Cheques
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| + | *Se abre la pantalla de mantenimiento de ''detalles'' para ingresar los datos solicitados. | ||
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| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Banco a depositar''. | ||
| + | *Seleccione el banco de la lista. | ||
| + | *Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''. | ||
| + | *Seleccione la cuenta de la lista. | ||
| + | *Seleccione el cuadro de texto ''N° de Deposuto''. | ||
| + | *Ingrese el número del deposito. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''. | ||
| + | *Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamnete''. | ||
| + | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
| + | *El cheque se egreso. | ||
Revisión de 16:39 14 jul 2009
Contenido |
Carga dec cheques devueltos
Ingreso cheques devueltos
Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos.
- Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
- Seleccione el banco de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar cheque.
- Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
- Seleccione el cheque.
- Haga doble clic en el cheque seleccionado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Observación.
- Ingrese observación.
- Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
- Ingrese el número de la nota de débito del banco.
- Haga clic en el botón guardar.
- Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
- Haga clic en el botón aceptar.
- El cheque devuelto está ingresado.
Carga
Egresos de cheques en transito
Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en transito.
- Se abre la ventana Egresos cheques en transito
- Seleccione el cheque.
- Haga doble clic en el cheque seleccionado.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Despliegue el cuadro de lista Banco a depositar.
- Seleccione el banco de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
- Seleccione la cuenta de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto N° de Deposuto.
- Ingrese el número del deposito.
- Haga clic en el botón Egresar cheque.
- Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamnete.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- El cheque se egreso.
