Emisión de cheques y transferencias
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*Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque. | *Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque. | ||
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*Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles''. | ||
*Revise el comprobante. | *Revise el comprobante. | ||
Revisión de 19:23 9 jul 2009
Contenido |
Solicitud
Proceso de solicitud de orden de pago en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista Contable.
- Seleccione en Notificaciones la opción O.P. pendientes (Pagos Pendientes)(número de orden de pagos pendientes).
- Se abre la ventana de Orden de pago.
- Seleccione la orden de pago para la solicitud de emisión del cheque.
- Haga doble clic en la orden de pago seleccionada.
- Haga clic en el botón Solicitud - Emisión de cheques.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Revise el comprobante.
- Haga clic en el botón Firmar solicitante.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón aceptar.
- Se abre la ventana de información "Transacción guardada satisfactoriamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
Aprobación
Aprobación solicitud de emisión del cheque por el contador
Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Contador.
- Seleccione en Notificaciones la opción Solicitud de cheques (número de solicitudes).
- Se abre la ventana de Emisión de cheques.
- Seleccione la solicitud de emisión del cheque.
- Haga doble clic en la solicitud seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Revise el comprobante.
- Haga clic en el botón Firmar Contador.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón aceptar.
Aprobación solicitud de emisión del cheque por el Aprobador
Para la firma del aprobador, debe realizarlo el Gerente Administrativo, si cumple con el requisito hasta el límite del monto por aprobar, si no lo cumple, entonces este debe ser firmado por uno de los Directores en la Corporativa.
Proceso de aprobación de solicitud de cheques en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Gerente Administrativo.
- Seleccione en Notificaciones la opción Solicitud de cheques (número de solicitudes).
- Se abre la ventana de Emisión de cheques.
- Seleccione la solicitud de emisión del cheque.
- Haga doble clic en la solicitud seleccionada.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles.
- Revise el comprobante.
- Haga clic en el botón Firmar Aprobador.
- Ingrese su clave de usuario.
- Haga clic en el botón aceptar.
