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Revisión a fecha de 18:16 8 jul 2009; Hguerrero (Discutir | contribuciones)
El proceso comienza cuando se origina los compromisos de pagos por las compras de productos y servicios, realizando un análisis de las cuentas por pagar y una programación de pagos, de acuerdo a las condiciones establecidas entre Sodica y los proveedores, para luego generar la solicitud y emisión del cheque, y entregar el pago correspondiente.
Proceso de Cuentas por pagar
- Se origina los comprmisos de pago.
- Se carga las facturas por servicios en el sistema.
- Se imprime el comprobante contable
- El sistema actualiza los comprobantes.
- si se aplica retención de ISLR, entonces;
- Se verifica el asiento contable.
- Se imprime el comprobante contable.
- El sistema actualiza el comprobante contable.
- Se imprime el impuesto retenido del seniat.
- Se analiza las obligaciones por pagar y se hace una programación de pagos.
- Se analiza la disponibilidad bancaria.
- se realiza la solicitud de cuantas a pagar.
- Se realiza el proceso de generación de orden de pago.
- Se hace la solicitud de los cheques.
- El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
- La Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
- Se informa al proveedor y se le entrega el cheque.
