Conciliación bancaria

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Es un mecanismo de control del efectivo. Consiste en realizar un cotejo ó comparación entre los registros de la empresa en el mayor de bancos y el estado de cuenta emitido por cada entidad bancaria al final de cada mes, con el objeto de obtener el saldo correcto y exacto de la empresa al cierre.

Contenido 1 Procedimiento 1.1 Tipo de Operación Bancaria Según Compañía 1.1.1 Consultar 1.2 Tipo de Operación Bancaria Según Banco 1.2.1 Consultar 1.2.2 Cargar 1.2.3 Modificar 1.3 Configuración Captura Disponibilidad Bancaria 1.4 Captura Disponibilidad Bancaria 1.5 Conciliación Bancaria

Procedimiento

El primer paso es configurar el módulo, para ello es necesario realizar varios procedimientos de carga y actualización de datos que permitirán llevar a cabo el proceso de conciliación adecuadamente.

Tipo de Operación Bancaria Según Compañía

En esta sección se podrá consultar el listado de todas las Operaciones Bancarias definidas y utilizadas por la compañía.

Consultar

1. Ingrese a T3Win como Gerente ó Asistente Administrativo.
2. Seleccione la opción Tipo de operación bancaria del menú principal Banco, a continuación se visualiza el listado de todas las operaciones bancarias que gestiona la compañía.
   
                                          
   
   
3. Puede ver el detalle da cada tipo de operación haga doble clic sobre el registro deseado, se mostrara información referida al código, descripción y naturaleza del tipo de operación.
   
                                          
   
   
4. Esta sección es de solo lectura, no es posible realizar ningún tipo de actualización sobre los registros consultados.

Tipo de Operación Bancaria Según Banco

Esta sección permite relacionar los códigos de tipo de operación de la compañía con los códigos de tipos de transacción que maneja cada uno de los bancos que mantienen cuentas activas con la empresa.

Consultar

1. Ingrese a T3Win como Gerente ó Asistente Administrativo.
2. Seleccione la opción Tipo de operación bancaria según banco del menú principal Banco, la pantalla a continuación nos permitirá visualizar el listado de los tipos de operaciones asociados entre la compañía y cada banco.
   
                                          
   
   
3. Puede ver el detalle da cada tipo de operación haga doble clic sobre el registro deseado, se mostrara información referida al código, descripción y naturaleza del tipo de operación.
   
                                          
   
   
4. Esta sección es de solo lectura, no es posible realizar ningún tipo de actualización sobre los registros consultados.

Cargar

Modificar

Configuración Captura Disponibilidad Bancaria

Captura Disponibilidad Bancaria

Conciliación Bancaria

Los usuarios que se encuentra relacionado a este proceso son:

• Corporativo.
• Gerentes.
• Asistente Administrativo.

Banco Control de chequeras Conciliación bancaria Preindicación de Cheques - Banco Provincial