Ordenes de pago

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(Diferencias entre revisiones)
(→Ordenes de pago por compra de materia prima o servicios)
(→Impresión de transferencia - Gerente Administrativo)
 
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###Haga doble clic en la factura seleccionada
###Haga doble clic en la factura seleccionada
###Haga clic en el botón ''solicitar Pago..'' Se abre la ventana ''Orden de pago''.<br><br>[[Archivo:solicitar_pago.png|border]]<br><br>
###Haga clic en el botón ''solicitar Pago..'' Se abre la ventana ''Orden de pago''.<br><br>[[Archivo:solicitar_pago.png|border]]<br><br>
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###Seleccione el tipo de pago, ''Total'' o ''parcial''.<br><br>[[Archivo:op_tipodepago.png|border]]<br><br>
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###Seleccione el tipo de pago, ''total'' o ''parcial''.<br><br>[[Archivo:op_tipodepago.png|border]]<br><br>
###Seleccione la forma de pago, ''Transferencia'' o ''cheque''.<br><br>[[Archivo:op_formadepago.png|border]]<br><br>
###Seleccione la forma de pago, ''Transferencia'' o ''cheque''.<br><br>[[Archivo:op_formadepago.png|border]]<br><br>
###Despliegue el cuadro de lista ''Banco''.
###Despliegue el cuadro de lista ''Banco''.
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###Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se guardó correctamente el comprobante"''.
###Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se guardó correctamente el comprobante"''.
###Haga clic en el botón ''Aceptar''.
###Haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
## En el caso de ser varias facturas haga clic derecho sobre el documento requerido y seleccione la opción ''Seleccionar'', este proceso se repite tantas veces como se requiera. ''ESTE TIPO DE PAGO SOLO PUEDE SER EFECTUADO SIEMPRE Y CUANDO SEA A UN MISMO PROVEEDOR.''. Tambien puede ser usado este proceso cuando es una sola factura.
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## En el caso de ser varias facturas haga clic derecho sobre el documento requerido y seleccione la opción ''Seleccionar'', este proceso se repite tantas veces como se requiera. Este tipo de pago solo puede ser efectuado siempre y cuando sea a un mismo proveedor. Cuando se selecciona varios documentos seleccione primero los positivos y luego los negativos. Tambien puede ser usado este proceso cuando es una sola factura.
-
### Al terminar de seleccionar todos los documentos haga clic derecho sobre uno de ellos y seleccione la opción ''Generar Orden de Pago''. Seguidamente se visualizará la pantalla de Orden de Pago.<br><br>[[Archivo:op_generarordendepago.png|border]]<br><br>
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### Al terminar de seleccionar todos los documentos haga clic derecho sobre uno de ellos y seleccione la opción ''Generar Orden de Pago''.[[Archivo:op_pantallaordendepago.png|thumb|400px|Pantalla de Orden de Pago 1/2]][[Archivo:op_pantallaordendepago_1.png|thumb|400px|Pantalla de Orden de Pago 2/2]]Seguidamente se visualizará la pantalla de Orden de Pago.<br><br>[[Archivo:op_generarordendepago.png|border]]<br><br>
### Seleccione el tipo de pago.<br><br>[[Archivo:op_tipodepago.png|border]]<br><br>
### Seleccione el tipo de pago.<br><br>[[Archivo:op_tipodepago.png|border]]<br><br>
### Seleccione la forma de pago.<br><br>[[Archivo:op_formadepago.png|border]]<br><br>
### Seleccione la forma de pago.<br><br>[[Archivo:op_formadepago.png|border]]<br><br>
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Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema ''T3'':
Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema ''T3'':
-
#Primero ingrese al sistema ''T3'' como Analista Contable.
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Analista Contable''.
-
#Seleccione la opción del menú principal ''Ctas por pagar''.
+
#Seleccione en el menú principal Ctas por Pagar, posteriormente en el menú desplegado seleccione Orden de Pago [Otros pagos]. Se visualiza pantalla para la gestión de ''Ordenes de Pago''.<br><br>[[Archivo:MenuOPOP_01.jpeg|Otros Pagos]][[Archivo:flecha_Der.png|Otros Pagos]][[Archivo:PantallaOPOP_01.jpeg|Otros Pagos]]
-
#Luego seleccione la opción del menú ''Orden de pagos [Otros pagos]''.Se abre la ventana de ''Orden de pago''.<br><br>[[Archivo:CXP_otros_pagos.png|border]]<br><br>
+
