Cheques

(Diferencias entre revisiones)

Revisión de 20:18 14 jul 2009

Pantalla Ingreso de cheques devueltos

Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos.
Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
Haga clic en el botón Nuevo.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
Seleccione el banco de la lista.
Haga clic en el botón Buscar cheque.
Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
Seleccione el cheque.
Haga doble clic en el cheque seleccionado.
Despliegue el cuadro de lista Motivo.
Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
Seleccione el cuadro de texto Observación.
Ingrese observación.
Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
- Ingrese el número de la nota de débito del banco.
Haga clic en el botón guardar.
Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
Haga clic en el botón aceptar.
El cheque devuelto está ingresado.

Pantalla egreso de cheques en tránsito

Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito.
Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
Seleccione el cheque.
Haga doble clic en el cheque seleccionado.
Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
Una vez dentro de detalles:
Despliegue el cuadro de lista Banco a depositar.
Seleccione el banco de la lista.
Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
Seleccione la cuenta de la lista.
Seleccione el cuadro de texto N° de Depósito.
Ingrese el número del depósito.
Haga clic en el botón Egresar cheque.
Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
Haga clic en el botón Aceptar.
El cheque se egreso.

[[Archivo:|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas imprimir]]

Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema T3.

Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
Seleccione en Notificaciones Cheques devueltos sin com probantes (número de cheques).
Se abre la ventana de Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante).
Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
Haga clic en el botón Generar comprobante
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobanye contable".
Haga clic en el botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimio correctamente?
Haga clic en el botón Sí
Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar
El comprobante por chque devuelto está impreso.

@@ Línea 62: / Línea 62: @@
 == Impresión ==
-=== Impreesión de comprobantes de cheques devueltos ===
+=== Impresión de comprobantes de cheques devueltos ===
 [[Archivo:|thumb|400px|Pantalla devolución en ventas imprimir]]