione el banco emisor del cheque en el cuadro Banco Emisor.
Seleccione el cliente emisor del cheque en el cuadro Cliente.
Seleccione la fecha de emisión del cheque en el cuadro Fecha.
Ingrese el monto del cheque en el cuadro Monto.
Haga clic en el botón Aceptar.

Efectivo depositado

Para especificar efectivo depositado realice el procedimiento que se especifica a continuación.

Haga clic en el botón Ingresar efectivo.
Ingrese el monto en el cuadro de texto Monto.
Haga clic en el botón Aceptar.

Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje Depósito registrado correctamente.

Haga clic en el botón Aceptar. Si usted especificó que ingresaría más de un depósito, entonces se muestran en pantalla los cuadros donde podrá ingresar los datos del siguiente depósito.

Si es necesario, ingrese los datos de los demás depósitos, repitiendo este procedimiento por cada depósito.
Haga clic en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Se muestra el mensaje Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?.

Haga clic en el botón Aceptar.

Una vez culminado el procedimiento, se ha agregado los depósitos a la relación de cobranza.

Cheques en tránsito

Para ingresar cheques en tránsito a la relación de cobranza, realice el siguiente procedimiento.

Haga clic en la pestaña Cheques en tránsito.
Ingrese el número de cheque en el cuadro N° de cheque.
Seleccione el banco emisor del cheque en el cuadro Banco.
Seleccione el cliente emisor del cheque en el cuadro Cliente.
Seleccione la fecha de emisión del cheque en el cuadro Fecha de emisión.
Seleccione la fecha en la que se hará el depósito del cheque en el cuadro Fecha a depositar.
Ingrese el monto del cheque en el cuadro Monto del cheque.
Haga clic en el botón Guardar. Se abre el mensaje Cheque en tránsito registrado correctamente.
Haga clic en el botón Aceptar. Si usted especificó que ingresaría más de un cheque en tránsito, entonces se muestran en pantalla los cuadros donde podrá ingresar los datos del siguiente cheque.
Si es necesario, ingrese los datos de los demás cheques en tránsito, repitiendo este procedimiento por cada cheque en tránsito.

Haga clic en el botón Cerrar. Se abre el mensaje Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?.
Haga clic en el botón Aceptar.

Una vez culminado el proceso se han ingresado los cobros a la relación de cobranza.

Relación de documentos

En la pantalla de relación de documentos se establece la relación entre los documentos que han sido cobrados y sus cobros respectivos. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.

Pantalla de Relación de documentos

Haga clic en el enlace Relación de documentos.
Haga clic en el enlace Relacionar del documento que va a relacionar.
Si desea relacionar el documento con un depósito, haga clic en enlace Seleccionar del depósito correspondiente. Se muestra una ventana para relacionar monto.
Ingrese el monto correspondiente en el cuadro Monto a relacionar.
Haga clic en el botón Guardar relación.
Si desea relacionar el documento con un cheque en tránsito, haga clic en enlace Seleccionar del cheque correspondiente. Se muestra una ventana para relacionar monto.
Ingrese el monto correspondiente en el cuadro Monto a relacionar.
Haga clic en el botón Guardar relación.
Haga clic en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
Haga clic en el botón Finalizar relación.

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Consulta

Pantalla Relación de cobranzas

Proceso consulta de relación de cobranzas

Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
Luego seleccione la opción del menú Consulta cobranza.
Puede filtrar la búsqueda por el número del documento Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
1. Seleccione el cuadro de texto Buscar.
2. Ingrese el documento a buscar.
3. Haga clic en el botón de su elección, según su criterio de búsqueda, Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
4. Seleccione el cuadro de texto Buscar.
Puede filtrar la búsqueda por fecha:
1. Seleccione el botón hoy, ayer, esta semana, este mes, según su criterio de búsqueda
2. Haga clic en el botón de su elección, según su criterio de búsqueda, Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
3. Seleccione el cuadro de texto Buscar.
4. Otra forma de consulta es:
5. Seleccione el cuadro de texto Desde.
6. Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
7. Seleccione el cuadro de texto Hasta.
8. Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
9. Haga clic en el botón Relación.
La consulta se ha realizado.

