Comprobantes contables

De T3Wiki

(Diferencias entre revisiones)
(→Anulaciòn)
(→Aprobación de la solicitud)
 
(36 ediciones intermedias no se muestran.)
Línea 57: Línea 57:
{{Video tutorial|Video tutorial de Rechazo de Comprobantes Contables}}
{{Video tutorial|Video tutorial de Rechazo de Comprobantes Contables}}
-
== Anulaciòn ==
+
== Anulación ==
-
Proceso de anulaciòn de comprobantes contables registrados manualmente en el sistema ''[[T3]]'':
+
=== Solicitud de la anulación ===
 +
Proceso de anulación de comprobantes contables registrados manualmente en el sistema ''[[T3]]'':
*Grupo de usuarios relacionados a este proceso -> Asistentes Contables, Analistas Contables, Asistentes Administrativos, Contadores Gerentes y Sub Gerentes Administrativos.  
*Grupo de usuarios relacionados a este proceso -> Asistentes Contables, Analistas Contables, Asistentes Administrativos, Contadores Gerentes y Sub Gerentes Administrativos.  
*Debe estar habilitado el acceso al Menú Contabilidad -> Consulta de comprobante, por usuario del Sistema ''[[T3Win]]''.
*Debe estar habilitado el acceso al Menú Contabilidad -> Consulta de comprobante, por usuario del Sistema ''[[T3Win]]''.
----
----
-
 
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema T3Win]].
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema T3Win]].
-
#Seleccione la opción del menú principal ''Contabilidad''-> ''Consulta de comprobantes'', se visualizara formulario para la consulta principal de comprobantes contables ya registrados.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_01.png]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Anula_Comprob_Cont_02.png|900px]]<br><br>
+
#Seleccione la opción del menú principal ''Contabilidad''-> ''Consulta de comprobantes'', se visualizara formulario para la consulta principal de comprobantes contables ya registrados.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_01.png|250px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Anula_Comprob_Cont_02.png|900px]]<br><br>
 +
#Indique los parámetros requeridos para realizar la consulta de los comprobantes, haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Consulta_Comprobante_04.png|100px]] buscar. De existir registros se desplegará listado de los comprobantes requeridos.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_03.png|900px]]<br><br>
 +
#Identifique y selecciones el comprobante que desea anular. Haga clic con el botón derecho del mouse, del menú desplegado haga clic sobre la opción Solicitar Anulación.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_04.png]]<br><br>
 +
#*Previa a la aprobación de la solicitud el sistema realiza ciertas validaciones a considerar, de no cumplirse estas condiciones, la solicitud no será procesada:
 +
#**Solo pueden ser anulados comprobantes donde su periodo de creación (mes y año contables), no este cerrado.
 +
#**Los comprobantes contables generados por sistema no pueden ser anulados.
 +
#**Los tipos de comprobantes permitidos son los clasificados como 06-AJUSTES CONTABLES.
 +
#Confirme la solicitud de anulación.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_05.png|350px]]<br><br>
 +
#El proceso finaliza con la actualización del comprobante con un estatus que lo identifica como una solicitud de anulación pendiente por aprobar.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_06.png|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Anula_Comprob_Cont_07.png|800px]]<br><br>
 +
=== Aprobación de la solicitud ===
 +
Proceso de aprobación de las solicitudes de anulación de comprobantes contablesen el sistema ''[[T3]]'':
 +
*Grupo de usuarios relacionados a este proceso -> Contadores Gerentes y Sub Gerentes Administrativos.
 +
*Debe habilitado el notificador COMPROBANTES CONTABLES POR ANULAR, por usuario del Sistema ''[[T3Win]]''.
----
----
-
 
