Relaciones de cobranza

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Contenido

Carga

Pantalla de relación de cobranzas

Para cagar una relación de cobranza en el sistema, realice el procedimiento que se especifica a continuación.


  1. Ingrese a T3Web como Vendedor.
  2. Seleccione la opción Relación de cobro del menú principal Cobranza. Se muestra la pantalla de Consulta.
  3. Haga clic en el botón Nuevo. Se muestra la pestaña Detalle y el sistema asigna el No. de relación.
  4. Ingrese la información en las pantallas Documentos a cobrar, ¿Cómo se cobraron? y Relación de documentos siguiendo los procedimientos que se especifican a continuación.

Documentos a cobrar

Pantalla documentos a cobrar

En la pantalla documentos a cobrar se especifican una serie de documentos que han sido cobrados, y que el vendedor desea ingresar al sistema. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.

  1. Haga clic en el enlace Documentos a cobrar. Se muestra la pantalla de Documentos a cobrar.
  2. Haga clic en el botón Nuevo: Archivo:Rc01.jpg
  3. Seleccione el tipo de documento en el cuadro Documento a cobrar.
  4. Seleccione el tipo de cancelación en el cuadro Tipo de cancelación.
  5. Ingrese el número de documento en el cuadro Ingrese N° de Documento.
  6. Haga clic en el botón Buscar. Se muestran los datos del documento.
    1. Si el tipo de documento es Factura, se habilitan los cuadros de Descuentos y Notas de crédito.
    2. Si el tipo de documento es Nota debito, no se habilita ningún cuadro adicional.
    3. Si el tipo de documento es Cheque devuelto, se habilitan los cuadros de Notas de crédito.
  7. Si es necesario, seleccione el descuento por pronto pago en el cuadro Por pronto pago.
  8. Si es necesario, seleccione otro descuento en el cuadro Otros.
  9. Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro Nota de crédito 1.
  10. Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro Nota de crédito 2.
  11. Si es necesario, seleccione una nota de crédito en el cuadro Nota de crédito 3.
  12. Haga clic en el botón Guardar. Se agrega el documento a la relación de cobranza.
  13. Repita este procedimiento desde el paso No. 2 por cada documento que desee agregar a la relación.
  14. Haga clic en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

¿Cómo se cobraron?

Pantalla de ¿Cómo se cobraron?

En la pantalla ¿Cómo se cobraron? se especifica como se hizo el cobro de los documentos especificados en la pantalla Documentos a cobrar, detallada en pasos anteriores. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.

  1. Haga clic en el enlace ¿Cómo se cobraron?. Se muestra la pantalla de ¿Cómo se cobraron?.
  2. Ingrese la cantidad de depósitos a incluir en la relación en el cuadro Depósitos.
  3. Ingrese la cantidad de cheques en transito incluir en la relación en el cuadro Cheques en tránsito
  4. Haga clic en el botón Aceptar. Se habilitan los cuadros para ingresar detalle de depósitos.


Depósitos

Para ingresar depósitos a la relación de cobranza, realice el siguiente procedimiento.

  1. Ingrese el número de depósito en el cuadro No. de depósito.
  2. Seleccione el banco donde se hizo el depósito en el cuadro Banco.
  3. Seleccione la cuenta en la que se hizo el depósito en el cuadro No. de cuenta.
  4. Seleccione la fecha en que se hizo el depósito en el cuadro Fecha.
  5. Haga clic en el botón Aceptar.


Cheque depositado

Para especificar un cheque depositado realice el procedimiento que se especifica a continuación.

  1. Haga clic en el botón Ingresar cheque.
  2. Ingrese el número de cheque en el cuadro N° de cheque.
  3. Seleccione el banco emisor del cheque en el cuadro Banco Emisor.
  4. Seleccione el cliente emisor del cheque en el cuadro Cliente.
  5. Seleccione la fecha de emisión del cheque en el cuadro Fecha.
  6. Ingrese el monto del cheque en el cuadro Monto.
  7. Haga clic en el botón Aceptar.
Efectivo depositado

Para especificar efectivo depositado realice el procedimiento que se especifica a continuación.

  1. Haga clic en el botón Ingresar efectivo.
  2. Ingrese el monto en el cuadro de texto Monto.
  3. Haga clic en el botón Aceptar.


  1. Haga clic en el botón Guardar. Se muestra el mensaje Depósito registrado correctamente.
  2. Haga clic en el botón Aceptar. Si usted especificó que ingresaría más de un depósito, entonces se muestran en pantalla los cuadros donde podrá ingresar los datos del siguiente depósito.
  3. Si es necesario, ingrese los datos de los demás depósitos, repitiendo este procedimiento por cada depósito.
  4. Haga clic en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Se muestra el mensaje Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?.
  5. Haga clic en el botón Aceptar.