Modificación

Pantalla Relación de cobranzas

Para realizar la modificación de la relación de cobranzas, está no debe estar aprobada.

Proceso Modificación de relación de cobranzas

Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
Luego seleccione la opción del menú Relación de cobro.Se abre la pantalla de mantenimiento de Consulta.
Seleccione la cobranza a modificar.
Una vez seleccionada la cobranza, Haga clic en el botón Editar. Se abre el mensaje "Desea editar el registro".
Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el registro de la relación de cobranza cargada.
Realize las modificaciones necesarias.
Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.

Aprobación por área de CxC

Pantalla Verificación de cobranzas

Primero ingrese al sistema T3 como Asistente de crédito, Jefe de crédito o Gerente financiero.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
Luego seleccione la opción del menú Verificación de relación de cobranzas.
Se abre la ventana del navegador T3 WEB Relación de cobranza
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Seleccione la cobranza a verificar.
Haga clic en el enlace Verificar de la relación sleccionada.
1. Revise la relación y haga las modificaciones necesarias si aplica.
2. Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.
Haga clic en el botón Verificar relación. Se abre el mensaje de página web "Relación verificada".
Haga clic en el botón Aceptar.
Haga clic en el botón Aprobar relación.
Ingrese el Password.
Haga clic en el botón Aceptar Se abre el mensaje de página web "fue aprobado con éxito".
Haga clic en el botón Aceptar.

Rechazo por área de CxC

Primero ingrese al sistema T3 como Asistente de crédito, Jefe de crédito o Gerente financiero.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
Luego seleccione la opción del menú Verificación de relación de cobranzas.
Se abre la ventana del navegador T3 WEB Relación de cobranza
Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
Seleccione la cobranza a verificar.
Haga clic en el enlace Verificar de la relación sleccionada.
1. Revise la relación y haga las modificaciones necesarias si aplica.
2. Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.
Haga clic en el botón Verificar relación.
Se abre el mensaje de página web "Relación verificada".
Haga clic en el botón Aceptar.
Haga clic en el botón Rechazar relación.
Ingrese el Password.
Haga clic en el botón Aceptar
Se abre el mensaje de página web "fue rechazada la relación con éxito".
Haga clic en el botón Aceptar.

Aprobación por Gerentes de Área

Proceso de Aprobación de Cobranza por parte de los Gerentes de Área en el sistema T3:

Ingrese a T3Web como Gerente de Área.
Seleccione el notificador Relaciones Pendientes por Aprobar. A continuación el sistema le informará en un listado las relaciones de cobranza que deben ser aprobadas.
En la lista de vendedor podrá visualizar a toda la fuerza de ventas. Haga clic en ella y seleccione un vendedor. Seguidamente se les presentará todas las relaciones de el vendedor seleccionado.
Haga clic en el link Aprobar. Seguidamente el sistema informará sobre el detalle de la relación que cargo el vendedor.
Haga clic en el botón verificar relación. Seguidamente se le presentará un cuadro informativo que indica "Relación Verificada" y hacemos clic en aceptar.
Haga clic en el botón aprobar relación.
Ingrese su clave de usuario.
La relación fue aprobada con éxito.