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese al sistema T3Win]].
-
#Haga clic en el botón Nuevo [[Archivo:Boton_Nuevo.jpg‎]], para habilitar el formulario destinado a la carga del comprobante.
+
#Haga clic sobre el notificador COMPROBANTES CONTABLES POR ANULAR, se visualizara listado de comprobantes con solicitudes de anulación por procesar.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_08.png|350px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Anula_Comprob_Cont_09.png|800px]]<br><br>
-
##Identifique y seleccione el tipo de proveedor.
+
#Identifique y seleccione el comprobante que desea procesar. Haga doble clic para visualizar reporte del comprobante contable seleccionado..<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_10_a.png]]<br><br>
-
##Identifique y seleccione la categoría del proveedor.
+
#Haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Aprobar_Anul_Comprob_Cont.png]], para procesar la solicitud.
-
##Identifique y seleccione el proveedor.<br><br>[[Archivo:Ret_IAE_03.png|560px]]<br><br>
+
#Confirme la aprobación y realice el proceso de impresión del los comprobantes generados..<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_11.png]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Anula_Comprob_Cont_12.png]]<br><br>.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_13.png]]<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_14.png]]<br><br>
-
#*Por defecto se suministra información requerida para el registro, como lo es el Nro. Rif, Nro. de patente, Nro. R.U.C, Cod. Actividad Economica y la Alicuota de la Retención.  Esta información se encuentra relacionada directamente a los datos del proveedor.<br><br>[[Archivo:Ret_IAE_04.png|560px]]<br><br>
+
#En la consulta de comprobantes contables, las solicitudes aprobadas son identificadas cómo anuladas reflejando el número de comprobante de reverso asociado.<br><br>[[Archivo:Anula_Comprob_Cont_15.png]]<br><br>
-
#*Si un proveedor no se encuentra configurado para retener impuesto por patente municipal, no se podrá continuar con la carga del comprobante. Para estos casos se debe solicitar actualizar los datos del proveedor para tal fin (vease [[Proveedor#Proveedores_.28T3Win.29|Proveedores (T3Win)]]).<br><br>[[Archivo:Ret_IAE_05.png|560px]]<br><br>
+
#Si desea cancelar una solicitud de anulación, haga clic sobre el botón [[Archivo:Btn_Rechazar_Anul_Comprob_Cont.png]].
-
#Si el documento ya ha sido registrado, seleccione la ''opción Según documento existente'':
+
-
##Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton Buscar 01.jpg]] buscar. Identifique y seleccione el documento al que desea relacionar la retención, se obtendrán todos los datos requeridos en el formulario.
+
-
#Si el documento no ha sido registrado, seleccione la opción ''Ingresar documento'' y proceda con el ingreso de los datos requeridos.
+
-
##Identifique y seleccione el tipo de documento, la fecha de emisión del documento, el número del documento y número de control del mismo.
+
-
##*Si se trata de una factura emitida por una maquina fiscal, seleccione esta opción.
+
-
##Ingrese la base imponible IVA y el monto exento.<br><br>[[Archivo:Ret_IAE_06.png|560px]]<br><br>
+
-
##Una vez ingresada la información, en forma automática se calculan el monto del IVA según la alícuota IVA establecida, monto total del documento y el monto retenido según alícuota de retención asociada al proveedor.<br><br>[[Archivo:Ret_IAE_07.png|560px]]<br><br>
+
-
##*Si desea modificar la alícuota de IVA establecida, haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton Buscar 01.jpg]] ''Buscar'' de esa sección, identifique y seleccione la nueva alícuota, los valores de los campos monto IVA, monto total y monto retenido serán recalculados en función a la nueva alícuota de IVA.<br><br>[[Archivo:Ret_IAE_08.png|560px]]<br><br>
+
-
##*Si desea modificar la alícuota retención, debe solicitar actualizar dicha información en el maestro de proveedores.  En este caso deberá esperar por dicha modificación y volver a cargar la retención.
+
-
#Para finalizar haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton Guardar.jpg]] ''Guardar''.  Se le notificará sobre la creación de la nueva retención y el id del comprobante, dicho documento quedar pendiente por aprobaciòn.<br><br>[[Archivo:Ret_IAE_09.png|560px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:Ret_IAE_10.png|560px]]<br><br>
+
{{navegación de contabilidad}}
{{navegación de contabilidad}}
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:T3Win]]
[[Categoría:Contabilidad]]
[[Categoría:Contabilidad]]

última version al 11:17 29 jul 2016

Contenido

Consulta

Proceso de Consulta de Comprobantes Contables en el sistema T3:

  1. Ingrese a T3Win como Analista ó Asistente Contable.
  2. Seleccione el elemento Contabilidad del menú .
  3. Seleccione la opción del menú Consulta de comprobantes. Se visualiza la pantalla de Consulta de Comprobante.

    Archivo:consulta_comprobantes_contables.png

  4. Seleccione el estado del comprobantes que desea consultar.

    Archivo:comprobantes_contables_estado.png

  5. Seleccione el Tipo de Comprobante a consultar.

    Archivo:comprobantes_contables_tipo.png

  6. Haga clic en el botón Buscar.

    Archivo:boton_buscar.png

  7. Haga doble clic sobre la fila de comprobante que desea consultar. Se visualiza la pantalla el Comprobante Solicitado.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Carga

Proceso para generar un comprobante manual en el sistema T3:

  1. Ingrese a T3Win como Analista ó Asistente Contable.
  2. Seleccione el elemento Contabilidad del menú.
  3. Seleccione la opción del menú Comprobantes Contables.

    Archivo:comprobantes_contables.png

  4. Selecciona el mes con que se desea trabajar.

    Archivo:comprobantes_contables_mes_ano.png

  5. Haga clic en el botón NUEVO.
  6. Seleccione el tipo de comprobante contable.

    Archivo:comprobantes_tipo.png

  7. Ingrese la descripción de comprobante.
  8. Ingrese el número de cuenta contable de modo manual o seleccione el siguiente botón (Archivo:boton.png) para escoger cual es la cuenta requerida.
  9. Ingrese una descripción del movimiento.
  10. Seleccione el tipo de documento.
  11. Ingrese el número de documento.
  12. Ingrese el monto en la columna.
  13. Haga clic en el siguiente botón (Archivo:boton.png).Se visualiza la pantalla de CUENTAS.

    Archivo:cuentas.png

  14. Haga doble clic sobre la cuenta que requiere.
  15. Haga clic sobre la celda e Ingrese la descripción del movimiento.
  16. Ingrese el monto en la columna.
  17. Una vez cuadrado el comprobante haga clic en el botón guardar.

