CxP
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(Diferencias entre revisiones)
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== Proceso de Cuentas por pagar == | == Proceso de Cuentas por pagar == | ||
| + | * Se origina los comprmisos de pago. | ||
| + | * Se carga las facturas por servicios en el sistema. | ||
| + | * Se imprime el comprobante contable | ||
| + | * El sistema actualiza los comprobantes. | ||
| + | * si se aplica retención de ISLR, entonces; | ||
| + | ** Se verifica el asiento contable. | ||
| + | ** Se imprime el comprobante contable. | ||
| + | ** El sistema actualiza el comprobante contable. | ||
| + | ** Se imprime el impuesto retenido del seniat. | ||
| + | * Se analiza las obligaciones por pagar y se hace una programación de pagos. | ||
| + | * Se analiza la disponibilidad bancaria. | ||
| + | * se realiza la solicitud de cuantas a pagar. | ||
| + | * Se realiza el proceso de generación de ''orden de pago''. | ||
| + | * Se hace la solicitud de los cheques. | ||
| + | * El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques. | ||
| + | * La Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago. | ||
| + | * Se informa al proveedor y se le entrega el cheque. | ||
== Funciones de los Ususarios en T3 == | == Funciones de los Ususarios en T3 == | ||
Revisión de 18:16 8 jul 2009
El proceso comienza cuando se origina los compromisos de pagos por las compras de productos y servicios, realizando un análisis de las cuentas por pagar y una programación de pagos, de acuerdo a las condiciones establecidas entre Sodica y los proveedores, para luego generar la solicitud y emisión del cheque, y entregar el pago correspondiente.
Proceso de Cuentas por pagar
- Se origina los comprmisos de pago.
- Se carga las facturas por servicios en el sistema.
- Se imprime el comprobante contable
- El sistema actualiza los comprobantes.
- si se aplica retención de ISLR, entonces;
- Se verifica el asiento contable.
- Se imprime el comprobante contable.
- El sistema actualiza el comprobante contable.
- Se imprime el impuesto retenido del seniat.
- Se analiza las obligaciones por pagar y se hace una programación de pagos.
- Se analiza la disponibilidad bancaria.
- se realiza la solicitud de cuantas a pagar.
- Se realiza el proceso de generación de orden de pago.
- Se hace la solicitud de los cheques.
- El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
- La Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
- Se informa al proveedor y se le entrega el cheque.
