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El proceso comienza cuando se origina los compromisos de pagos por las compras de productos y servicios, realizando un análisis de las cuentas por pagar y una programación de pagos, de acuerdo a las condiciones establecidas entre Sodica y los proveedores, para luego generar la solicitud y emisión del cheque, y entregar el pago correspondiente.

Proceso de Cuentas por pagar

• Se origina los compromisos de pago.
• Se carga las facturas por servicios en el sistema.
• Se imprime el comprobante contable
• El sistema actualiza los comprobantes.
• Si se aplica retención de ISLR, entonces;
  • El contador verifica el asiento contable.
  • Imprime el comprobante contable.
  • El sistema actualiza el comprobante contable.
  • Luego el Analista de cobranza, Analista tributario o Contador, imprime el impuesto retenido del seniat.
• El Gerente de finanzas analiza las obligaciones por pagar y realiza una programación de pagos.
• Analiza la disponibilidad bancaria.
• El asistente contable hace la solicitud de cuentas a pagar.
• Se realiza el proceso de generación de orden de pago.
• Después hace la solicitud de los cheques.
• El contador y el Gerente de finanzas realiza el proceso de aprobación de cheques.
  • Para el proceso de aprobación hay límites de monto para la firma, si el monto es mayor al límite entonces es aprobado por los directores en la corporativa.
• Una vez aprobado la solicitud, la Secretaria imprime los cheques y el comprobante de pago.
• Por último el proveedor es informado del pago y se le entrega el cheque.

Funciones de los Ususarios en T3