Preindicación de Cheques - Banco Provincial

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#Ingrese al sistema ''[[T3]]'' cómo ''Gerente Administrativo''.
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#El campo ''Banco'' se encuentra predeterminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
#Indique ''Consulta por fecha'' y agregue el rango deseado ó Indique ''Consulta por número de cheque'' y agregue el rango deseado.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_04.jpeg|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Izq.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Der.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:Menu_PCH_05.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
#Indique ''Consulta por fecha'' y agregue el rango deseado ó Indique ''Consulta por número de cheque'' y agregue el rango deseado.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_04.jpeg|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Izq.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:flecha_Der.png|Preindicación de Cheques]][[Archivo:Menu_PCH_05.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
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#Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_06.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
#Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón [[Archivo:Boton_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]].
#Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón [[Archivo:Boton_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]].
#Indique donde será guardado el archivo una vez generado.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_07.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
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#El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera ''Código de Commpañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_08.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
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#El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera ''Código de Compañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_08.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
*Muestra del Archivo Generado.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_09.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
*Muestra del Archivo Generado.<br><br>[[Archivo:PantallaPCH_09.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
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==Informe - Preindicación de Cheques==
==Informe - Preindicación de Cheques==
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#Ingrese al sistema ''[[T3Web]]'' como usuario ''Corporativo'' ó ''Asistente Corporativo''.<br>[[Archivo:Acceso_T3Web.jpeg|B2B Colgate]]
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Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el ''Banco Provincial''.
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#Seleccione en el menú principal ''B2B COLGATE'', posteriormente en el menú desplegado seleccione ''CONFIGURACIÓN GENERAL EDI''.<br><br>[[Archivo:Pantalla_CGEC_05.jpeg|B2B Colgate]]<br><br>
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#Ingrese al sistema ''[[T3]]'' cómo ''Gerente Administrativo''.
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#Se visualiza pantalla ''Configuración general EDI Colgate'', Asigne el Código ''[[GLN]] Colgate'', este código es único  para la asociación de todas las compañías.<br><br>[[Archivo:Pantalla_CGEC_01.jpeg|B2B Colgate]][[Archivo:flecha_Der.png|B2B Colgate]][[Archivo:Pantalla_CGEC_02.jpeg|B2B Colgate]]
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#Seleccione ''Preindicación de Cheques'' en menú ''Banco'', posterior en el menú desplegado seleccione ''Informes --> Preindicación de Cheques''.<br><br>[[Archivo:Menu_PCH_02.jpeg|Preindicación de Cheques]]<br><br>
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#Identifique y seleccione la compañía.<br><br>[[Archivo:Pantalla_CGEC_03.jpeg|B2B Colgate]]<br><br>
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#Se visualiza pantalla con parámetros para consulta sobre reportes de auditoría ya generados. Para visualizar el reporte realice el siguiente procedimiento:
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#Asigne el código ''[[GLN]]'' a la compañía seleccionada.<br><br>[[Archivo:Pantalla_CGEC_04.jpeg|B2B Colgate]]<br><br>
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##Indique el número de cuenta.
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#Guarde la información, haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_07.jpeg|B2B Colgate]] ''Guardar''
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##Identifique y seleccione el reporte que desea visualizar.
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##Haga click sobre el botón [[Archivo:Boton_PCH_03.jpeg|Preindicación de Cheques]].
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##Se visualizará el reporte especificado.
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===Video Tutorial===
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Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
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* Corporativo.
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* Gerentes Administrativos.
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* Asistente Corporativo.
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{{navegación de banco}}
{{navegación de banco}}

última version al 15:27 1 oct 2012

Preindicación de Cheques

Este es un sub-modulo en el sistema T3 que forma parte del módulo de Bancos, generado para dar solución a una necesidad de auditoria existente entre el Banco provincial y las transacciones por ejecutar de la empresa Sodica.

Contenido

Preindicación de Cheques

Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.

  1. Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
  2. Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.

    Preindicación de Cheques

  3. Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.

    Preindicación de Cheques

  4. El campo Banco se encuentra predeterminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.

    Preindicación de Cheques

  5. Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.

    Preindicación de ChequesPreindicación de ChequesPreindicación de ChequesPreindicación de Cheques

  6. Una vez indicados todos los parámetros haga click en el botón Preindicación de Cheques.
  7. Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.

    Preindicación de Cheques

  8. Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón Preindicación de Cheques.
  9. Indique donde será guardado el archivo una vez generado.

    Preindicación de Cheques

  10. El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Compañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.

    Preindicación de Cheques
  • Muestra del Archivo Generado.

    Preindicación de Cheques

Video Tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Informe - Preindicación de Cheques

Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.

  1. Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
  2. Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco, posterior en el menú desplegado seleccione Informes --> Preindicación de Cheques.

    Preindicación de Cheques

  3. Se visualiza pantalla con parámetros para consulta sobre reportes de auditoría ya generados. Para visualizar el reporte realice el siguiente procedimiento:
    1. Indique el número de cuenta.
    2. Identifique y seleccione el reporte que desea visualizar.
    3. Haga click sobre el botón Preindicación de Cheques.
    4. Se visualizará el reporte especificado.



Preindicación de Cheques

Video Tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

  • Gerentes Administrativos.
Banco
Control de chequeras • Conciliación bancaria • Preindicación de Cheques - Banco Provincial
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Preindicaci%C3%B3n_de_Cheques_-_Banco_Provincial"
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