Compras

De T3Wiki

Revisión de 15:14 21 jul 2009

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

Leyenda de Cxp

Proceso de cxp

Este proceso se inicia al momento que se establece la necesidad de compra, a través del análisis de compras, este intercambio genera una orden de pedido con el cual comienza el proceso de compras.

Proceso

• Se origina los compromisos de pago.
• Se carga las facturas por servicios en el sistema.
• Se imprime el comprobante contable
• El sistema actualiza los comprobantes.
• Si se aplica retención de ISLR, entonces;
  • El contador verifica el asiento contable.
  • Imprime el comprobante contable.
  • El sistema actualiza el comprobante contable.
  • Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat.
• El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos.
• Analiza la disponibilidad bancaria.
• El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar.
• Se realiza el proceso de generación de orden de pago.
• Después hace la solicitud de los cheques.
• El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
  • Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores en la corporativa.
• Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
• Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque.