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Es un mecanismo de control del efectivo. Consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria al final de cada mes, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa al cierre.
Procedimiento
El primer paso es configurar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente.
Tipo de Operación Bancaria Según Compañía
Tipo de Operación Bancaria Según Banco
Configuración Captura Disponibilidad Bancaria
Captura Disponibilidad Bancaria
Conciliación Bancaria
Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:
- Corporativo.
- Gerentes.
- Asistente Administrativo.