#Haga clic en el botón [[Archivo:BotonOPOP_01.jpeg|Otros Pagos]] ''Nuevo'' para crear una ''Orden de Pago''.  Se activa pantalla para el registro de ''Otros Pagos''.
-
#Seleccione la pestaña ''Otros pagos''. <br><br>[[Archivo:CXP_otros_pagos_pestana.png|border]]<br><br>
+
#Despliegue el cuadro de lista ''Banco'', identifique y seleccione el banco.
-
#Haga clic en el botón ''Nuevo''.
+
#Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta'', identifique y seleccione la cuenta de la lista.<br><br>[[Archivo:PantallaOPOP_02.jpeg|Otros Pagos]][[Archivo:flecha_Der.png|Otros Pagos]][[Archivo:PantallaOPOP_03.jpeg|Otros Pagos]]
-
#Despliegue el cuadro de lista ''Banco'' y Seleccione el banco de la lista.
+
#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de otros pagos'', identifique y seleccione el tipo de pago de la lista.
-
#Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta'' y Seleccione la cuenta de la lista.
+
#Haga clic en el botón [[Archivo:BotonOPOP_02.jpeg|Otros Pagos]]. Se visualiza listado de beneficiarios, identifique y seleccione el beneficiario haciendo doble clic sobre el registro, se asignan los datos del beneficiario en el formulario.<br><br>[[Archivo:PantallaOPOP_12.jpeg|Otros Pagos]][[Archivo:PantallaOPOP_05.jpeg|Otros Pagos]]
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#Despliegue el cuadro de lista ''Tipo de otros pagos'' y Seleccione el tipo de pago de la lista.<br><br>[[Archivo:CXP_otros_pagos_tipos.png|border]]<br><br>
+
#Si es requerido modificar el concepto, haga clic en el botón [[Archivo:BotonOPOP_03.jpeg|Otros Pagos]] ''Editar'' e ingrese los ajustes necesarios.
-
#Haga clic en el botón ''Editar'' en ''Beneficiario'' y Seleccione el cuadro de texto ''Beneficiario''
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#Seleccione el cuadro de texto ''Monto a pagar e Ingrese el monto a pagar e indique el tipo de pago.<br><br>[[Archivo:PantallaOPOP_06.jpeg|Otros Pagos]]
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#Ingrese el nombre del beneficiario.
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#Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter, se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.[[Archivo:PantallaOPOP_07.jpeg|Otros Pagos]]
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#Seleccione el cuadro de texto ''Monto a pagar e Ingrese el monto a pagar.
+
#Haga clic en el botón de consulta de cuenta [[Archivo:BotonOPOP_04.jpeg|Otros Pagos]] al lado de la columna ''cuenta'', para agregar la cuenta contable. Se abre la ventana cuenta.
-
# Indique el tipo de pago. <br><br>[[Archivo:CXP_otros_pagos_tipos_pagos.png|border]]<br><br>
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#Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.<br><br>[[Archivo:PantallaOPOP_08.jpeg|Otros Pagos]]
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#Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter.
+
#Haga clic en el botón [[Archivo:BotonOPOP_05.jpeg|Otros Pagos]] ''Guardar''.
-
#Se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.
+
#El sistema solicitara autorización para generar la orden de pago, ingrese la clave de usuario y haga clic en el botón ''Aceptar''.<br><br>[[Archivo:PantallaOPOP_09.jpeg|Otros Pagos]]
-
#Haga clic en el botón de consulta de cuenta al lado de la columna ''cuenta'', para agregar la cuenta contable. Se abre la ventana cuenta.
+
#Se visualiza pantalla de información certificando que la ''Orden de Pago'' se genero correctamente, haga clic en el botón ''Aceptar''.
-
#Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.
+
#Se activa pantalla ''Consulta Ordenes de Pago'', donde se refleja el registro de la orden generada.<br><br>[[Archivo:PantallaOPOP_10.jpeg|Otros Pagos]][[Archivo:flecha_Der.png|Otros Pagos]][[Archivo:PantallaOPOP_11.jpeg|Otros Pagos]]
-
#Haga clic en el botón ''Guardar''.
+
-
#Ingrese la clave de usuario.
+
-
#Haga clic en el botón ''Aceptar''.
+
-
#Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente, Comprobante: (número de comprobante)"''.
+
-
#La orden de pago ha sido generada.
+
==== Video tutorial ====
==== Video tutorial ====
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==Solicitud-Emisión efectiva de Pago==
==Solicitud-Emisión efectiva de Pago==
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===Solicitante===
===Solicitante===
Proceso para la solicitud-emisión de pago en el sistema [[T3]]:  
Proceso para la solicitud-emisión de pago en el sistema [[T3]]:  
-
 
