Cheques

De T3Wiki

(Diferencias entre revisiones)
(→Impresión de comprobantes de Egresos de cheques)
(→Eliminar Egreso de cheques en tránsito)
 
(18 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 1: Línea 1:
 +
{{en desarrollo}}
== Carga ==
== Carga ==
Línea 5: Línea 6:
[[Archivo:Ingreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]
[[Archivo:Ingreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla Ingreso de cheques devueltos]]
-
Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema '''T3''':
+
Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema ''[[T3]]'':
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
+
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
-
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
+
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''Ingreso de cheques devueltos'''.
+
# Luego seleccione la opción del menú  ''Ingreso de cheques devueltos''. Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
-
*Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
+
# Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-
*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
+
# Una vez dentro de ''detalles'':
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
## Despliegue el cuadro de lista  ''Banco que devuelve''.
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
## Seleccione el banco de la lista.
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Banco que devuelve''.
+
## Haga clic en el botón ''Buscar cheque''. Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
-
*Seleccione el banco de la lista.
+
## Seleccione el cheque.
-
*Haga clic en el botón '''Buscar cheque'''.
+
## Haga doble clic en el cheque seleccionado.
-
*Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
+
## Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
-
*Seleccione el cheque.
+
## Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
-
*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
+
## Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
-
*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
+
## Ingrese observación.
-
*Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
+
## Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
-
*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
+
### Ingrese el número de la nota de débito del banco.
-
*Ingrese observación.
+
# Haga clic en el botón ''guardar''. Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
-
*Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
+
# Haga clic en el botón ''aceptar''.
-
**Ingrese el número de la nota de débito del banco.
+
# El cheque devuelto está ingresado.
-
*Haga clic en el botón '''guardar'''.
+
-
*Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
+
-
*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
+
-
*El cheque devuelto está ingresado.
+
-
 
+
 +
==== Video tutorial ====
 +
{{Video tutorial|Video tutorial de ingreso de cheque devuelto}}
== Egreso ==
== Egreso ==
Línea 38: Línea 36:
[[Archivo:Egreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla egreso de cheques en tránsito]]
[[Archivo:Egreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla egreso de cheques en tránsito]]
-
Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema '''T3''':
+
Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema ''[[T3]]'':
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
+
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de crédito''.
-
*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
+
# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
-
*Luego seleccione la opción del menú  '''Egreso de cheques en tránsito'''.
+
# Luego seleccione la opción del menú  ''Egreso de cheques en tránsito''. Se abre la ventana ''Egresos cheques en tránsito''
-
*Se abre la ventana ''Egresos cheques en tránsito''
+
# Seleccione el cheque.
-
*Seleccione el cheque.
+
# Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
-
*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
+
## Una vez dentro de ''detalles'':
-
*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
+
## Despliegue el cuadro de lista  ''Banco a depositar''.
-
*Una vez dentro de ''detalles'':
+
## Seleccione el banco de la lista.
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Banco a depositar''.
+
## Despliegue el cuadro de lista  ''Cuenta''.
-
*Seleccione el banco de la lista.
+
## Seleccione la cuenta de la lista.
-
*Despliegue el cuadro de lista  ''Cuenta''.
+
## Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.
-
*Seleccione la cuenta de la lista.
+
### Ingrese el número del depósito.
-
*Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.
+
# Haga clic en el botón ''Egresar cheque''. Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
-
*Ingrese el número del depósito.
+
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
*Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''.
+
El cheque se egreso.
-
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*El cheque se egreso.
+
 +
==== Video tutorial ====
 +
{{Video tutorial|Video tutorial de egreso de cheque transito}}
 +
== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ==
 +
 +
Proceso de eliminacion de egresos de cheques en transito en el sistema T3:
 +
 +
# Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
 +
# Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
 +
# Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito.
 +
# Haga clic en el cuadro de Egresos sin comprobante. Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
 +
# Seleccione el cheque.
 +
# Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento con el detalle del cheque.
 +
# Haga clic en el botón Eliminar egreso.
 +
# Ingrese su clave de usuario y haga clic en el botón aceptar. Se abre el mensaje de información El egreso ha sido eliminado correctamente.
 +
# Haga clic en el botón Aceptar.
 +
El egreso ha sido eliminado correctamente.
 +
 +
=== Video tutorial ===
 +
{{Video tutorial|Video tutorial de eliminar egreso de cheque transito}}
== Impresión ==
== Impresión ==
=== Impresión de comprobantes de cheques devueltos ===
=== Impresión de comprobantes de cheques devueltos ===
-
[[Archivo:|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas imprimir]]
+
[[Archivo:Cheques devueltos sin comprobantes.png|thumb|400px|Pantalla cheques devueltos sin comprobante]]
-
Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema '''T3'''.
+
Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema ''[[T3]]''.
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
+
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' Cheques devueltos sin com probantes (número de cheques)''.
+
# Seleccione en ''Notificaciones'' Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
-
*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
+
# Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
-
*Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
+
# Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.
-
*Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.
+
# Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
-
*Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
+
# Ingrese su clave de usuario.
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
# Haga clic en le botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
-
*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
+
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
*Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobanye contable"''.
+
# Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana ''Reportes''.
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
# Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?
-
*Realice el proceso de impresión.
+
# Haga clic en el botón ''Sí''. Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
-
*Se abre la ventana ''Reportes''.
+
# Haga clic en el botón ''Aceptar''
-
*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimio correctamente?
+
El comprobante por cheque devuelto está impreso.
-
*Haga clic en el botón '''Sí'''
+
-
*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
+
-
*El comprobante por chque devuelto está impreso.
+
=== Impresión de comprobantes de Egresos de cheques ===
=== Impresión de comprobantes de Egresos de cheques ===
-
[[Archivo:Comprobante egreso de cheque.png|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas imprimir]]
+
[[Archivo:Comprobante egreso de cheque.png|thumb|400px|Pantalla comprobante de cheques sin imprimir]]
 +
 
