Preindicación de Cheques - Banco Provincial

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Revisión de 11:25 1 oct 2012

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Preindicación de Cheques

Este es un sub-modulo en el sistema T3 que forma parte del módulo de Bancos, generado para dar solución a una necesidad de auditoria existente entre el Banco provincial y las transacciones por ejecutar de la empresa Sodica.

Preindicación de Cheques

Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.

1. Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
2. Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.
   
   
   
   
3. Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.
   
   
   
   
4. El campo Banco se encuentra predeterminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.
   
   
   
   
5. Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.
   
   
   
   
6. Una vez indicados todos los parámetros haga click en el botón .
7. Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.
   
   
   
   
8. Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón .
9. Indique donde será guardado el archivo una vez generado.
   
   
   
   
10. El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Compañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.
    
    
    
    

• Muestra del Archivo Generado.
  
  
  
  

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Informe - Preindicación de Cheques

Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.

1. Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
2. Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco, posterior en el menú desplegado seleccione Informes --> Preindicación de Cheques.
   
   
   
   
3. Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.
   
   
   
   
4. El campo Banco se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.
   
   
   
   
5. Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.
   
   
   
   
6. Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón .
7. Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.
   
   
   
   
8. Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón .
9. Indique donde será guardado el archivo una vez generado.
   
   
   
   
10. El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Commpañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.
    
    
    
    

• Muestra del Archivo Generado.
  
  
  
  

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

• Corporativo.
• Asistente Corporativo.

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