Compras

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Leyenda de Cxp

Proceso de cxp

El proceso de compras inicia en el momento el cuál se produce la necesidad de comprar materia prima, realizando un análisis de compra, evaluando el inventario y rotación de los productos, con ello se genera una orden de compra.

Proceso

• Se origina los compromisos de pago.
• Se carga las facturas por servicios en el sistema.
• Se imprime el comprobante contable
• El sistema actualiza los comprobantes.
• Si se aplica retención de ISLR, entonces;
  • El contador verifica el asiento contable.
  • Imprime el comprobante contable.
  • El sistema actualiza el comprobante contable.
  • Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat.
• El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos.
• Analiza la disponibilidad bancaria.
• El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar.
• Se realiza el proceso de generación de orden de pago.
• Después hace la solicitud de los cheques.
• El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
  • Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores en la corporativa.
• Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
• Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque.