Cierre de caja

Revisión a fecha de 13:00 16 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)

Pantalla Verificación de cobranzas

En el cierre de caja debe estar todas las ND, NC impresas.

Proceso de cierre de caja en el sistema T3:

Primero ingrese al sistema T3 como analista de crédito.
Seleccione en Notificaciones Caja pendiente por cerrar (número de caja).
Se abre la ventana de Caja pendiente por cerrar.
Seleccione la caja por cerrar.
Haga doble clic en la caja seleciconada.
Seleccione el botón Cerrar caja.
Haga clic en el botón Aceptar.
Se abre el mensaje de precaución "Está seguro de cerrar la caja (Número de la caja)".
Haga clic en el botón Sí.
Se visualiza el informe.
Haga clic en el botón Ver cobranza detallada.
Se abre la ventana Reporte.
Haga clic en el botón Cerrar Caja.
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en el botón Aceptar.

Marque la devolución seleccionada en la columna Imprimir.
Haga clic en el botón Generar comprobante
Ingrese su clave de usuario.
Haga clic en le botón Aceptar.
Se abre el mensaje de información "Se va a proceder a imprimir el comprobante contable".
Haga clic en el botón Aceptar.
Realice el proceso de impresión.
Se abre la ventana Reportes.
Se abre el mensaje de requerimiento "¿El comprobante se imprimió correctamente?
Haga clic en el botón Sí
Se abre el mensaje de información "La operación fue realizada correctamente".
Haga clic en el botón Aceptar
El comprobante por chque devuelto está impreso.