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Asistente Contable.  
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Asistente Contable.  
# Seleccione el notificador O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES). Se presenta una pantalla con una lista de todas las Ordenes de Pago pendientes.<br><br>[[Archivo:notificador_oppendientes.png|border]]<br><br>
# Seleccione el notificador O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES). Se presenta una pantalla con una lista de todas las Ordenes de Pago pendientes.<br><br>[[Archivo:notificador_oppendientes.png|border]]<br><br>
Línea 105: Línea 100:
# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del solicitante.<br><br>[[Archivo:firmas.png]]<br><br>
# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del solicitante.<br><br>[[Archivo:firmas.png]]<br><br>
# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_solicitante.png]]<br><br>
# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_solicitante.png]]<br><br>
-
En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Asistente Contable.
+
*En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Asistente Contable.
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*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.
==== Video tutorial====
==== Video tutorial====
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===Contador===
===Contador===
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Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del CONTADOR en el sistema [[T3]]:  
Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del CONTADOR en el sistema [[T3]]:  
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# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Contador.  
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Contador.  
# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png|border]]<br><br>
# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png|border]]<br><br>
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# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del contador.<br><br>[[Archivo:firmas2.png]]<br><br>
# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del contador.<br><br>[[Archivo:firmas2.png]]<br><br>
# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_contador.png]]<br><br>
# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_contador.png]]<br><br>
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*En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Contador.
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En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Contador.  
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*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.
==== Video tutorial====
==== Video tutorial====
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===Gerente Administrativo===
===Gerente Administrativo===
Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del Aprobador en el sistema [[T3]]:  
Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del Aprobador en el sistema [[T3]]:  
-
 