Una vez culminado el procedimiento, se ha agregado los depósitos a la relación de cobranza.

Cheques en tránsito

Para ingresar cheques en tránsito a la relación de cobranza, realice el siguiente procedimiento.

  1. Haga clic en la pestaña Cheques en tránsito.
  2. Ingrese el número de cheque en el cuadro N° de cheque.
  3. Seleccione el banco emisor del cheque en el cuadro Banco.
  4. Seleccione el cliente emisor del cheque en el cuadro Cliente.
  5. Seleccione la fecha de emisión del cheque en el cuadro Fecha de emisión.
  6. Seleccione la fecha en la que se hará el depósito del cheque en el cuadro Fecha a depositar.
  7. Ingrese el monto del cheque en el cuadro Monto del cheque.
  8. Haga clic en el botón Guardar. Se abre el mensaje Cheque en tránsito registrado correctamente.
  9. Haga clic en el botón Aceptar. Si usted especificó que ingresaría más de un cheque en tránsito, entonces se muestran en pantalla los cuadros donde podrá ingresar los datos del siguiente cheque.
  10. Si es necesario, ingrese los datos de los demás cheques en tránsito, repitiendo este procedimiento por cada cheque en tránsito.


  1. Haga clic en el botón Cerrar. Se abre el mensaje Verifique si guardo los cambios correctamente, desea salir de todas formas?.
  2. Haga clic en el botón Aceptar.

Una vez culminado el proceso se han ingresado los cobros a la relación de cobranza.

Relación de documentos

En la pantalla de relación de documentos se establece la relación entre los documentos que han sido cobrados y sus cobros respectivos. Para ingresar la información en esta pantalla realice el procedimiento que sigue.

Pantalla de Relación de documentos
  1. Haga clic en el enlace Relación de documentos.
  2. Haga clic en el enlace Relacionar del documento que va a relacionar.
  3. Si desea relacionar el documento con un depósito, haga clic en enlace Seleccionar del depósito correspondiente. Se muestra una ventana para relacionar monto.
  4. Ingrese el monto correspondiente en el cuadro Monto a relacionar.
  5. Haga clic en el botón Guardar relación.
  6. Si desea relacionar el documento con un cheque en tránsito, haga clic en enlace Seleccionar del cheque correspondiente. Se muestra una ventana para relacionar monto.
  7. Ingrese el monto correspondiente en el cuadro Monto a relacionar.
  8. Haga clic en el botón Guardar relación.
  9. Haga clic en el botón Cerrar, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.
  10. Haga clic en el botón Finalizar relación.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Consulta

Pantalla Relación de cobranzas

Proceso consulta de relación de cobranzas

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
  2. Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
  3. Luego seleccione la opción del menú Consulta cobranza.
  4. Puede filtrar la búsqueda por el número del documento Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
    1. Seleccione el cuadro de texto Buscar.
    2. Ingrese el documento a buscar.
    3. Haga clic en el botón de su elección, según su criterio de búsqueda, Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
    4. Seleccione el cuadro de texto Buscar.
  5. Puede filtrar la búsqueda por fecha:
    1. Seleccione el botón hoy, ayer, esta semana, este mes, según su criterio de búsqueda
    2. Haga clic en el botón de su elección, según su criterio de búsqueda, Factura, cheque devuelto, N/D, N/C, Relación
    3. Seleccione el cuadro de texto Buscar.
    4. Otra forma de consulta es:
    5. Seleccione el cuadro de texto Desde.
    6. Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
    7. Seleccione el cuadro de texto Hasta.
    8. Ingrese la fecha haciendo clic en el botón calendario.
    9. Haga clic en el botón Relación.
  6. La consulta se ha realizado.

Modificación

Pantalla Relación de cobranzas

Para realizar la modificación de la relación de cobranzas, está no debe estar aprobada.

Proceso Modificación de relación de cobranzas

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Vendedor.
  2. Seleccione la opción del menú principal Cobranzas.
  3. Luego seleccione la opción del menú Relación de cobro.Se abre la pantalla de mantenimiento de Consulta.
  4. Seleccione la cobranza a modificar.
  5. Una vez seleccionada la cobranza, Haga clic en el botón Editar. Se abre el mensaje "Desea editar el registro".
  6. Haga clic en el botón Aceptar. Se abre el registro de la relación de cobranza cargada.
  7. Realize las modificaciones necesarias.
  8. Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.

Aprobación por área de CxC

Pantalla Verificación de cobranzas
  1. Primero ingrese al sistema T3 como Asistente de crédito, Jefe de crédito o Gerente financiero.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Verificación de relación de cobranzas.
  4. Se abre la ventana del navegador T3 WEB Relación de cobranza
  5. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  6. Seleccione la cobranza a verificar.
  7. Haga clic en el enlace Verificar de la relación sleccionada.
    1. Revise la relación y haga las modificaciones necesarias si aplica.
    2. Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.
  8. Haga clic en el botón Verificar relación. Se abre el mensaje de página web "Relación verificada".
  9. Haga clic en el botón Aceptar.
  10. Haga clic en el botón Aprobar relación.
  11. Ingrese el Password.
  12. Haga clic en el botón Aceptar Se abre el mensaje de página web "fue aprobado con éxito".
  13. Haga clic en el botón Aceptar.

Rechazo por área de CxC

  1. Primero ingrese al sistema T3 como Asistente de crédito, Jefe de crédito o Gerente financiero.
  2. Seleccione la opción del menú principal Ctas. por cobrar.
  3. Luego seleccione la opción del menú Verificación de relación de cobranzas.
  4. Se abre la ventana del navegador T3 WEB Relación de cobranza
  5. Se abre la pantalla de mantenimiento de consulta.
  6. Seleccione la cobranza a verificar.
  7. Haga clic en el enlace Verificar de la relación sleccionada.
    1. Revise la relación y haga las modificaciones necesarias si aplica.
    2. Consulte Carga de relación de cobranza, para realizar las modificaciones.
  8. Haga clic en el botón Verificar relación.
  9. Se abre el mensaje de página web "Relación verificada".
  10. Haga clic en el botón Aceptar.
  11. Haga clic en el botón Rechazar relación.
  12. Ingrese el Password.
  13. Haga clic en el botón Aceptar
  14. Se abre el mensaje de página web "fue rechazada la relación con éxito".
  15. Haga clic en el botón Aceptar.

Aprobación por Gerentes de Área

Proceso de Aprobación de Cobranza por parte de los Gerentes de Área en el sistema T3:

  1. Ingrese a T3Web como Gerente de Área.
  2. Seleccione el notificador Relaciones Pendientes por Aprobar. A continuación el sistema le informará en un listado las relaciones de cobranza que deben ser aprobadas.



  3. En la lista de vendedor podrá visualizar a toda la fuerza de ventas. Haga clic en ella y seleccione un vendedor. Seguidamente se les presentará todas las relaciones de el vendedor seleccionado.



  4. Haga clic en el link Aprobar. Seguidamente el sistema informará sobre el detalle de la relación que cargo el vendedor.
  5. Haga clic en el botón verificar relación. Seguidamente se le presentará un cuadro informativo que indica "Relación Verificada" y hacemos clic en aceptar.



  6. Haga clic en el botón aprobar relación.



  7. Ingrese su clave de usuario.
  8. La relación fue aprobada con éxito.

Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Aprobación por Crédito y Cobranza

Proceso de Aprobación de Cobranza por parte de Crédito y Cobranza en el sistema T3:

  1. Ingrese a T3Web como Jefe de Crédito.
  2. Seleccione el notificador Relaciones de CxC Pendientes. Se muestra la ventana de Relaciones de Cobranza
  3. En la lista de vendedor podrá visualizar a toda la fuerza de ventas. Haga clic en ella y seleccione un vendedor. Seguidamente se les presentará todas las relaciones del vendedor seleccionado.
  4. Haga clic en el link Verificar. Seguidamente el sistema informará sobre el detalle de la relación que cargo el vendedor.
  5. Haga clic en el link Documentos a Cobrar.
  6. Verifique que la información mostrada es la correcta.
  7. Haga clic en el botón cerrar.
  8. Haga clic en el link ¿Cómo se cobraron?.
  9. Verifique que la información mostrada es la correcta.
  10. Haga clic en el botón cerrar. Seguidamente se le presenta un cuadro de información que le indica que Verifique si guardo los cambios antes de salir , desea salir de todas las formas?
  11. Haga clic en aceptar.
  12. Haga clic en el link Relación de Documentos.
  13. Verifique que la información mostrada es la correcta.
  14. Haga clic en el link Relacionar.
  15. Verifique que la información mostrada es la correcta.
  16. Haga clic en el botón verificar relación. Seguidamente se le presentará un cuadro informativo que indica "Relación Verificada" y hacemos clic en aceptar.



  17. Haga clic en el botón aprobar relación.



  18. Ingrese su clave de usuario.
  19. La relación fue aprobada con éxito.


Video tutorial

Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

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