[[Archivo:Conciliacion.jpeg|thumb|400px|Conciliación Bancaria]]

Es un mecanismo de control del efectivo~~. Consiste~~ en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria ~~al final de cada mes~~, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa ~~al cierre~~.

Es un mecanismo de control del efectivo, el cual consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa.

== ~~Procedimiento==~~

=Configuración=

El primer paso es parametrizar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente, esta actividad debe ser realizada por el personal de ''TIC23'' considerando lo siguiente:

*Verificar que los tipos de operaciones bancarias de la compañía se encuentren actualizados en la sucursal, es importante contar con esta información para poder relacionar los tipos de operaciones bancaria entre banco y compañía.

*Identificar y asociar los estados correspondientes a las secciones del reporte definitivo de las partidas no conciliadas de banco y libro.

*Identificar y registrar el saldo inicial de cada entidad bancaria activa en la sucursal.

*Configurar los archivos relacionados con los estados de cuenta para la captura y registro del movimiento bancario.

*Determinar último proceso de conciliación manual realizada por compañía y banco, posterior registrar las partidas en banco y libro pendientes por conciliar a través del proceso de ''Inicialización de conciliación bancaria''.

Fatal error: Allowed memory size of 20971520 bytes exhausted (tried to allocate 35 bytes) in /home/hosting/t3wiki/includes/diff/DifferenceEngine.php on line 2026