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como GERENTE ADMINISTRATIVO.  
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como GERENTE ADMINISTRATIVO.  
# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png|border]]<br><br>
# Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".<br><br>[[Archivo:notificador_solicitud_chequetranfer.png|border]]<br><br>
Línea 133: Línea 126:
# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del aprobador.<br><br>[[Archivo:firmas3.png]]<br><br>
# Haga clic en este botón [[Archivo:boton_firmar.png]], para ingresar la firma digital del aprobador.<br><br>[[Archivo:firmas3.png]]<br><br>
# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_aprobador.png]]<br><br>
# Ingrese su clave de usuario.<br><br>[[Archivo:firma_aprobador.png]]<br><br>
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*Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_RSOP.jpg]], confirme el proceso para anular la orden de pago.
==== Video tutorial====
==== Video tutorial====
{{Video tutorial|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}
{{Video tutorial|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Gerente Administrativo)}}
-
===Secretaria===
+
===Impresión de cheques - Secretaria===
-
Proceso para la emisión de pago por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:  
+
Proceso para la impresión del cheque por parte de la Secretaria en el sistema [[T3]]:  
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Secretaria.
# Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.
# Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.
 +
# Seleccione el cheque a imprimir.
# Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
# Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
# Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".<br><br>[[Archivo:boton_visualizar_cheque_tranferencia.png|border]]<br><br>
# Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".<br><br>[[Archivo:boton_visualizar_cheque_tranferencia.png|border]]<br><br>
Línea 146: Línea 141:
# Ingrese su clave de usuario.
# Ingrese su clave de usuario.
# Se procede a la impresión del Cheque.
# Se procede a la impresión del Cheque.
 +
# Haga clic en el botón aceptar. Se abre la ventana de Precaución "¿Está seguro de imprimir el cheque número: (número del cheque)?".
 +
# Haga clic en el botón Sí.
 +
# Realice el proceso de impresión del cheque. Se abre la ventana de Requerimiento "¿El cheque fue impreso correctamente?".
 +
# Haga clic en el botón Sí. Se abre la ventana de Información Se va a imprimir el comprobante. Coloque el tipo de papel para este documento".
 +
# Haga clic en el botón Aceptar.
 +
# Realice el proceso de impresión del cheque. Se abre la ventana de Requerimiento "¿Se imprimió correctamente el comprobante?"
 +
# Haga clic en el botón Sí.
 +
# El cheque fue impreso.
# El paso final de este proceso es la entrega del cheque, la cual se visualiza con el notificador CHEQUES POR ENTREGAR.
# El paso final de este proceso es la entrega del cheque, la cual se visualiza con el notificador CHEQUES POR ENTREGAR.
==== Video tutorial====
==== Video tutorial====
{{Video tutorial|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Secretaria)}}
{{Video tutorial|Video tutorial de Solicitud-Emisión efectiva de Pago (Secretaria)}}
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===Impresión de transferencia - Gerente Administrativo===
 +
Proceso para la impresión de la transferencia por parte del Gerente Administrativo en el sistema [[T3]]:
 +
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Gerente Administrativo.
 +
# Seleccione el notificador TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de transferencias pendientes.
 +
# Seleccione la transferencia a imprimir.
 +
# Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
 +
# Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".<br><br>[[Archivo:boton_visualizar_cheque_tranferencia.png|border]]<br><br>
 +
# Haga en el botón imprimir que podrá visualizar en la pantalla del cheque.<br><br>[[Archivo:cheque.png|border]]<br><br>
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# Ingrese su clave de usuario.
 +
# Se procede a la impresión de la transferencia.
 +
# Haga clic en el botón aceptar. Se abre la ventana de Precaución "¿Está seguro de imprimir la transferencia?".
 +
# Haga clic en el botón Sí.
 +
# Realice el proceso de impresión de la transferencia. Se abre la ventana de Requerimiento "¿La transferencia fue impresa correctamente?".
 +
# Haga clic en el botón Sí para finalizar el proceso.
 +
 +
== Entrega ==
 +
 +
Proceso de entrega de cheques en el sistema ''[[T3]]'':
 +
# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Secretaria''.
 +
# Seleccione en ''Notificaciones'' la opción ''Cheques por entregar (número de solicitudes)''. Se abre la ventana de ''Entregar cheques''.
 +
# Seleccione el cheque.
 +
# Haga doble clic en el cheque seleccionado.Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''.
 +
# Haga clic en el botón ''Entregar cheque''.
 +
# Ingrese su clave de usuario.
 +
# Haga clic en el botón ''aceptar''.
 +
# Ingrese el nombre del receptor del cheque
 +
# Ingrese la Cedula de identidad del receptor del cheque.
 +
# Haga clic en el botón ''Aceptar''. Se abre la ventana de información ''"Transacción realizada correctamente"''
 +
Cheque entregado.
 +
 +
== Anulación ==
 +
 +
Proceso de anulación de cheques en el sistema [[T3]]:
 +
 +
# Primero ingrese al sistema [[T3]] como Gerente Administrativo.
 +
# Seleccione el elemento Ctas. por Pagar del menú.
 +
# Seleccione la opción del menú ''Anulación de Cheques Impresos''. Se presenta la ventana de Anulación de Cheques Impresos.
 +
# Haga clic en el botón ''NUEVO''.
 +
# Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.
 +
# Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón ''Consultar''.<br><br>[[Archivo:busqueda_cheques_emitos.png|border]]<br><br>
 +
# Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque.<br><br>[[Archivo:cheques_emitos.png|border]]<br><br>
 +
# Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón ''Anular Cheque''.
 +
# Haga clic el botón ''Anular Cheque''. Se presenta un mensaje de información que indica "Esta segura de anular la emisión del cheque".<br><br>[[Archivo:anular_cheque_emitido.png|border]]<br><br>
 +
# Ingrese su clave de usuario. Seguidamente se va a generar, el comprobando reverso del cheque.
 +
El cheque fue anulado
 +
 +
=== Video tutorial ===
 +
{{Video tutorial|Video tutorial de Anulación de cheques impresos}}
{{Navegación de cuentas por pagar}}
{{Navegación de cuentas por pagar}}
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:CxP]]
[[Categoría:CxP]]

última version al 09:55 14 jun 2013

    Archivo:Write2-azul.png Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección.
Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.


