Preindicación de Cheques - Banco Provincial
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| - | #Ingrese al sistema ''[[ | + | Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el ''Banco Provincial''. |
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| - | # | + | #Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> |
| - | # | + | #El campo ''Banco'' se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> |
| - | # | + | #Indique ''Consulta por fecha'' y agregue el rango deseado ó Indique ''Consulta por número de cheque'' y agregue el rango deseado.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_04.jpeg|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Izq.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Der.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:Menu_PCH_05.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> |
| + | #Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón [[Archivo:Boton_PCH_01.jpeg|Preindicación de Cheques]]. | ||
| + | #Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_06.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
| + | #Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón [[Archivo:Boton_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]]. | ||
| + | #Indique donde será guardado el archivo una vez generado.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_07.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
| + | #El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera ''Código de Commpañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_08.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
| + | *Muestra del Archivo Generado.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_09.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br> | ||
===Video Tutorial=== | ===Video Tutorial=== | ||
Revisión de 10:40 1 oct 2012
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Este es un sub-modulo en el sistema T3 que forma parte del módulo de Bancos, generado para dar solución a una necesidad de auditoria existente entre el Banco provincial y las transacciones por ejecutar de la empresa Sodica.
Contenido |
Preindicación de Cheques
Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.
- Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
- Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.
- Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.
- El campo Banco se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.
- Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.
- Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón
.
- Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.
- Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón
.
- Indique donde será guardado el archivo una vez generado.
- El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Commpañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.
- Muestra del Archivo Generado.
Video Tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Informe - Preindicación de Cheques
Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.
- Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
- Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.
- Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.
- El campo Banco se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.
- Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.
- Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón .
- Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.
- Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón .
- Indique donde será guardado el archivo una vez generado.
- El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Commpañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.
- Muestra del Archivo Generado.
Video Tutorial
Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
- Corporativo.
- Asistente Corporativo.
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