Preindicación de Cheques - Banco Provincial

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Revisión de 10:43 1 oct 2012

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Preindicación de Cheques

Este es un sub-modulo en el sistema T3 que forma parte del módulo de Bancos, generado para dar solución a una necesidad de auditoria existente entre el Banco provincial y las transacciones por ejecutar de la empresa Sodica.

Preindicación de Cheques

Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.

1. Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
2. Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.
   
   
   
   
3. Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.
   
   
   
   
4. El campo Banco se encuentra predeterminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.
   
   
   
   
5. Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.
   
   
   
   
6. Una vez indicados todos los parámetros haga click en el botón .
7. Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.
   
   
   
   
8. Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón .
9. Indique donde será guardado el archivo una vez generado.
   
   
   
   
10. El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Compañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.
    
    
    
    

• Muestra del Archivo Generado.
  
  
  
  

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Informe - Preindicación de Cheques

Procedimiento para consultar y generar archivo de auditoria para el Banco Provincial.

1. Ingrese al sistema T3 cómo Gerente Administrativo.
2. Seleccione Preindicación de Cheques en menú Banco.
   
   
   
   
3. Se visualiza pantalla para consulta y generación de reportes para auditoria.
   
   
   
   
4. El campo Banco se encuentra prederteminadamente seleccionado y no puede ser editado, identifique y seleccione el número de cuenta.
   
   
   
   
5. Indique Consulta por fecha y agregue el rango deseado ó Indique Consulta por número de cheque y agregue el rango deseado.
   
   
   
   
6. Una vez indicados todos los parametros haga click en el botón .
7. Se visualiza listado de cheques emitidos e impresos enlazados con sus ordenes de pago.
   
   
   
   
8. Para generer el archivo para auditoria haga clic en el botón .
9. Indique donde será guardado el archivo una vez generado.
   
   
   
   
10. El sistema notificara sobre la generación del archivo, el nombre del archivo es predefinido y se compone de la siguiente manera Código de Commpañía + Fecha de Generación + Número del Reporte.txt.
    
    
    
    

• Muestra del Archivo Generado.
  
  
  
  

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

• Corporativo.
• Asistente Corporativo.

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