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* Se imprime el comprobante contable | * Se imprime el comprobante contable | ||
* El sistema actualiza los comprobantes. | * El sistema actualiza los comprobantes. | ||
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| - | ** | + | ** El contador verifica el asiento contable. |
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** El sistema actualiza el comprobante contable. | ** El sistema actualiza el comprobante contable. | ||
| - | ** | + | ** Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat. |
| - | * | + | * El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos. |
| - | * | + | * Analiza la disponibilidad bancaria. |
| - | * | + | * El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar. |
* Se realiza el proceso de generación de ''orden de pago''. | * Se realiza el proceso de generación de ''orden de pago''. | ||
| - | * | + | * Despues hace la solicitud de los cheques. |
* El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques. | * El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques. | ||
| - | * | + | **Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores n la corporativa. |
| - | * | + | * Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago. |
| + | * Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque. | ||
== Funciones de los Ususarios en T3 == | == Funciones de los Ususarios en T3 == | ||
Revisión de 18:25 8 jul 2009
El proceso comienza cuando se origina los compromisos de pagos por las compras de productos y servicios, realizando un análisis de las cuentas por pagar y una programación de pagos, de acuerdo a las condiciones establecidas entre Sodica y los proveedores, para luego generar la solicitud y emisión del cheque, y entregar el pago correspondiente.
Proceso de Cuentas por pagar
- Se origina los comprmisos de pago.
- Se carga las facturas por servicios en el sistema.
- Se imprime el comprobante contable
- El sistema actualiza los comprobantes.
- Si se aplica retención de ISLR, entonces;
- El contador verifica el asiento contable.
- Imprime el comprobante contable.
- El sistema actualiza el comprobante contable.
- Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat.
- El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos.
- Analiza la disponibilidad bancaria.
- El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar.
- Se realiza el proceso de generación de orden de pago.
- Despues hace la solicitud de los cheques.
- El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
- Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores n la corporativa.
- Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
- Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque.
