Cheques

De T3Wiki

Revisión de 16:04 15 jul 2009

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Carga

Carga de cheques devueltos

Pantalla Ingreso de cheques devueltos

Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos.
• Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
• Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
• Seleccione el banco de la lista.
• Haga clic en el botón Buscar cheque.
• Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
• Seleccione el cheque.
• Haga doble clic en el cheque seleccionado.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
• Seleccione el cuadro de texto Observación.
• Ingrese observación.
• Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
  • Ingrese el número de la nota de débito del banco.
• Haga clic en el botón guardar.
• Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
• Haga clic en el botón aceptar.
• El cheque devuelto está ingresado.

Egreso

Egreso de cheques en tránsito

Pantalla egreso de cheques en tránsito

Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en tránsito.
• Se abre la ventana Egresos cheques en tránsito
• Seleccione el cheque.
• Haga doble clic en el cheque seleccionado.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
• Despliegue el cuadro de lista Banco a depositar.
• Seleccione el banco de la lista.
• Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
• Seleccione la cuenta de la lista.
• Seleccione el cuadro de texto N° de Depósito.
• Ingrese el número del depósito.
• Haga clic en el botón Egresar cheque.
• Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamente.
• Haga clic en el botón Aceptar.
• El cheque se egreso.

Impresión

Impresión de comprobantes de cheques devueltos

Pantalla cheques devueltos sin comprobante

Proceso de impresión de comprobante de cheques devueltos en el sistema T3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione en Notificaciones Cheques devueltos sin comprobantes (número de cheques).
• Se abre la ventana de Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante).
• Seleccione el cheque devuelto sin comprobante.
• Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
• Haga clic en el botón Generar comprobante
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre la ventana Reportes.
• Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
• Haga clic en el botón Sí
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar
• El comprobante por chque devuelto está impreso.

Impresión de comprobantes de Egresos de cheques

Pantalla comprobante de cheques sin imprimir

Proceso de impresión de comprobante de cheques egresados en el sistema T3.

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione en Notificaciones Egresos de cheques sin comprobantes (número de cheques).
• Se abre la ventana de Imprimir en lote (cheques devueltos sin comprobante).
• Seleccione el cheque egresado sin comprobante.
• Marque el cheque seleccionado en la columna Imprimir.
• Haga clic en el botón Generar comprobante
• Ingrese su clave de usuario.
• Haga clic en le botón Aceptar.
• Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Realice el proceso de impresión.
• Se abre la ventana Reportes.
• Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
• Haga clic en el botón Sí
• Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
• Haga clic en el botón Aceptar
• El comprobante por chque egresado está impreso.