Relaciones de cobranza

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Contenido 1 Carga 2 Consulta 3 Modificación 4 Verificación 4.1 Aprobación 4.2 Rechazo

Carga

Proceso carga de relación de cobranzas

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
• Luego seleccione la opción del menú Relación de cobro.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Consulta,
• Haga clic en el botón Nuevo.
• Haga clic en el enlace documentos a cobrar.
  • Haga clic en el botón Cargar documento.
  • Despliegue el cuadro de lista Documentos a cobrar.
  • Seleccione el documento de la lista según las opciones Factura, Nota de crédito, Cheque devuelto.
  • Despliegue el cuadro de lista Tipo de cancelación.
  • Seleccione el documento de la lista según las opciones Total, Abono.
  • Seleccione el cuadro de texto Ingrese el N° de Documento.
  • Ingrese el número del documento.
  • Haga clic en el botón Buscar.
  • Se visualiza la información del documento.
  • En los campos de Descuentos, si aplica; entonces;
    • Despliegue el cuadro de lista Por pronto pago.
    • Seleccione el porcentaje de descuento de la lista.
    • Despliegue el cuadro de lista Otros'.
    • Seleccione el porcentaje de descuento de la lista.
  • En los campos de Notas de crédito, si aplica; entonces;
    • Despliegue el cuadro de lista Notas de crédito 1.
    • Seleccione la NC de la lista.
    • Realice el mismo procedimiento para las Notas de crédito 2 y/o Notas de crédito 3 si aplica
    • Puede aplicar hasta tres (3) NC.
  • Haga clic en el botón Guardar.
  • Se ha creado los documentos a cobrar en la relación de cobranzas.
  • Haga clic en el botón Cerrar'.
• Haga clic en el enlace ¿Cómo se cobraron.
  • Ingrese la cantidad de documentos a cobrar Depósitos y/o Cheques en tránsito
  • Seleccione el cuadro de texto Depósito.
  • Ingrese la cantidad de depósitos.
  • Seleccione el cuadro de texto Cheques en tránsito.
  • Ingrese la cantidad de cheques en tránsito.
  • Haga clic en el botón Aceptar.
    • En la pestaña de Depósitos:
      • Seleccione el cuadro de texto N° de Depósito.
      • Ingrese la cantidad de depósito.
      • Seleccione el cuadro de lista Banco.
      • Seleccione el banco a depositar de la lista.
      • Seleccione el cuadro de lista Cuenta.
      • Seleccione la cuenta de la lista.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto.
      • Ingrese el monto del depósito.
      • Haga clic en el botón Aceptar.
    • Seleccione los botones Ingresar cheque y/o Ingresar efectivo, según sea el caso.
      • Haga clic en el botón Ingresar cheque.
      • Seleccione el cuadro de texto N° de cheque.
      • Ingrese el número de cheque.
      • Seleccione el cuadro de lista Banco Emisor.
      • Seleccione el banco de la lista.
      • Seleccione el cuadro de lista Cliente.
      • Seleccione el cliente de la lista.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto.
      • Ingrese el monto del cheque.
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Haga clic en el botón Ingresar efectivo.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto.
      • Ingrese el monto del efectivo.
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Haga clic en el botón Guardar.
      • Se abre el mensaje ”Depósito registrado correctamente” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Haga clic en el botón Cerrar.
      • Se abre el mensaje ”Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
    • En la pestaña de Cheques en tránsito:
      • Seleccione el cuadro de texto N° de cheque'.
      • Ingrese el número del cheque.
      • Despliegue el cuadro de lista Banco.
      • Seleccione el banco de la lista.
      • Seleccione el cuadro de lista Cliente.
      • Seleccione el cliente de la lista.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha de emisión.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Fecha a depositar.
      • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
      • Seleccione el cuadro de texto Monto del cheque.
      • Ingrese el monto del cheque.
      • Haga clic en el botón Guardar.
      • Se abre el mensaje ”Cheque en tránsito registrado correctamente” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
      • Se abre el mensaje ”Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?” .
      • Haga clic en el botón Aceptar.
• Haga clic en el enlace relación de documentos.
  • Seleccione el documento.
  • Haga clic en el enlace Relacionar.
  • Seleccione los documentos en Relacionar con depósitos.
    • Haga clic en el enlace Seleccionar.
    • Ingrese el monto a relacionar.
    • Haga clic en el botón Guardar relación.
  • Seleccione los documentos en Relacionar con cheques en transito.
    • Haga clic en el enlace Seleccionar.
    • Ingrese el monto a relacionar.
    • Haga clic en el botón Guardar relación.
• Haga clic en el botón Finalizar relación.

Consulta

Proceso consulta de relación de cobranzas

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
• Luego seleccione la opción del menú Consulta cobranza.
• Puede filtrar la búsqueda por el número del documento Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
  • Seleccione el cuadro de texto Buscar.
  • Ingrese el documento a buscar.
  • Haga clic en el botón de su elección, según su criterio de búsqueda, Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
  • Seleccione el cuadro de texto Buscar.
• Puede filtrar la búsqueda por fecha:
  • Seleccione el botón hoy, ayer, esta semana, este mes, según su criterio de búsqueda
  • Haga clic en el botón de su elección, según su criterio de búsqueda, Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
  • Seleccione el cuadro de texto Buscar.
  • Otra forma de consulta es:
  • Seleccione el cuadro de texto Desde.
  • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
  • Seleccione el cuadro de texto Hasta.
  • Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
  • Haga clic en el botón Relación.
• La consulta se ha realizado.

Modificación

Para realizar la modificación de la relación de cobranzas, está no debe estar aprobada.

Proceso Modificación de relación de cobranzas

• Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
• Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
• Luego seleccione la opción del menú Relación de cobro.
• Se abre la pantalla de mantenimiento de Consulta.
• Seleccione la cobranza a modificar.
• Una vez seleccionada la cobranza, Haga clic en el botón Editar.
• Se abre el mensaje "Desea editar el registro".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Se abre el registro de la relación de cobranza cargada.
• Realize las modificaciones necesarias.
  • Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.

Verificación

Proceso de verificación de cobranzas en el sistema T3:

Aprobación

• Primero ingrese al sistema T3 como CxC.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Verificación de relación de cobranzas.
• Se abre la ventana del navegador T3 WEB Relación de cobranza
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Seleccione la cobranzza a verificar.
• Haga clic en el enlace Verificar de la relación sleccionada.
  • Revise la relación y haga las modificaciones necesarias si aplica.
  • Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.
• Haga clic en el botón Verificar relación.
• Se abre el mensaje de página web "Relación verificada".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Haga clic en el botón Aprobar relación.
• Ingrese el Password.
• Haga clic en el botón Aceptar
• Se abre el mensaje de página web "fue aprobado con éxito".
• Haga clic en el botón Aceptar.

Rechazo

• Primero ingrese al sistema T3 como CxC.
• Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
• Luego seleccione la opción del menú Verificación de relación de cobranzas.
• Se abre la ventana del navegador T3 WEB Relación de cobranza
• Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
• Seleccione la cobranzza a verificar.
• Haga clic en el enlace Verificar de la relación sleccionada.
  • Revise la relación y haga las modificaciones necesarias si aplica.
  • Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.
• Haga clic en el botón Verificar relación.
• Se abre el mensaje de página web "Relación verificada".
• Haga clic en el botón Aceptar.
• Haga clic en el botón Rechazar relación.
• Ingrese el Password.
• Haga clic en el botón Aceptar
• Se abre el mensaje de página web "fue rechazada la relación con éxito".
• Haga clic en el botón Aceptar.