Ordenes de pago
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Revisión de 10:33 14 jul 2009
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Solicitud
Orden de pago por compras de materia prima o servicios
Proceso de solicitud de orden de pago en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
- Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Cuentas por pagar.
- Se abre la ventana de Cuentas por pagar.
- Seleccione el proveedor
- Haga doble clic en el proveedor seleccionado o realice la búsqueda de la siguiente manera
- Despliegue el cuadro de lista Tipo.
- Seleccione el Tipo de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Categoría.
- Seleccione la categoría de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Proveedor.
- Seleccione el proveedor de la lista.
- Haga clic en el botón Consultar
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionada
- Haga clic en el botón solicitar Pago...
- Se abre la ventana Orden de pago.
- Seleccione el tipo de pago, Total o parcial.
- Seleccione la forma de pago, Transferencia o cheque.
- Despliegue el cuadro de lista Banco.
- Seleccione el banco dela lista.
- Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
- Seleccione la cuenta de la lista.
- Haga clic en el botón visualizar comprobante.
- Revise el comprobante.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "Se guardó correctamente el comprobante".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La orden de pago ha sido generada.
Orden de pago (otros pagos)
Proceso de solicitud de orden de pago (otros pagos) en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
- Seleccione la opción del menú principal 'Ctas por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Orden de pagos [Otros pagos].
- Se abre la ventana de Orden de pago.
- Seleccione la pestaña Otros pagos.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Despliegue el cuadro de lista Banco.
- Seleccione el banco de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
- Seleccione la cuenta de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Tipo de otros pagos.
- Seleccione el tipo de pago de la lista.
- Haga clic en el botón Editar en Beneficiario
- Seleccione el cuadro de texto Beneficiario
- Ingrese el nombre del beneficiario.
- Seleccione el cuadro de texto Monto a pagar.
- Ingrese el monto a pagar.
- Ubíquese en el detalle del movimiento y presione Enter.
- Se despliega una segunda fila del movimiento de cuenta.
- Haga clic en el botón de consulta de cuenta al lado de la columna cuenta, para agregar la cuenta contable.
- Se abre la ventana cuenta.
- Seleccione y haga doble clic en la cuenta contable.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente, Comprobante: (número de comprobante)".
- La orden de pago ha sido generada.
