Conciliación bancaria

De T3Wiki

Revisión de 09:52 9 ago 2012

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

Conciliación Bancaria

Es un mecanismo de control del efectivo. Consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria al final de cada mes, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa al cierre.

Procedimiento

El primer paso es configurar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente.

Tipo de Operación Bancaria Según Compañía

• En esta sección se podrá consultar el listado de todas las Operaciones Bancarias definidas y utilizadas por la compañía.
• Para gestionar esta sección Ingrese a T3Win como Gerente ó Asistente Administrativo.

Consultar

1. Seleccione la opción Tipo de operación bancaria del menú principal Banco, a continuación se visualiza el listado de todas las operaciones bancarias que gestiona la compañía.
   
                                          
   
   
2. Puede ver el detalle da cada tipo de operación haga doble clic sobre el registro deseado, se mostrara información referida al código, descripción y naturaleza del tipo de operación. Esta sección es de solo lectura, no es posible realizar ningún tipo de actualización sobre los registros consultados.
   
                                          
   
   

Tipo de Operación Bancaria Según Banco

• Esta sección permite relacionar los códigos de tipo de operación de la compañía con los códigos de tipos de transacción que maneja cada uno de los bancos que mantienen cuentas activas con la empresa.
• Para gestionar esta sección Ingrese a T3Win como Gerente ó Asistente Administrativo.

Consultar

1. Seleccione la opción Tipo de operación bancaria según banco del menú principal Banco, posteriormente indique el banco y haga clic sobre el botón , se visualizará el listado de los tipos de operaciones asociados entre la compañía y el banco seleccionado.
   
    
   
   
2. Puede ver el detalle da cada tipo de operación haga doble clic sobre el registro deseado.
   
                                                                      
   
   

Cargar

1. Seleccione la opción Tipo de operación bancaria según banco del menú principal Banco, posteriormente indique el banco y haga clic sobre el botón , se visualizará el listado de los tipos de operaciones asociados entre la compañía y el banco seleccionado.
2. Para relacionar un nuevo tipo de transacción haga clic sobre el botón Nuevo.
3. Proceda a cargar el nuevo registro:

• Indique el banco al cual desea relacionar el tipo de operación.
• Seleccione el tipo de operación bancaria de la compañía.
• Ingrese una descrippción que identifique el tipo de operación del banco que desea asociar.
• Indique el codigo de transación especificado por el banco en el archivo del estado de cuenta.
• Haga clic en el botón Guardar para finalizar el proceso de carga. Se crea el nuevo registro de relación de operaciones bancarias entre la compañía y el banco seleccionado.

Modificar

Configuración Captura Disponibilidad Bancaria

Captura Disponibilidad Bancaria

Conciliación Bancaria

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

• Corporativo.
• Gerentes.
• Asistente Administrativo.

Banco Control de chequeras Conciliación bancaria Preindicación de Cheques - Banco Provincial