Cheques

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# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
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# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
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# Luego seleccione la opción del menú  ''Ingreso de cheques devueltos''. Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
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# Haga clic en el botón ''Nuevo''. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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# Una vez dentro de ''detalles'':
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## Despliegue el cuadro de lista  ''Banco que devuelve''.
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## Seleccione el banco de la lista.
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## Haga clic en el botón ''Buscar cheque''. Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
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## Seleccione el cheque.
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## Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
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## Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
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## Ingrese observación.
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## Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
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# Haga clic en el botón ''guardar''. Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
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# Haga clic en el botón ''aceptar''.
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Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema ''[[T3]]'':
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# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Analista de crédito''.
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# Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por cobrar''.
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# Luego seleccione la opción del menú ''Egreso de cheques en tránsito''. Se abre la ventana ''Egresos cheques en tránsito''
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# Seleccione el cheque.
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# Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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## Una vez dentro de ''detalles'':
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## Despliegue el cuadro de lista  ''Banco a depositar''.
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## Seleccione el banco de la lista.
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## Despliegue el cuadro de lista  ''Cuenta''.
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## Seleccione la cuenta de la lista.
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## Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.
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### Ingrese el número del depósito.
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# Haga clic en el botón ''Egresar cheque''. Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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El cheque se egreso.
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== Eliminar Egreso de cheques en tránsito ==
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Proceso de eliminacion de egresos de cheques en transito en el sistema T3:
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# Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
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# Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
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# Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito.
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# Haga clic en el cuadro de Egresos sin comprobante. Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
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# Seleccione el cheque.
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# Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento con el detalle del cheque.
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# Haga clic en el botón Eliminar egreso.
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# Ingrese su clave de usuario y haga clic en el botón aceptar. Se abre el mensaje de información El egreso ha sido eliminado correctamente.
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# Haga clic en el botón Aceptar.
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El egreso ha sido eliminado correctamente.
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== Impresión ==
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=== Impresión de comprobantes de cheques devueltos ===
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=== Ingreso cheques devueltos ===
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Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema ''[[T3]]''.
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Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema '''T3''':
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# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Jefe de crédito''.
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# Seleccione en ''Notificaciones'' Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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# Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Ingreso de cheques devueltos'''.
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# Marque la devolución seleccionada en la columna ''Imprimir''.
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*Se abre la ventana ''Ingreso de cheques devueltos''
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# Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
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*Haga clic en el botón '''Nuevo'''.
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# Ingrese su clave de usuario.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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# Haga clic en le botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
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*Una vez dentro de ''detalles'':
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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*Despliegue el cuadro de lista  ''Banco que devuelve''.
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# Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana ''Reportes''.
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*Seleccione el banco de la lista.
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# Se abre el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?
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*Haga clic en el botón '''Buscar cheque'''.
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# Haga clic en el botón ''Sí''. Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
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*Se abre la ventana ''Relaciones de cobranza''.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''
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*Seleccione el cheque.
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El comprobante por cheque devuelto está impreso.
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*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
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*Despliegue el cuadro de lista ''Motivo''.
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*Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
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*Seleccione el cuadro de texto ''Observación''.
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*Ingrese observación.
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*Seleccione y marque la opción ''Generar ND por descuento financiero? si aplica.
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**Ingrese el número de la nota de débito del banco.
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*Haga clic en el botón '''guardar'''.
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*Se abre la ventana ''El registro fue agregado correctamente''.
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*Haga clic en el botón '''aceptar'''.
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*El cheque devuelto está ingresado.
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=== Impresión de comprobantes de Egresos de cheques ===
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[[Archivo:Comprobante egreso de cheque.png|thumb|400px|Pantalla comprobante de cheques sin imprimir]]
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Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema ''[[T3]]''.
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=== Egreso de cheques en transito ===
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# Primero ingrese al sistema ''[[T3]]'' como ''Jefe de crédito''.
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# Seleccione en ''Notificaciones'' Egresos de cheques sin comprobantes (número de cheques)''. Se abre la ventana de ''Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante)''.
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# Seleccione el cheque egresado sin comprobante.
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# Marque el cheque seleccionado en la columna ''Imprimir''.
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# Haga clic en el botón ''Generar comprobante''
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# Ingrese su clave de usuario.
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# Haga clic en le botón ''Aceptar''. Se abre el mensaje de información ''"Se va a proceder a imprimir el comprobante contable"''.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''.
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# Realice el proceso de impresión.
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# Se abre la ventana ''Reportes''. Se muestra el mensaje de requerimiento ''"¿El comprobante se imprimió correctamente?
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# Haga clic en el botón ''Sí''.
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# Se abre el mensaje de información ''"La operación fue realizada correctamente"''.
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# Haga clic en el botón ''Aceptar''
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El comprobante por cheque egresado está impreso.
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[[Archivo:Egreso cheque devuelto.png|thumb|400px|Pantalla egreso de cheques en transito]]
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==== Video tutorial ====
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{{Video tutorial|Video tutorial de Impresión de comprobantes de egresos de cheques en transito}}
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Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema '''T3''':
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[[Categoría:T3Win]]
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*Primero ingrese al sistema '''T3''' como ''Analista de crédito''.
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[[Categoría:Crédito]]
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*Seleccione la opción del menú principal ''Ctas. por pagar''.
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*Luego seleccione la opción del menú  '''Egreso de cheques en transito'''.
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*Se abre la ventana ''Egresos cheques en transito''
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*Seleccione el cheque.
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*Haga doble clic en el cheque seleccionado.
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados.
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*Una vez dentro de ''detalles'':
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*Despliegue el cuadro de lista  ''Banco a depositar''.
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*Seleccione el banco de la lista.
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*Despliegue el cuadro de lista  ''Cuenta''.
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*Seleccione la cuenta de la lista.
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*Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''.
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*Ingrese el número del depósito.
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*Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''.
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*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamente''.
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*Haga clic en el botón '''Aceptar'''.
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*El cheque se egreso.
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última version al 11:48 29 abr 2010

