Conciliación bancaria

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Es un mecanismo de control del efectivo. Consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria al final de cada mes, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa al cierre.

Contenido 1 Procedimiento 1.1 Tipo de Operación Bancaria Según Compañía 1.2 Tipo de Operación Bancaria Según Banco 1.3 Configuración Captura Disponibilidad Bancaria 1.4 Captura Disponibilidad Bancaria 1.5 Conciliación Bancaria

Procedimiento

El primer paso es configurar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente.

Tipo de Operación Bancaria Según Compañía

Tipo de Operación Bancaria Según Banco

Configuración Captura Disponibilidad Bancaria

Captura Disponibilidad Bancaria

Conciliación Bancaria

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

• Corporativo.
• Gerentes.
• Asistente Administrativo.