Conciliación bancaria
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Revisión de 14:13 8 ago 2012
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Es un mecanismo de control del efectivo. Consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria al final de cada mes, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa al cierre.
Contenido |
Procedimiento
El primer paso es configurar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente.
Tipo de Operación Bancaria Según Compañía
En esta sección se podrá consultar el listado de todas las Operaciones Bancarias definidas y utilizadas por la compañía.
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Tipo de Operación Bancaria Según Banco
Configuración Captura Disponibilidad Bancaria
Captura Disponibilidad Bancaria
Conciliación Bancaria
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
- Corporativo.
- Gerentes.
- Asistente Administrativo.
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