Cheques

De T3Wiki

Carga

Ingrso cheques devueltos

Proceso de Generación ingreso de cheques devueltos en el sistema T3:

• Primero ingrese al sistema T3 como Jefe de crédito.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por pagar.
• Luego seleccione la opción del menú Ingreso de cheques devueltos.
• Se abre la ventana Ingreso de cheques devueltos
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de detalles para ingresar los datos solicitados.
• Una vez dentro de detalles:
• Despliegue el cuadro de lista Banco que devuelve.
• Seleccione el banco de la lista.
• Haga clic en el botón Buscar cheque.
• Se abre la ventana Relaciones de cobranza.
• Seleccione el cheque.
• Haga doble clic en el cheque seleccionado.
• Despliegue el cuadro de lista Motivo.
• Seleccione el motivo de la devolución de la lista.
• Seleccione el cuadro de texto Observación.
• Ingrese observación.
• Seleccione y marque la opción Generar ND por descuento financiero? si aplica.
  • Ingrese el número de la nota de débito del banco.
• Haga clic en el botón guardar.
• Se abre la ventana El registro fue agregado correctamente.
• Haga clic en el botón aceptar.
• El cheque devuelto está ingresado.