Ordenes de pago

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== Solicitud ==
== Solicitud ==
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Existen dos casos diferentes para la solicitud de ordenes de pago. Para realizar la solicitud, siga uno de los procedimientos que se especifican a continuación.
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=== Orden de pago por compras de materia prima o servicios ===  
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=== Ordenes de pago por compra de materia prima o servicios ===  
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Proceso de solicitud de orden de pago en el sistema '''T3''':
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#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista Contable.
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#Seleccione la opción ''Cuentas por pagar'' del menú principal ''Ctas por pagar''. Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ctas por pagar''.
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#Seleccione el proveedor
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*Luego seleccione la opción del menú '''Cuentas por pagar'''.
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#Haga doble clic en el proveedor seleccionado o realice la búsqueda de la siguiente manera
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*Se abre la ventana de ''Cuentas por pagar''.
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##Despliegue el cuadro de lista ''Tipo''.
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*Seleccione el proveedor
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##Seleccione el ''Tipo'' de la lista.
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*Haga doble clic en el proveedor seleccionado o realice la búsqueda de la siguiente manera
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##Despliegue el cuadro de lista ''Categoría''.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Tipo''.
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##Seleccione la ''categoría'' de la lista.
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**Seleccione el ''Tipo'' de la lista.
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##Despliegue el cuadro de lista ''Proveedor''.
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**Despliegue el cuadro de lista ''Categoría''.
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##Seleccione el ''proveedor'' de la lista.
-
**Seleccione la ''categoría'' de la lista.
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##Haga clic en el botón ''Consultar''
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**Despliegue el cuadro de lista ''Proveedor''.
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#Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
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**Seleccione el ''proveedor'' de la lista.
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#Seleccione la factura.
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**Haga clic en el botón ''Consultar''
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#Haga doble clic en la factura seleccionada
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
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#Haga clic en el botón ''solicitar Pago..''.
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*Seleccione la factura.
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#Se abre la ventana ''Orden de pago''.
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*Haga doble clic en la factura seleccionada
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#Seleccione el tipo de pago, ''Total'' o ''parcial''.
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*Haga clic en el botón ''solicitar Pago..''.
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#Seleccione la forma de pago, ''Transferencia'' o ''cheque''.
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*Se abre la ventana ''Orden de pago''.
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#Despliegue el cuadro de lista ''Banco''.
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*Seleccione el tipo de pago, ''Total'' o ''parcial''.
+
#Seleccione el banco dela lista.
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*Seleccione la forma de pago, ''Transferencia'' o ''cheque''.
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#Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Banco''.
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#Seleccione la cuenta de la lista.
-
*Seleccione el banco dela lista.
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#Haga clic en el botón ''visualizar comprobante''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''.
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#Revise el comprobante.
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*Seleccione la cuenta de la lista.
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#Haga clic en el botón ''Guardar''.
-
*Haga clic en el botón ''visualizar comprobante''.
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#Ingrese la clave de usuario.
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*Revise el comprobante.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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#Se abre el mensaje de información ''"Se guardó correctamente el comprobante"''.
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*Ingrese la clave de usuario.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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#La orden de pago ha sido generada.
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*Se abre el mensaje de información ''"Se guardó correctamente el comprobante"''.
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*Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*La orden de pago ha sido generada.
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=== Orden de pago (otros pagos) ===
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=== Ordenes de pago (otros pagos) ===
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Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema '''T3''':
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Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema ''T3'':
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como Analista Contable.
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#Primero ingrese al sistema ''T3'' como Analista Contable.
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*Seleccione la opción del menú principal '''Ctas por pagar''.
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#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas por pagar''.
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*Luego seleccione la opción del menú '''Orden de pagos [Otros pagos]'''.
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#Luego seleccione la opción del menú ''Orden de pagos [Otros pagos]''.
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*Se abre la ventana de ''Orden de pago''.
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#Se abre la ventana de ''Orden de pago''.
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*Seleccione la pestaña ''Otros pagos''.
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#Seleccione la pestaña ''Otros pagos''.
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
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#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Banco''.
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#Despliegue el cuadro de lista ''Banco''.
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*Seleccione el banco de la lista.
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#Seleccione el banco de la lista.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''.
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#Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''.
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*Seleccione la cuenta de la lista.
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#Seleccione la cuenta de la lista.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de otros pagos''.
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#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de otros pagos''.
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*Seleccione el tipo de pago de la lista.
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#Seleccione el tipo de pago de la lista.
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*Haga clic en el botón '''Editar''' en ''Beneficiario''
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#Haga clic en el botón ''Editar'' en ''Beneficiario''
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*Seleccione el cuadro de texto ''Beneficiario''
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#Seleccione el cuadro de texto ''Beneficiario''
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*Ingrese el nombre del beneficiario.
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#Ingrese el nombre del beneficiario.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Monto a pagar.
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#Seleccione el cuadro de texto ''Monto a pagar.
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*Ingrese el monto a pagar.
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#Ingrese el monto a pagar.
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*Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter.
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#Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter.
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*Se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.
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#Se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.
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*Haga clic en el botón de consulta de cuenta al lado de la columna ''cuenta'', para agregar la cuenta contable.
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#Haga clic en el botón de consulta de cuenta al lado de la columna ''cuenta'', para agregar la cuenta contable.
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*Se abre la ventana cuenta.
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#Se abre la ventana cuenta.
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*Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.
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#Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.
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*Haga clic en el botón '''Guardar'''.
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#Haga clic en el botón ''Guardar''.
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*Ingrese la clave de usuario.
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#Ingrese la clave de usuario.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente, Comprobante: (número de comprobante)"''.
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#Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente, Comprobante: (número de comprobante)"''.
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*La orden de pago ha sido generada.
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#La orden de pago ha sido generada.
{{Navegación de cuentas por pagar}}
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Revisión de 16:27 7 ago 2009

