Ordenes de pago

De T3Wiki

Revisión de 19:00 9 jul 2009

Solicitud

Orden de pago por compras de materia prima o servicios

Proceso de solicitud de orden de pago en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
• Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
• Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
• Seleccione el proveedor
• Haga doble clic en el proveedor seleccionado o realice la búsqueda de la siguiente manera
  • Despliegue el cuadro de lista Tipo.
  • Seleccione el Tipo de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Categoría.
  • Seleccione la categoría de la lista.
  • Despliegue el cuadro de lista Proveedor.
  • Seleccione el proveedor de la lista.
  • Haga clic en el botón Consultar
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
• Seleccione la factura.
• Haga doble clic en la factura seleccionada
• Haga clic en el botón solicitar Pago...
• Se abre la ventana Orden de pago.
• Seleccione el tipo de pago, Total o parcial.
• Seleccione la forma de pago, Transferencia o cheque.
• Despliegue el cuadro de lista Banco.
• Seleccione el banco dela lista.
• Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
• Seleccione la cuenta de la lista.
• Haga clic en el botón visualizar comprobante.
• Revise el comprobante.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se guardó correctamente el comprobante".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• La orden de pago ha sido generada.

Orden de pago (otros pagos)

Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
• Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Orden de pagos [Otros pagos].
• Se abre la ventana de Orden de pago.
• Seleccione la pestaña Otros pagos.
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Despliegue el cuadro de lista Banco.
• Seleccione el banco de la lista.
• Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
• Seleccione la cuenta de la lista.
• Despliegue el cuadro de lista Tipo de otros pagos.
• Seleccione el tipo de pago de la lista.
• Haga clic en el botón Editar en Beneficiario
• Seleccione el cuadro de texto Beneficiario
• Ingrese el nombre del beneficiario.
• Seleccione el cuadro de texto Monto a pagar.
• Ingrese el monto a pagar.
• Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter.
• Se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.
• Haga clic en el botón de consulta de cuenta al lado de la columna cuenta, para agregar la cuenta contable.
• Se abre la ventana cuenta.
• Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Ingrese la clave de usuario.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, Comprobante: (número de comprobante)".
• La orden de pago ha sido generada.