Una vez que se ingresa todos los comprobantes contables requeridos, el siguiente paso es la aprobación de los mismos por el CONTADOR.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Aprobación

Proceso de aprobar Comprobantes Contables en el sistema T3:

  1. Ingrese a T3Win como Contador.
  2. Seleccione el notificador COMPROBANTES POR APROBAR. Se visualiza la pantalla de COMPROBANTES POR APROBAR aquí podrá verificar todos los comprobantes generados que requieran de una aprobación
  3. Haga doble clic sobre la fila del comprobante que requiere aprobar. Se visualiza la pantalla de Comprobantes Contables con la información que cargo el Analista Contable previamente.
  4. Haga clic en el botón Aprobar.
  5. Ingrese su clave de usuario.
  6. Se procede a la impresión del COMPROBANTE CONTABLE.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Rechazar

Proceso de Rechazar Comprobantes Contables en el sistema T3:

  1. Ingrese a T3Win como Contador.
  2. Seleccione el notificador COMPROBANTES POR APROBAR. Se visualiza la pantalla de COMPROBANTES POR APROBAR aquí podrá verificar todos los comprobantes generados que requieran de una aprobación
  3. Haga doble clic sobre la fila del comprobante que requiere aprobar. Se visualiza la pantalla de Comprobantes Contables con la información que cargo el Analista Contable previamente.
  4. Haga clic en el botón Rechazar.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Anulación

Solicitud de la anulación

Proceso de anulación de comprobantes contables registrados manualmente en el sistema T3:

  • Grupo de usuarios relacionados a este proceso -> Asistentes Contables, Analistas Contables, Asistentes Administrativos, Contadores Gerentes y Sub Gerentes Administrativos.
  • Debe estar habilitado el acceso al Menú Contabilidad -> Consulta de comprobante, por usuario del Sistema T3Win.
  1. Ingrese al sistema T3Win.
  2. Seleccione la opción del menú principal Contabilidad-> Consulta de comprobantes, se visualizara formulario para la consulta principal de comprobantes contables ya registrados.

    Archivo:Flecha_Der.png

  3. Indique los parámetros requeridos para realizar la consulta de los comprobantes, haga clic sobre el botón buscar. De existir registros se desplegará listado de los comprobantes requeridos.



  4. Identifique y selecciones el comprobante que desea anular. Haga clic con el botón derecho del mouse, del menú desplegado haga clic sobre la opción Solicitar Anulación.

    Archivo:Anula_Comprob_Cont_04.png

    • Previa a la aprobación de la solicitud el sistema realiza ciertas validaciones a considerar, de no cumplirse estas condiciones, la solicitud no será procesada:
      • Solo pueden ser anulados comprobantes donde su periodo de creación (mes y año contables), no este cerrado.
      • Los comprobantes contables generados por sistema no pueden ser anulados.
      • Los tipos de comprobantes permitidos son los clasificados como 06-AJUSTES CONTABLES.
  5. Confirme la solicitud de anulación.



  6. El proceso finaliza con la actualización del comprobante con un estatus que lo identifica como una solicitud de anulación pendiente por aprobar.

    Archivo:Flecha_Der.png

Aprobación de la solicitud

Proceso de aprobación de las solicitudes de anulación de comprobantes contablesen el sistema T3:

  • Grupo de usuarios relacionados a este proceso -> Contadores Gerentes y Sub Gerentes Administrativos.
  • Debe habilitado el notificador COMPROBANTES CONTABLES POR ANULAR, por usuario del Sistema T3Win.
  1. Ingrese al sistema T3Win.
  2. Haga clic sobre el notificador COMPROBANTES CONTABLES POR ANULAR, se visualizara listado de comprobantes con solicitudes de anulación por procesar.

    Archivo:Flecha_Der.png

  3. Identifique y seleccione el comprobante que desea procesar. Haga doble clic para visualizar reporte del comprobante contable seleccionado..

    Archivo:Anula_Comprob_Cont_10_a.png

  4. Haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Aprobar_Anul_Comprob_Cont.png, para procesar la solicitud.
  5. Confirme la aprobación y realice el proceso de impresión del los comprobantes generados..

    Archivo:Anula_Comprob_Cont_11.pngArchivo:Flecha_Der.pngArchivo:Anula_Comprob_Cont_12.png

    .

    Archivo:Anula_Comprob_Cont_13.png

    Archivo:Anula_Comprob_Cont_14.png

  6. En la consulta de comprobantes contables, las solicitudes aprobadas son identificadas cómo anuladas reflejando el número de comprobante de reverso asociado.

    Archivo:Anula_Comprob_Cont_15.png

  7. Si desea cancelar una solicitud de anulación, haga clic sobre el botón Archivo:Btn_Rechazar_Anul_Comprob_Cont.png.
Contabilidad
Cierre de mes contable · Auxiliares contables · Comprobantes de nota de recepción · Archivos para el SENIAT
Obtenido de "http://conssa.net.ve/t3wiki/index.php/Comprobantes_contables"
Herramientas personales