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| | [[Archivo:Conciliacion.jpeg|thumb|400px|Conciliación Bancaria]] | | [[Archivo:Conciliacion.jpeg|thumb|400px|Conciliación Bancaria]] |
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| - | Es un mecanismo de control del efectivo. Consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria al final de cada mes, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa al cierre. | + | Es un mecanismo de control del efectivo, el cual consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa. |
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| - | == Procedimiento== | + | =Configuración= |
| - | El primer paso es configurar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente.<br> | + | El primer paso es parametrizar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente, esta actividad debe ser realizada por el personal de ''TIC23'' considerando lo siguiente: |
| - | ===Tipo de Operación Bancaria Según Compañía===
| + | *Verificar que los tipos de operaciones bancarias de la compañía se encuentren actualizados en la sucursal, es importante contar con esta información para poder relacionar los tipos de operaciones bancaria entre banco y compañía. |
| - | ===Tipo de Operación Bancaria Según Banco===
| + | *Identificar y asociar los estados correspondientes a las secciones del reporte definitivo de las partidas no conciliadas de banco y libro. |
| - | ===Configuración Captura Disponibilidad Bancaria===
| + | *Identificar y registrar el saldo inicial de cada entidad bancaria activa en la sucursal. |
| - | ===Captura Disponibilidad Bancaria===
| + | *Configurar los archivos relacionados con los estados de cuenta para la captura y registro del movimiento bancario. |
| - | ===Conciliación Bancaria===
| + | *Determinar último proceso de conciliación manual realizada por compañía y banco, posterior registrar las partidas en banco y libro pendientes por conciliar a través del proceso de ''Inicialización de conciliación bancaria''. |
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