Control de chequeras
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*seleccione la cuenta bancaria de la lista. | *seleccione la cuenta bancaria de la lista. | ||
*Despliegue el cuadro de lista ''Cheque desde''. | *Despliegue el cuadro de lista ''Cheque desde''. | ||
| - | *Ingrese la | + | *Ingrese la numeración de cheques correspondiente al primer número de la chequera. |
*Despliegue el cuadro de lista ''Cheque Hasta''. | *Despliegue el cuadro de lista ''Cheque Hasta''. | ||
*Ingrese la numeración de cheques correspondiente al último número de la chequera. | *Ingrese la numeración de cheques correspondiente al último número de la chequera. | ||
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*Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente"''. | *Se abre el mensaje de información ''"La operación ha sido realizada correctamente"''. | ||
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
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== Activar == | == Activar == | ||
Revisión de 14:55 21 jul 2009
Contenido |
Carga
[[Archivo:|thumb|400px|Consulta de facturas]] Proceso de cómo cargar una chequera en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de administración.
- Seleccione la opción del menú principal Banco.
- Luego seleccione la opción del menú Chequeras.
- Se abre la ventana control de chequeras.
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles, para ingresar los datos solicitados.
- Despliegue el cuadro de lista Banco.
- Seleccione el banco de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Cuenta bancaria.
- seleccione la cuenta bancaria de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Cheque desde.
- Ingrese la numeración de cheques correspondiente al primer número de la chequera.
- Despliegue el cuadro de lista Cheque Hasta.
- Ingrese la numeración de cheques correspondiente al último número de la chequera.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el cuadro de información "La chequera ha sido activada predeterminadamente para el banco seleccionado".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
Activar
[[Archivo:|thumb|400px|Consulta de facturas]] Proceso de cómo Activar una chequera en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de administración.
- Seleccione la opción del menú principal Banco.
- Luego seleccione la opción del menú Chequeras.
- Se abre la ventana control de chequeras.
- Seleccione la chequera.
- Haga doble clic en la chequera seleccionada, para editar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles, para editar la chequera.
- Seleccione la casilla de verificación Activar.
- Haga clic en la casilla Activar para seleccionar la chequera por la cual el sistema va a activar para imprimir la númeración de cheques.
- Se abre la ventana de precaución "Al activar la chequera se desactivará automáticamente la chequera activa del banco actual. ¿Está seguro de activar la chequera seleccionada?".
- Haga clic en el botón Sí
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La chequera ha sido activada.
Anulación
[[Archivo:|thumb|400px|Consulta de facturas]]
Anular chequeras
Proceso de cómo Anular una chequera en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de administración.
- Seleccione la opción del menú principal Banco.
- Luego seleccione la opción del menú Chequeras.
- Se abre la ventana control de chequeras.
- Seleccione la chequera.
- Haga doble clic en la chequera seleccionada, para editar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles, para editar la chequera.
- Haga clic en el botón Anular.
- Se abre el mensaje de información "Está seguro de anular la chequera seleccionada".
- Haga clic en el botón Sí.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana de observación.
- Ingrese la observación correspondiente al motivo de anulación de la chequera.
- Haga clic en el botón Ok.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La chequera ha sido anulada.
Anular cheques
Proceso de cómo Anular un cheque en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente de administración.
- Seleccione la opción del menú principal Banco.
- Luego seleccione la opción del menú Chequeras.
- Se abre la ventana control de chequeras.
- Seleccione la chequera.
- Haga doble clic en la chequera seleccionada, para editar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de Detalles, para editar la chequera.
- Seleccione el cheque.
- Haga clic con el botón derecho del ratón.
- Seleccione Anular cheque de la lista de opciones.
- Se abre el mensaje de precaución "¿Está seguro de anular el cheque seleccionado?".
- Haga clic en el botón sí.
- Se abre la ventana de observación.
- Ingrese la observación correspondiente al motivo de anulación del cheque.
- Haga clic en el botón Ok.
- Se abre el mensaje de información "La operación ha sido realizada correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- La cheque ha sido anulada.
Consulta
Proceso de cómo Anular un cheque en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3.
- Seleccione la opción del menú principal Banco.
- Luego seleccione la opción del menú Chequeras.
- Se abre la ventana control de chequeras.
- Si desea consultar cheques Activos.
- Seleccione el botón de las opciones Activo.
- Se despliega las chequeras activas.
- Si desea consultar cheques Anulados.
- Seleccione el botón de las opciones Anulados.
- Se despliega las chequeras Anuladas.
- Consulta realizada.
