Ordenes de pago

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Revisión de 09:17 21 abr 2010

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Solicitud

Existen dos casos diferentes para la solicitud de ordenes de pago. Para realizar la solicitud, siga uno de los procedimientos que se especifican a continuación.

Ordenes de pago por compra de materia prima o servicios

1. Ingrese a T3Win como Analista Contable.
2. Seleccione la opción Cuentas por pagar del menú principal Ctas por pagar. Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
3. Seleccione el proveedor
4. Haga doble clic en el proveedor seleccionado o realice la búsqueda de la siguiente manera
   1. Despliegue el cuadro de lista Tipo.
   2. Seleccione el Tipo de la lista.
   3. Despliegue el cuadro de lista Categoría.
   4. Seleccione la categoría de la lista.
   5. Despliegue el cuadro de lista Proveedor.
   6. Seleccione el proveedor de la lista.
   7. Haga clic en el botón Consultar
5. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
6. Seleccione la factura.
7. Haga doble clic en la factura seleccionada
8. Haga clic en el botón solicitar Pago...
9. Se abre la ventana Orden de pago.
10. Seleccione el tipo de pago, Total o parcial.
11. Seleccione la forma de pago, Transferencia o cheque.
12. Despliegue el cuadro de lista Banco.
13. Seleccione el banco dela lista.
14. Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
15. Seleccione la cuenta de la lista.
16. Haga clic en el botón visualizar comprobante.
17. Revise el comprobante.
18. Haga clic en el botón Guardar.
19. Ingrese la clave de usuario.
20. Haga clic en el botón Aceptar.
21. Se abre el mensaje de información "Se guardó correctamente el comprobante".
22. Haga clic en el botón Aceptar.
23. La orden de pago ha sido generada.

Ordenes de pago (otros pagos)

Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema T3:

1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
2. Seleccione la opción del menú principal Ctas por pagar.
3. Luego seleccione la opción del menú Orden de pagos [Otros pagos].
   
   
   
   
4. Se abre la ventana de Orden de pago.
5. Seleccione la pestaña Otros pagos.
   
   
   
   
6. Haga clic en el botón Nuevo.
7. Despliegue el cuadro de lista Banco.
8. Seleccione el banco de la lista.
9. Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
10. Seleccione la cuenta de la lista.
11. Despliegue el cuadro de lista Tipo de otros pagos.
12. Seleccione el tipo de pago de la lista.
13. Haga clic en el botón Editar en Beneficiario
14. Seleccione el cuadro de texto Beneficiario
15. Ingrese el nombre del beneficiario.
16. Seleccione el cuadro de texto Monto a pagar.
17. Ingrese el monto a pagar.
18. Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter.
19. Se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.
20. Haga clic en el botón de consulta de cuenta al lado de la columna cuenta, para agregar la cuenta contable.
21. Se abre la ventana cuenta.
22. Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.
23. Haga clic en el botón Guardar.
24. Ingrese la clave de usuario.
25. Haga clic en el botón Aceptar.
26. Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, Comprobante: (número de comprobante)".
27. La orden de pago ha sido generada.

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