Contenido

Solicitud

Proceso para Generación una Solicitud de pago en el sistema T3:

  1. Para cancelar un pago ya registrado, debemos seleccionar el documento, luego hacemos doble clic sobre el registro. El sistema le muestra la información del documento que ha seleccionado.
  2. Haga clic en el botón Solicitar pago. Seguidamente se generará la Solicitud de Orden de Pago y el sistema envía un mensaje informativo, indicando que la factura seleccionada tiene retenciones de ISRL por imprimir; seguidamente cerramos la ventana de cuentas por pagar y nos dirigimos a la pantalla de inicio de T3WIN en la sección NOTIFICADORES y seleccionamos retenciones de ISRL por imprimir.



  3. Seleccione el notificador RETENCIONES DE ISLR pendientes por procesar. Se visualiza la pantalla de RETENCIONES ISLR.



  4. Haga doble clic sobre la Retención ISRL que desea imprimir.



  5. Haga clic sobre el botón Imprimir.Se visualiza una pantalla de reportes con información perteneciente a la retención que se solicito imprimir.



  6. Visualizamos el Comprobante Contable impreso. Seguidamente el sistema pregunta, si la impresión del Comprobante de retención de ISLR fue realizada correctamente. Es importante recordar no darle clic al botón SI a menos que la impresión sea satisfactoria.
  7. En el siguiente cuadro de información, T3 le indica que se imprimirá el Comprobante Contable. Haga clic en el botón Aceptar. Visualizamos el Comprobante Contable impreso.
  8. Una vez impreso el comprobante de retención de ISRL y el comprobante contable nos dirigimos a seleccionar el notificador Retenciones de Impuesto.
  9. Seleccione el notificador RETENCIONES DE IMPUESTO.



  10. Se presenta la pantalla de Retenciones de IVA, seguidamente seleccionamos el código de la retención a imprimir, haciendo doble clic sobre la fila a la cual pertenece.



  11. Haga clic sobre el botón Imprimir. Se visualiza la pantalla de reportes con información perteneciente al Comprobante de Retención.



  12. Visualizamos el Comprobante de Retención impreso. Seguidamente el sistema pregunta, si la impresión del Comprobante de retención fue realizada correctamente. Es importante recordar no darle clic al botón SI a menos que la impresión sea satisfactoria.
  13. Seguidamente el sistema imprimirá el Asiento de Comprobante de Retención. Visualizamos el Asiento de Comprobante de Retención impreso.
  14. Haga clic en aceptar para cerrar la retención y actualizar



Una vez impresos los comprobantes de retención de ISRL y el comprobante contable nos dirigimos a hacer la solicitud de Orden de Pago.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Carga

Existen dos casos diferentes para generar una de orden de pago. Para generarla, siga uno de los procedimientos que se especifican a continuación.

Ordenes de pago por compra de materia prima o servicios

  1. Ingrese a T3Win como Analista Contable.
  2. Seleccione la opción Cuentas por pagar del menú principal Ctas. por pagar. Se abre la ventana de Cuentas por pagar.



  3. Seleccione el proveedor
  4. Haga doble clic en el proveedor seleccionado o realice la búsqueda de la siguiente manera
    1. Despliegue el cuadro de lista Tipo y Seleccione el Tipo de la lista.



    2. Despliegue el cuadro de lista Categoría y Seleccione la categoría de la lista.



    3. Despliegue el cuadro de lista Proveedor y Seleccione el proveedor de la lista.
    4. Haga clic en el botón Consultar
  5. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
  6. Seleccione la(s) factura(s).
    1. En el caso de ser una factura haga doble clic sobre el documentos seleccionado.
      1. Haga doble clic en la factura seleccionada
      2. Haga clic en el botón solicitar Pago.. Se abre la ventana Orden de pago.



      3. Seleccione el tipo de pago, total o parcial.



      4. Seleccione la forma de pago, Transferencia o cheque.



      5. Despliegue el cuadro de lista Banco.
      6. Seleccione el banco de la lista.
      7. Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
      8. Seleccione la cuenta de la lista.
      9. Haga clic en el botón visualizar comprobante.



      10. Revise el comprobante.
      11. Haga clic en el botón Guardar.
      12. Ingrese la clave de usuario.



      13. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se guardó correctamente el comprobante".
      14. Haga clic en el botón Aceptar.
    2. En el caso de ser varias facturas haga clic derecho sobre el documento requerido y seleccione la opción Seleccionar, este proceso se repite tantas veces como se requiera. Este tipo de pago solo puede ser efectuado siempre y cuando sea a un mismo proveedor. Cuando se selecciona varios documentos seleccione primero los positivos y luego los negativos. Tambien puede ser usado este proceso cuando es una sola factura.
      1. Al terminar de seleccionar todos los documentos haga clic derecho sobre uno de ellos y seleccione la opción Generar Orden de Pago.
        Pantalla de Orden de Pago 1/2
        Pantalla de Orden de Pago 2/2
        Seguidamente se visualizará la pantalla de Orden de Pago.