 +
Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema ''[[T3]]''.
 +
 
 +
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
 +
# Seleccione en ''Notificaciones'' Egresos de cheques sin comprobantes (número de cheques)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
 +
# Seleccione el cheque egresado sin comprobante.
 +
# Marque el cheque seleccionado en la columna ''Imprimir''.
 +
# Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
 +
# Ingrese su clave de usuario.
 +
# Haga clic en le botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
 +
# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
 +
# Realice el proceso de impresión.
 +
# Se abre la ventana ''Reportes''. Se muestra el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?
 +
# Haga clic en el botón ''Sí''.
 +
# Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
 +
# Haga clic en el botón ''Aceptar''
 +
El comprobante por cheque egresado está impreso.
-
Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema '''T3'''.
+
==== Video tutorial ====
 +
{{Video tutorial|Video tutorial de Impresión de comprobantes de egresos de cheques en transito}}
-
*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
+
[[Categoría:T3Win]]
-
*Seleccione en '''Notificaciones''' Egresos de cheques sin com probantes (número de cheques)''.
+
[[Categoría:Crédito]]
-
*Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
+
-
*Seleccione el cheque egresado sin comprobante.
+
-
*Marque el cheque seleccionado en la columna ''Imprimir''.
+
-
*Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
+
-
*Ingrese su clave de usuario.
+
-
*Haga clic en le botón '''Aceptar'''.
+
-
*Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
+
-
*Realice el proceso de impresión.
+
-
*Se abre la ventana ''Reportes''.
+
-
*Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimio correctamente?
+
-
*Haga clic en el botón '''Sí'''
+
-
*Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
+
-
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''
+
-
*El comprobante por chque egresado está impreso.
+

última version al 11:48 29 abr 2010

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Carga

Carga de cheques devueltos

Pantalla Ingreso de cheques devueltos

Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos. Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
  4. Haga clic en el botón Nuevo. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  5. Una vez dentro de detalles:
    1. Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
    2. Seleccione el banco de la lista.
    3. Haga clic en el botón Buscar cheque. Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
    4. Seleccione el cheque.
    5. Haga doble clic en el cheque seleccionado.
    6. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    7. Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
    8. Seleccione el cuadro de texto Observación.
    9. Ingrese observación.
    10. Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
      1. Ingrese el número de la nota de débito del banco.
  6. Haga clic en el botón guardar. Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
  7. Haga clic en el botón aceptar.
  8. El cheque devuelto está ingresado.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Egreso

Egreso de cheques en tránsito

Pantalla egreso de cheques en tránsito

Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito. Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
  4. Seleccione el cheque.
  5. Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
    1. Una vez dentro de detalles:
    2. Despliegue el cuadro de lista Banco a depositar.
    3. Seleccione el banco de la lista.
    4. Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
    5. Seleccione la cuenta de la lista.
    6. Seleccione el cuadro de texto N° de Depósito.
      1. Ingrese el número del depósito.
  6. Haga clic en el botón Egresar cheque. Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
  7. Haga clic en el botón Aceptar.

El cheque se egreso.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Eliminar Egreso de cheques en tránsito

Proceso de eliminacion de egresos de cheques en transito en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito.
  4. Haga clic en el cuadro de Egresos sin comprobante. Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
  5. Seleccione el cheque.
  6. Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento con el detalle del cheque.
  7. Haga clic en el botón Eliminar egreso.
  8. Ingrese su clave de usuario y haga clic en el botón aceptar. Se abre el mensaje de información El egreso ha sido eliminado correctamente.
  9. Haga clic en el botón Aceptar.

El egreso ha sido eliminado correctamente.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Impresión

Impresión de comprobantes de cheques devueltos

Pantalla cheques devueltos sin comprobante

Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema T3.

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione en Notificaciones Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques). Se abre la ventana de Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante).
  3. Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
  4. Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
  5. Haga clic en el botón Generar comprobante
  6. Ingrese su clave de usuario.
  7. Haga clic en le botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana Reportes.
  10. Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
  11. Haga clic en el botón Sí. Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
  12. Haga clic en el botón Aceptar

El comprobante por cheque devuelto está impreso.

Impresión de comprobantes de Egresos de cheques

Pantalla comprobante de cheques sin imprimir

Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema T3.

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione en Notificaciones Egresos de cheques sin comprobantes (número de cheques). Se abre la ventana de Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante).
  3. Seleccione el cheque egresado sin comprobante.
  4. Marque el cheque seleccionado en la columna Imprimir.
  5. Haga clic en el botón Generar comprobante
  6. Ingrese su clave de usuario.
  7. Haga clic en le botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. Realice el proceso de impresión.
  10. Se abre la ventana Reportes. Se muestra el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
  11. Haga clic en el botón Sí.
  12. Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
  13. Haga clic en el botón Aceptar

El comprobante por cheque egresado está impreso.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Cheques"
Herramientas personales