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Solicitud

Existen dos casos diferentes para la solicitud de ordenes de pago. Para realizar la solicitud, siga uno de los procedimientos que se especifican a continuación.

Ordenes de pago por compra de materia prima o servicios

  1. Ingrese a T3Win como Analista Contable.
  2. Seleccione la opción Cuentas por pagar del menú principal Ctas por pagar. Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
  3. Seleccione el proveedor
  4. Haga doble clic en el proveedor seleccionado o realice la búsqueda de la siguiente manera
    1. Despliegue el cuadro de lista Tipo.
    2. Seleccione el Tipo de la lista.
    3. Despliegue el cuadro de lista Categoría.
    4. Seleccione la categoría de la lista.
    5. Despliegue el cuadro de lista Proveedor.
    6. Seleccione el proveedor de la lista.
    7. Haga clic en el botón Consultar
  5. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
  6. Seleccione la factura.
  7. Haga doble clic en la factura seleccionada
  8. Haga clic en el botón solicitar Pago...
  9. Se abre la ventana Orden de pago.
  10. Seleccione el tipo de pago, Total o parcial.
  11. Seleccione la forma de pago, Transferencia o cheque.
  12. Despliegue el cuadro de lista Banco.
  13. Seleccione el banco dela lista.
  14. Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
  15. Seleccione la cuenta de la lista.
  16. Haga clic en el botón visualizar comprobante.
  17. Revise el comprobante.
  18. Haga clic en el botón Guardar.
  19. Ingrese la clave de usuario.
  20. Haga clic en el botón Aceptar.
  21. Se abre el mensaje de información "Se guardó correctamente el comprobante".
  22. Haga clic en el botón Aceptar.
  23. La orden de pago ha sido generada.

Ordenes de pago (otros pagos)

Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas por pagar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Orden de pagos [Otros pagos].
  4. Se abre la ventana de Orden de pago.
  5. Seleccione la pestaña Otros pagos.
  6. Haga clic en el botón Nuevo.
  7. Despliegue el cuadro de lista Banco.
  8. Seleccione el banco de la lista.
  9. Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
  10. Seleccione la cuenta de la lista.
  11. Despliegue el cuadro de lista Tipo de otros pagos.
  12. Seleccione el tipo de pago de la lista.
  13. Haga clic en el botón Editar en Beneficiario
  14. Seleccione el cuadro de texto Beneficiario
  15. Ingrese el nombre del beneficiario.
  16. Seleccione el cuadro de texto Monto a pagar.
  17. Ingrese el monto a pagar.
  18. Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter.
  19. Se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.
  20. Haga clic en el botón de consulta de cuenta al lado de la columna cuenta, para agregar la cuenta contable.
  21. Se abre la ventana cuenta.
  22. Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.
  23. Haga clic en el botón Guardar.
  24. Ingrese la clave de usuario.
  25. Haga clic en el botón Aceptar.
  26. Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, Comprobante: (número de comprobante)".
  27. La orden de pago ha sido generada.
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