Facturas de compra

De T3Wiki

Revisión de 17:00 13 jul 2009

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

La carga de factura se inicia en el momento en el cual un proveedor realiza un servicio en la empresa y se crea la obligación por pagar al momento de emitir la factura de cobro por servicio.

Carga

Proceso de cómo cargar una factura a las cuentas por pagar en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
• Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
• Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
• Haga clic en el botón Nuevo
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles, Despliegue el cuadro de lista tipo y seleccione la opción Servicio
• Despliegue el cuadro de lista Categoría.
• Seleccione la categoría de la lista.
• se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
• Seleccione y marque el proveedor de servicio.
• Seleccione el cuadro de texto documento.
• Ingrese el número de factura del proveedor.
• Seleccione el cuadro de texto número de control.
• Ingrese el número de control de la factura.
• Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
• Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
• Seleccione el cuadro de texto base imponible.
• Ingrese el monto base de la factura.
• Seleccione y marque Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
  • Se abre la ventana cálculo de ISLR.
  • Haga clic en el botón de visualizar.
  • Se abre la ventana de formulas.
  • Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
  • Haga doble clic en la formula seleccionada previamente.
  • El porcentaje de ISLR ya se aplico a la factura.
• Seleccione el cuadro de texto monto exento e ingrese el monto si aplica.
• Haga clic en el botón Visualizar Comprobante a Generar.
• Revise el asiento Contable.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Introduzca la clave de usuario.
• Haga clic e el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?.
• Haga clic en el botón sí.
• Se abre el mensaje de información "el comprobante se ha actualizado".
• La factura ya está cargada en el sistema.

Modificación

Proceso de cómo Modificar una factura por servicio en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
• Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
• Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
• Haga clic en el botón Nuevo
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  • Una vez dentro de detalles, ingrese toda la información se registro previamente, como : Tipo, Categoría, Documento #, Número de control
  • Despliegue el cuadro de lista tipo y seleccione la opción Servicio
  • Despliegue el cuadro de lista Categoría.
  • Seleccione la categoría de la lista.
  • se abre los proveedores de servicios de la lista de categoría seleccionada.
  • Seleccione y marque el proveedor de servicio.
  • Seleccione el cuadro de texto documento.
  • Ingrese el número de factura del proveedor.
  • Seleccione el cuadro de texto número de control.
  • Ingrese el número de control de la factura.
  • Seleccione la fecha de emisión de la factura.¨
  • Seleccione la fecha de vencimiento de la factura.
• Ahora proceda a modificar los datos que sean necesarios como: Base imponible, Monto exento, ISLR aplicado.
  • Seleccione el cuadro de texto base imponible.
  • Ingrese el monto base de la factura.
  • Seleccione y marque Aplicar ISLR?, si la factura aplica retención; si fuese el caso entonces;
    • Se abre la ventana cálculo de ISLR.
    • Haga clic en el botón de visualizar.
    • Se abre la ventana de formulas.
    • Seleccione y haga doble clic en el porcentaje al que corresponde aplicar.
    • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Haga doble clic en la formula seleccionada previamente.
    • El porcentaje de ISLR ya se aplico a la factura.
• Haga clic en el botón Visualizar Comprobante a Generar.
• Revise el asiento Contable.
• Haga clic en el botón Guardar.
• Se abre el mensaje de Advertencia, "Estos datos ya fueron ingresados anteriormente. Si Ud. continua se modificaran los datos ingresados anteriormente, se anularan los comprobantes que fueron generados. y se crearan los nuevos comprobantes. ¿Esta seguro de continuar?.
• Haga clic en el botón Sí".
• Introduzca la clave de usuario.
• Haga clic e el botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, se va a proceder a imprimir el comprobante contable (número de comprobante)".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?.
• Haga clic en el botón sí.
• Se abre el mensaje de información "el comprobante se ha actualizado".
• La factura ya está modificada en el sistema.