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Aprobación por Crédito y Cobranza

Proceso de Aprobación de Cobranza por parte de Crédito y Cobranza en el sistema T3:

Ingrese a T3Web como Jefe de Crédito.
Seleccione el notificador Relaciones de CxC Pendientes. Se muestra la ventana de Relaciones de Cobranza
En la lista de vendedor podrá visualizar a toda la fuerza de ventas. Haga clic en ella y seleccione un vendedor. Seguidamente se les presentará todas las relaciones del vendedor seleccionado.
Haga clic en el link Verificar. Seguidamente el sistema informará sobre el detalle de la relación que cargo el vendedor.
Haga clic en el link Documentos a Cobrar.
Verifique que la información mostrada es la correcta.
Haga clic en el botón cerrar.
Haga clic en el link ¿Cómo se cobraron?.
Verifique que la información mostrada es la correcta.
Haga clic en el botón cerrar. Seguidamente se le presenta un cuadro de información que le indica que Verifique si guardo los cambios antes de salir , desea salir de todas las formas?
Haga clic en aceptar.
Haga clic en el link Relación de Documentos.
Verifique que la información mostrada es la correcta.
Haga clic en el link Relacionar.
Verifique que la información mostrada es la correcta.
Haga clic en el botón verificar relación. Seguidamente se le presentará un cuadro informativo que indica "Relación Verificada" y hacemos clic en aceptar.
Haga clic en el botón aprobar relación.
Ingrese su clave de usuario.
La relación fue aprobada con éxito.

Video tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Cobros contra camión

Permite agilizar el proceso de cobranza sobre las facturas que hayan sido canceladas total ó parcialmente durante el proceso de despacho, esta actividad se realiza a través del sistema T3. Aplique el siguiente procedimiento para registrar los cobros contra camión.

Consulta de guías liquidadas con facturas canceladas

Ingrese al sistema T3.
En la sección de Notificaciones seleccione COBROS CONTRA CAMION (#), se visualiza listado de Guías liquidadas con facturas canceladas total ó parcialmente por el cliente.
Identifique y seleccione la guía que desea procesar, se visualiza listado de clientes con facturas canceladas.
Identifique y seleccione el cliente a procesar, se visualiza listado con el detalle de las facturas canceladas por compañía.
Proceda a registrar el cobro correspondiente.

Nota: Sí una factura posee un pago parcial motivado por una devolución, es requerido que dicha devolución este procesada en su totalidad y la nota de crédito resultante de este proceso debe ser aplicada durante el registro del pago, en caso contrario no será posible finalizar el proceso.

Nota: Sí una factura tiene asociado una retención, y no se cuenta con dicho documento es requerido indicar en el proceso de liquidación de la guía que dicha factura no posee retención, la misma no será ingresada proceso de cobros contra camión.

Registrar cobro con cheque y/o efectivo

Este proceso permite registrar los pagos realizados, una factura puede ser cancelada en diferentes modalidades, 100% por cheque, 100% en efectivo, una combinación entre cheque y efectivo, puede contener notas de crédito y/o retenciones que complementan el pago.

Identifique y seleccione el cliente, haciendo doble clic sobre el registro seleccionado.
Seleccione tipo de pago Cheque, haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el registro del pago.
Identifique y seleccione la compañía de ser requerido, posterior haga clic sobre el botón . En forma automática se listan las facturas y las notas de crédito pendientes por procesar.
- Si el cliente seleccionado está clasificado cómo contribuyente especial y la factura afectada posee calculo de impuesto, será requerido el registro de la retención emitida por el cliente (Botón es habiltado).
Proceda a registrar los datos del cheque:
1. Identifique y selecciones el banco relacionado al cheque.
2. Ingrese la fecha de emisión del cheque y la fecha acordada para depositar el cheque.
3. Ingrese el número y monto del cheque.
Identifique y seleccione las facturas relacionadas al pago.
El saldo de los documentos seleccionado es recalculado.
Para finalizar haga clic sobre el botón .
En caso de existir un faltante ó sobrante se activará una notificación indicando que el pago registrado posee una diferencia, confirme la operación.
Observe que el registro de las facturas afectadas es actualizado de acuerdo al pago realizado.
- En caso de existir un faltante no será posible finalizar el pago (cada cliente posee un monto límite máximo que permitirá aceptar un faltante durante el registro de un pago)
Proceda con el registro del pago faltante, seleccione tipo de pago Efectivo, haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el registro del pago.
Identifique y seleccione la compañía de ser requerido, posterior haga clic sobre el botón . En forma automática se listan las facturas y las notas de crédito pendientes por procesar.
Proceda a registrar los datos del depósito:
1. Identifique y seleccione el banco donde fue realizado el depósito.
2. Ingrese la fecha de registro del depósito.
3. Ingrese el número y monto del depósito.
Identifique y seleccione las facturas relacionadas al pago.
El saldo de los documentos seleccionado es recalculado.
Para finalizar haga clic sobre el botón .
Observe que registro de las facturas son actualizadas de acuerdo al pago realizado, saldando el documento y certificando el pago total.
Haga clic sobre el botón
Confirme que desea finalizar el pago, observe que las facturas relacionadas al cliente fueron saldadas.