      2. Seleccione el tipo de pago.



      3. Seleccione la forma de pago.



      4. Haga clic en el botón Visualizar Comprobante.



      5. Haga clic en el botón guardar.
      6. Introduzca su clave de acceso.
      7. Haga clic en aceptar.

La orden de pago ha sido generada.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema. Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Ordenes de pago (otros pagos)

Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema T3:

  1. Ingrese a T3Win como Analista Contable.
  2. Seleccione en el menú principal Ctas por Pagar, posteriormente en el menú desplegado seleccione Orden de Pago [Otros pagos]. Se visualiza pantalla para la gestión de Ordenes de Pago.

    Otros PagosOtros PagosOtros Pagos
  3. Haga clic en el botón Otros Pagos Nuevo para crear una Orden de Pago. Se activa pantalla para el registro de Otros Pagos.
  4. Despliegue el cuadro de lista Banco, identifique y seleccione el banco.
  5. Despliegue el cuadro de lista Cuenta, identifique y seleccione la cuenta de la lista.

    Otros PagosOtros PagosOtros Pagos
  6. Despliegue el cuadro de lista Tipo de otros pagos, identifique y seleccione el tipo de pago de la lista.
  7. Haga clic en el botón Otros Pagos. Se visualiza listado de beneficiarios, identifique y seleccione el beneficiario haciendo doble clic sobre el registro, se asignan los datos del beneficiario en el formulario.

    Otros PagosOtros Pagos
  8. Si es requerido modificar el concepto, haga clic en el botón Otros Pagos Editar e ingrese los ajustes necesarios.
  9. Seleccione el cuadro de texto Monto a pagar e Ingrese el monto a pagar e indique el tipo de pago.

    Otros Pagos
  10. Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter, se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.Otros Pagos
  11. Haga clic en el botón de consulta de cuenta Otros Pagos al lado de la columna cuenta, para agregar la cuenta contable. Se abre la ventana cuenta.
  12. Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.

    Otros Pagos
  13. Haga clic en el botón Otros Pagos Guardar.
  14. El sistema solicitara autorización para generar la orden de pago, ingrese la clave de usuario y haga clic en el botón Aceptar.

    Otros Pagos
  15. Se visualiza pantalla de información certificando que la Orden de Pago se genero correctamente, haga clic en el botón Aceptar.
  16. Se activa pantalla Consulta Ordenes de Pago, donde se refleja el registro de la orden generada.

    Otros PagosOtros PagosOtros Pagos

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Solicitud-Emisión efectiva de Pago

Solicitante

Proceso para la solicitud-emisión de pago en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Asistente Contable.
  2. Seleccione el notificador O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES). Se presenta una pantalla con una lista de todas las Ordenes de Pago pendientes.



  3. Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
  4. Haga clic sobre el botón de "Solicitud - Emisión de Cheque".



  5. Haga clic en este botón Archivo:boton_firmar.png, para ingresar la firma digital del solicitante.

    Archivo:firmas.png

  6. Ingrese su clave de usuario.

    Archivo:firma_solicitante.png

  • En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Asistente Contable.
  • Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón Archivo:Boton_RSOP.jpg, confirme el proceso para anular la orden de pago.

Video tutorial

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Contador

Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del CONTADOR en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
  2. Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".



  3. Haga clic sobre la factura que gestionaremos el pago.
  4. Haga clic en este botón Archivo:boton_firmar.png, para ingresar la firma digital del contador.

    Archivo:firmas2.png

  5. Ingrese su clave de usuario.

    Archivo:firma_contador.png

  • En este punto, termina el proceso para el usuario que disponga el rol de Contador.
  • Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón Archivo:Boton_RSOP.jpg, confirme el proceso para anular la orden de pago.

Video tutorial

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Gerente Administrativo

Proceso para la firma de una solicitud-emisión de pago por parte del Aprobador en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como GERENTE ADMINISTRATIVO.
  2. Seleccione el notificador SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS. Se presenta una pantalla, con un listado de todas las "Solicitudes de Emisiones de Cheques Pendientes".