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Contenido

Carga

Carga de cheques devueltos

Pantalla Ingreso de cheques devueltos

Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos. Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
  4. Haga clic en el botón Nuevo. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
  5. Una vez dentro de detalles:
    1. Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
    2. Seleccione el banco de la lista.
    3. Haga clic en el botón Buscar cheque. Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
    4. Seleccione el cheque.
    5. Haga doble clic en el cheque seleccionado.
    6. Despliegue el cuadro de lista Motivo.
    7. Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
    8. Seleccione el cuadro de texto Observación.
    9. Ingrese observación.
    10. Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
      1. Ingrese el número de la nota de débito del banco.
  6. Haga clic en el botón guardar. Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
  7. Haga clic en el botón aceptar.
  8. El cheque devuelto está ingresado.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Egreso

Egreso de cheques en tránsito

Pantalla egreso de cheques en tránsito

Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito. Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
  4. Seleccione el cheque.
  5. Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
    1. Una vez dentro de detalles:
    2. Despliegue el cuadro de lista Banco a depositar.
    3. Seleccione el banco de la lista.
    4. Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
    5. Seleccione la cuenta de la lista.
    6. Seleccione el cuadro de texto N° de Depósito.
      1. Ingrese el número del depósito.
  6. Haga clic en el botón Egresar cheque. Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
  7. Haga clic en el botón Aceptar.

El cheque se egreso.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Eliminar Egreso de cheques en tránsito

Proceso de eliminacion de egresos de cheques en transito en el sistema T3:

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito.
  4. Haga clic en el cuadro de Egresos sin comprobante. Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
  5. Seleccione el cheque.
  6. Haga doble clic en el cheque seleccionado. Se abre la pantalla de mantenimiento con el detalle del cheque.
  7. Haga clic en el botón Eliminar egreso.
  8. Ingrese su clave de usuario y haga clic en el botón aceptar. Se abre el mensaje de información El egreso ha sido eliminado correctamente.
  9. Haga clic en el botón Aceptar.

El egreso ha sido eliminado correctamente.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Impresión

Impresión de comprobantes de cheques devueltos

Pantalla cheques devueltos sin comprobante

Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema T3.

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione en Notificaciones Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques). Se abre la ventana de Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante).
  3. Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
  4. Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
  5. Haga clic en el botón Generar comprobante
  6. Ingrese su clave de usuario.
  7. Haga clic en le botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. Realice el proceso de impresión. Se abre la ventana Reportes.
  10. Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
  11. Haga clic en el botón Sí. Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
  12. Haga clic en el botón Aceptar

El comprobante por cheque devuelto está impreso.

Impresión de comprobantes de Egresos de cheques

Pantalla comprobante de cheques sin imprimir

Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema T3.

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
  2. Seleccione en Notificaciones Egresos de cheques sin comprobantes (número de cheques). Se abre la ventana de Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante).
  3. Seleccione el cheque egresado sin comprobante.
  4. Marque el cheque seleccionado en la columna Imprimir.
  5. Haga clic en el botón Generar comprobante
  6. Ingrese su clave de usuario.
  7. Haga clic en le botón Aceptar. Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
  8. Haga clic en el botón Aceptar.
  9. Realice el proceso de impresión.
  10. Se abre la ventana Reportes. Se muestra el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
  11. Haga clic en el botón Sí.
  12. Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
  13. Haga clic en el botón Aceptar

El comprobante por cheque egresado está impreso.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

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