Cheques
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Revisión a fecha de 16:08 14 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)
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Ingrso cheques devueltos
Proceso de Generación ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:
- Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
- Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
- Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos.
- Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
- Haga clic en el botón Nuevo.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
- Una vez dentro de detalles:
- Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
- Seleccione el banco de la lista.
- Haga clic en el botón Buscar cheque.
- Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
- Seleccione el cheque.
- Haga doble clic en el cheque seleccionado.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
- Seleccione el cuadro de texto Observación.
- Ingrese observación.
- Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
- Ingrese el número de la nota de débito del banco.
- Haga clic en el botón guardar.
- Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
- Haga clic en el botón aceptar.
- Haga doble clic en el cliente seleccionado para ingresarlo.
- Despliegue el cuadro de lista Motivo.
- Seleccione el motivo del cuadro de lista.
- Seleccione el cuadro de texto Descripción y modifique el concepto si es necesario.
- Seleccione la opción del botón factura
- Haga clic en el botón buscar del cuadro de texto Documento #.
- Se abre la ventana Consulta de Facturas.
- Seleccione la factura.
- Haga doble clic en la factura seleccionado para ingresarlo.
- Seleccione el cuadro de texto Base imponible.
- Ingrese el monto base.
- Seleccione el cuadro de texto Monto Exento.
- Ingrese el monto de la Nota de Exento, si aplica.
- Haga clic en el botón Guardar.
- Ingrese la clave de usuario.
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la ventana de información "El registro fue agregado correctamente".
- Haga clic en el botón Aceptar.
- Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
- Marque las opciones de No aplicada, Por aprobar.
- Ud. puede ver la NC. creada recientemente.