Registrar cobro con cheque y/o efectivo aplicando una nota de crédito

Identifique y seleccione el cliente, haciendo doble clic sobre el registro seleccionado.
Vamos a realizar un pago total con un cheque, haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el registro del pago.
Identifique y seleccione la compañía de ser requerido, posterior haga clic sobre el botón . En forma automática se listan las facturas y las notas de crédito pendientes por procesar.
- Si el cliente seleccionado está clasificado cómo contribuyente especial y la factura afectada posee calculo de impuesto, será requerido el registro de la retención emitida por el cliente (Botón es habilitado).
Proceda a registrar los datos del cheque:
1. Identifique y selecciones el banco relacionado al cheque.
2. Ingrese la fecha de emisión del cheque y la fecha acordada para depositar el cheque.
3. Ingrese el número y monto del cheque.
Identifique y seleccione las facturas relacionadas al pago.
Identifique y seleccione las notas de crédito que desea aplicar, posteriormente identifique la factura que será afectada por la nota de crédito.
El saldo de los documentos seleccionado es recalculado.
Para finalizar haga clic sobre el botón .
- En caso de existir un faltante no será posible finalizar el pago (cada cliente posee un monto límite máximo que permitirá aceptar un faltante durante el registro de un pago)
Observe que registro de las facturas son actualizadas de acuerdo al pago realizado, saldando el documento y certificando el pago total.
Haga clic sobre el botón
Confirme que desea finalizar el pago, observe que las facturas relacionadas al cliente fueron saldadas.

Registrar cobro con cheque y/o efectivo aplicando una retención

Identifique y seleccione el cliente, haciendo doble clic sobre el registro seleccionado.
Vamos a realizar un pago total usando un depósito, haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el registro del pago.
Identifique y seleccione la compañía de ser requerido, posterior haga clic sobre el botón . En forma automática se listan las facturas y las notas de crédito pendientes por procesar.
- Si el cliente seleccionado está clasificado cómo contribuyente especial y la factura afectada posee calculo de impuesto, será requerido el registro de la retención emitida por el cliente (Botón es habilitado).
Proceda a registrar los datos del cheque:
1. Identifique y selecciones el banco donde fue realizado el depósito.
2. Ingrese la fecha del depósito.
3. Ingrese el número y monto del depósito.
Identifique y seleccione las facturas relacionadas al pago, observe que se habilita la opción para el registro de la retención.
El saldo de los documentos seleccionado es recalculado.
- Es obligatorio registrar la retención, en caso contrario no será posible finalizar el pago.
Proceda con el registro de la retención:
1. Haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el ingreso de los datos.
2. Identifique y seleccione la factura que posee la retención asociada.
3. Indique el número de control de la factura.
4. Ingrese el número de la retención.
  - El número de la retención posee una longitud de 14 dígitos, los primeros 6 son asignados en forma automática el resto debe ser ingresado por el usuario.
5. Indique la fecha del documento.
6. Verifique y actualice el monto del documento si es requerido.
7. Para finalizar haga clic sobre el botón .
8. La retención queda asociada a la factura, haga clic sobre el botón para finalizar el registro del pago.
Observe que registro de las facturas son actualizadas de acuerdo al pago realizado, saldando el documento y certificando el pago total.
Haga clic sobre el botón
Confirme que desea finalizar el pago, observe que las facturas relacionadas al cliente fueron saldadas.

