Cheques
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
(→Carga) |
|||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
*Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''. | *Despliegue el cuadro de lista ''Cuenta''. | ||
*Seleccione la cuenta de la lista. | *Seleccione la cuenta de la lista. | ||
| - | *Seleccione el cuadro de texto ''N° de | + | *Seleccione el cuadro de texto ''N° de Depósito''. |
| - | *Ingrese el número del | + | *Ingrese el número del depósito. |
*Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''. | *Haga clic en el botón '''Egresar cheque'''. | ||
*Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamnete''. | *Se abre el mensaje de información ''La operación fue realizada correctamnete''. | ||
*Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | *Haga clic en el botón '''Aceptar'''. | ||
*El cheque se egreso. | *El cheque se egreso. | ||
Revisión de 16:41 14 jul 2009
Contenido |
Carga dec cheques devueltos
Ingreso cheques devueltos
Proceso de ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos.
- Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
- Seleccione el banco de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar cheque.
- Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
- Seleccione el cheque.
- Haga doble clic en el cheque seleccionado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Observación.
- Ingrese observación.
- Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
- Ingrese el número de la nota de débito del banco.
- Haga clic en el botón guardar.
- Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
- Haga clic en el botón aceptar.
- El cheque devuelto está ingresado.
Carga
Egresos de cheques en transito
Proceso de egresos de cheques en transito en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Analista de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Egreso de cheques en transito.
- Se abre la ventana Egresos cheques en transito
- Seleccione el cheque.
- Haga doble clic en el cheque seleccionado.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Despliegue el cuadro de lista Banco a depositar.
- Seleccione el banco de la lista.
- Despliegue el cuadro de lista Cuenta.
- Seleccione la cuenta de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto N° de Depósito.
- Ingrese el número del depósito.
- Haga clic en el botón Egresar cheque.
- Se abre el mensaje de información La operación fue realizada correctamnete.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- El cheque se egreso.
