Relaciones de cobranza

De T3Wiki

Revisión de 11:22 16 jul 2009

Carga

Pantalla Relación de cobranzas

pantalla documentos a cobrar

Pantalla Cómo se cobraron?

Consulta de facturas

Proceso carga de relación de cobranzas

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
• Luego seleccione la opción del menú Relación de cobro.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Consulta,
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Haga clic en el enlace documentos a cobrar.
  • Haga clic en el botón Cargar documento.
  • Despliegue el cuadro de lista Documentos a cobrar.
  • Seleccione el documento de la lista según las opciones Factura, Nota de crédito, Cheque devuelto.
  • Despliegue el cuadro de lista Tipo de cancelación.
  • Seleccione el documento de la lista según las opciones Total, Abono.
  • Seleccione el cuadro de texto Ingrese el N° de Documento.
  • Ingrese el número del documento.
  • Haga clic en el botón Buscar.
  • Se visualiza la información del documento.
  • En los campos de Descuentos, si aplica; entonces;
    • Despliegue el cuadro de lista Por pronto pago.
    • Seleccione el porcentaje de descuento de la lista.
    • Despliegue el cuadro de lista Otros'.
    • Seleccione el porcentaje de descuento de la lista.
  • En los campos de Notas de crédito, si aplica; entonces;
    • Despliegue el cuadro de lista Notas de crédito 1.
    • Seleccione la NC de la lista.
    • Realice el mismo procedimiento para las Notas de crédito 2 y/o Notas de crédito 3 si aplica
    • Puede aplicar hasta tres (3) NC.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Se ha creado los documentos a cobrar en la relación de cobranzas.
  • Haga clic en el botón Cerrar'.
• Haga clic en el enlace ¿Cómo se cobraron.
  • Ingrese la cantidad de documentos a cobrar Depósitos y/o Cheques en tránsito
  • Seleccione el cuadro de texto Depósito.
  • Ingrese la cantidad de depósitos.
  • Seleccione el cuadro de texto Cheques en tránsito.
  • Ingrese la cantidad de cheques en tránsito.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
    • En la pestaña de Depósitos:
      • Seleccione el cuadro de texto N° de Depósito.
      • Ingrese la cantidad de depósito.
      • Seleccione el cuadro de lista Banco.
      • Seleccione el banco a depositar de la lista.
      • Seleccione el cuadro de lista Cuenta.
      • Seleccione la cuenta de la lista.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto.
      • Ingrese el monto del depósito.
      • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Seleccione los botones Ingresar cheque y/o Ingresar efectivo, según sea el caso.
      • Haga clic en el botón Ingresar cheque.
      • Seleccione el cuadro de texto N° de cheque.
      • Ingrese el número de cheque.
      • Seleccione el cuadro de lista Banco Emisor.
      • Seleccione el banco de la lista.
      • Seleccione el cuadro de lista Cliente.
      • Seleccione el cliente de la lista.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto.
      • Ingrese el monto del cheque.
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Haga clic en el botón Ingresar efectivo.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto.
      • Ingrese el monto del efectivo.
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Haga clic en el botón Guardar.
      • Se abre el mensaje ”Depósito registrado correctamente” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Haga clic en el botón Cerrar.
      • Se abre el mensaje ”Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
    • En la pestaña de Cheques en tránsito:
      • Seleccione el cuadro de texto N° de cheque'.
      • Ingrese el número del cheque.
      • Despliegue el cuadro de lista Banco.
      • Seleccione el banco de la lista.
      • Seleccione el cuadro de lista Cliente.
      • Seleccione el cliente de la lista.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha de emisión.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha a depositar.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto del cheque.
      • Ingrese el monto del cheque.
      • Haga clic en el botón Guardar.
      • Se abre el mensaje ”Cheque en tránsito registrado correctamente” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Se abre el mensaje ”Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
• Haga clic en el enlace relación de documentos.
  • Seleccione el documento.
  • Haga clic en el enlace Relacionar.
  • Seleccione los documentos en Relacionar con depósitos.
    • Haga clic en el enlace Seleccionar.
    • Ingrese el monto a relacionar.
    • Haga clic en el botón Guardar relación.
  • Seleccione los documentos en Relacionar con cheques en transito.
    • Haga clic en el enlace Seleccionar.
    • Ingrese el monto a relacionar.
    • Haga clic en el botón Guardar relación.
• Haga clic en el botón Finalizar relación.