Registrar cobro relacionado a un cliente casa matriz

Cuando se trata de un cliente que es casa matriz, es posible que se genere un único pago relacionado a él y a alguna de sus sucursales.

Identifique y seleccione el cliente, haciendo doble clic sobre el registro seleccionado.
Vamos a realizar un pago total usando un depósito, haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el registro del pago.
Identifique y seleccione la compañía de ser requerido, posterior haga clic sobre el botón . En forma automática se listan las facturas y las notas de crédito pendientes por procesar.
- Si el cliente seleccionado está clasificado cómo contribuyente especial y la factura afectada posee calculo de impuesto, será requerido el registro de la retención emitida por el cliente (Botón es habilitado).
Proceda a registrar los datos del cheque:
1. Identifique y selecciones el banco donde fue realizado el depósito.
2. Ingrese la fecha del depósito.
3. Ingrese el número y monto del depósito.
Identifique y seleccione las facturas relacionadas al pago, observe que se habilita la opción para el registro de la retención.
El saldo de los documentos seleccionado es recalculado.
- Es obligatorio registrar la retención, en caso contrario no será posible finalizar el pago.
Proceda con el registro de la retención:
1. Haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el ingreso de los datos.
2. Identifique y seleccione la factura que posee la retención asociada.
3. Indique el número de control de la factura.
4. Ingrese el número de la retención.
  - El número de la retención posee una longitud de 14 dígitos, los primeros 6 son asignados en forma automática el resto debe ser ingresado por el usuario.
5. Indique la fecha del documento.
6. Verifique y actualice el monto del documento si es requerido.
7. Para finalizar haga clic sobre el botón .
8. La retención queda asociada a la factura, haga clic sobre el botón para finalizar el registro del pago.
Observe que registro de las facturas son actualizadas de acuerdo al pago realizado, saldando el documento y certificando el pago total.
Haga clic sobre el botón
Confirme que desea finalizar el pago, observe que las facturas relacionadas al cliente fueron saldadas.

Modificar un cobro realizado

Identifique y seleccione el cliente, haciendo doble clic sobre el registro seleccionado.
Vamos a realizar una modificación sobre un pago realizado. Haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el registro del pago.
Identifique y seleccione el cheque que desea modificar, se visualiza el detalle del pago registrado.
Haga clic sobre el botón , se habilitan los campos relacionados con el cheque.
Realice los ajustes correspondientes, haga clic sobre el botón .

Eliminar un cobro realizado

Identifique y seleccione el cliente, haciendo doble clic sobre el registro seleccionado.
Vamos a realizar la eliminación de un pago realizado con un cheque, haga clic sobre el botón , se visualiza formulario para el registro del pago.
Identifique y seleccione el cheque desea eliminar, se visualiza el detalle del pago registrado.
Haga clic sobre el botón , confirme el proceso.
El registro del pago con cheque ha sido eliminado, los saldos son actualizados.

Generar relación de cobranza

Una vez registrados todos los pagos relacionados a los clientes que conforman la guía, proceda a finalizar el proceso.
- Observe que los registros se visualizan con un color azul, esto indica que las cobranzas se registraron correctamente.
Haga clic sobre el botón .
Se visualiza notificador para confirmar la impresión del reporte de la relación de cobranza, haga clic sobre el botón aceptar.
- Observe que el reporte refleja toda la información relacionada al registro de la cobranza realizada. El resumen muestra el listado de los documentos cobrados por cliente, listado de los cheques, depósitos y retenciones registradas, los números de las guías generadas por compañía y el monto relacionado a los sobrantes y faltantes.
Confirme la impresión del reporte, la guía se activa en el proceso de Relaciones de Cobranza por Aprobar.