  3. Haga clic sobre la factura que gestionaremos el pago.
  4. Haga clic en este botón Archivo:boton_firmar.png, para ingresar la firma digital del aprobador.

    Archivo:firmas3.png

  5. Ingrese su clave de usuario.

    Archivo:firma_aprobador.png

  • Para rechazar una solicitud de pago haga clic sobre el botón Archivo:Boton_RSOP.jpg, confirme el proceso para anular la orden de pago.

Video tutorial

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Impresión de cheques - Secretaria

Proceso para la impresión del cheque por parte de la Secretaria en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Secretaria.
  2. Seleccione el notificador CHEQUES POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de cheques pendientes.
  3. Seleccione el cheque a imprimir.
  4. Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
  5. Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".



  6. Haga en el botón imprimir que podrá visualizar en la pantalla del cheque.



  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Se procede a la impresión del Cheque.
  9. Haga clic en el botón aceptar. Se abre la ventana de Precaución "¿Está seguro de imprimir el cheque número: (número del cheque)?".
  10. Haga clic en el botón Sí.
  11. Realice el proceso de impresión del cheque. Se abre la ventana de Requerimiento "¿El cheque fue impreso correctamente?".
  12. Haga clic en el botón Sí. Se abre la ventana de Información Se va a imprimir el comprobante. Coloque el tipo de papel para este documento".
  13. Haga clic en el botón Aceptar.
  14. Realice el proceso de impresión del cheque. Se abre la ventana de Requerimiento "¿Se imprimió correctamente el comprobante?"
  15. Haga clic en el botón Sí.
  16. El cheque fue impreso.
  17. El paso final de este proceso es la entrega del cheque, la cual se visualiza con el notificador CHEQUES POR ENTREGAR.

Video tutorial

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Impresión de transferencia - Gerente Administrativo

Proceso para la impresión de la transferencia por parte del Gerente Administrativo en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente Administrativo.
  2. Seleccione el notificador TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR. Se presenta una pantalla con las emisiones de transferencias pendientes.
  3. Seleccione la transferencia a imprimir.
  4. Haga clic sobre la factura que deseamos emitir el pago.
  5. Haga clic sobre el botón de "Visualizar Cheque o Transferencia".



  6. Haga en el botón imprimir que podrá visualizar en la pantalla del cheque.



  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. Se procede a la impresión de la transferencia.
  9. Haga clic en el botón aceptar. Se abre la ventana de Precaución "¿Está seguro de imprimir la transferencia?".
  10. Haga clic en el botón Sí.
  11. Realice el proceso de impresión de la transferencia. Se abre la ventana de Requerimiento "¿La transferencia fue impresa correctamente?".
  12. Haga clic en el botón Sí para finalizar el proceso.

Entrega

Proceso de entrega de cheques en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Secretaria.
  2. Seleccione en Notificaciones la opción Cheques por entregar (número de solicitudes). Se abre la ventana de Entregar cheques.
  3. Seleccione el cheque.
  4. Haga doble clic en el cheque seleccionado.Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
  5. Haga clic en el botón Entregar cheque.
  6. Ingrese su clave de usuario.
  7. Haga clic en el botón aceptar.
  8. Ingrese el nombre del receptor del cheque
  9. Ingrese la Cedula de identidad del receptor del cheque.
  10. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre la ventana de información "Transacción realizada correctamente"

Cheque entregado.

Anulación

Proceso de anulación de cheques en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Gerente Administrativo.
  2. Seleccione el elemento Ctas. por Pagar del menú.
  3. Seleccione la opción del menú Anulación de Cheques Impresos. Se presenta la ventana de Anulación de Cheques Impresos.
  4. Haga clic en el botón NUEVO.
  5. Para localizar el cheque, haga clic en el botón buscar representado con la imagen de una lupa. Seguidamente se presenta la ventana de búsqueda de Cheques Emitidos.
  6. Ingrese la información solicitada y haga clic en el botón Consultar.



  7. Seleccione el cheque deseado, haciendo doble clic sobre el registro del cheque.



  8. Ingrese el motivo de anulación del cheque. Seguidamente se activará el botón Anular Cheque.
  9. Haga clic el botón Anular Cheque. Se presenta un mensaje de información que indica "Esta segura de anular la emisión del cheque".



  10. Ingrese su clave de usuario. Seguidamente se va a generar, el comprobando reverso del cheque.

El cheque fue anulado

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