Cobranzas
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NORMAS GENERALES
1. La cobranza se realizará con cheque al día contra camión, o a través de depósitos realizados por el cliente directamente a las cuentas bancarias de las compañías (Sodica y/o Mogosa).
2. Las relaciones de cobranza deberán ser revisadas y firmadas por las Gerencias de Recursos Financieros, aun cuando dichas relaciones de cobranza hayan sido revisadas por el Gerente de Área, este ultimo también deberá firmar en señal de revisión.
3. Es de carácter obligatorio que al momento de entregarle a la Cajera y/o Analista de Crédito, las Relaciones de Cobranza, está deberá firmar (en el recuadro recibido por) en señal de conformidad y aceptación. Deberá colocarse a todos los cheques de forma inmediata el sello de endoso de la compañía, y estos deberán ser custodiados por la Jefatura de Crédito y Cobranza.
4. Todo recibo debe tener igual fecha a la del cheque, los cheques recibidos deben tener fecha del día, sin excepción, aun cuando no sea para depositar ese día, la compañía respeta toda nota referente al día de depósito que el cliente sugirió.
5. No se debe aplicar descuentos en cancelaciones de facturas si no se tiene la nota de crédito, en caso de ser descuento por diferencias de precios, se debe emitir un memorando explicando el origen del descuento y anexarlo al recibo de cobro, el cual debe ser firmado por el Gerente de Comercialización en señal de aprobación.
6. Las devoluciones de mercancía retirada de un cliente por un Asesor Comercial deben ser entregadas al Gerente de Área y él a su vez hacerla llegar a la compañía a la brevedad, para agilizar la nota de crédito por devolución de mercancía y aplicarla en la próxima cancelación del cliente.
NORMAS ESPECÍFICAS
1. El Gerente de Recursos Financieros evaluará la cartera de clientes por Asesor Comercial y realizará directamente con los mismos, gestiones para agilizar la cobranza de los documentos vencidos o próximos a vencerse.
2. El Jefe de Crédito y Cobranzas mantendrá un control sobre los documentos o facturas entregados a los Asesores Comerciales a objeto de conocer en cualquier momento cuales son los documentos pendientes de cobro en poder de cada uno de ellos.
3. El Jefe de Crédito y Cobranzas llevará un estricto seguimiento y control sobre la cobranza efectuada diariamente por los Asesores Comerciales.
4. El Asesor Comercial será responsable de todos los documentos de cobranzas, a él entregado, para su guarda, custodia y gestión de cobro.
5. El Asesor Comercial deberá entregar a los clientes un Recibo de Pago por las cobranzas realizadas.
6. En los casos que se amerite, el Gerente de Área deberá colaborar con la gestión de cobranzas de cada Asesor Comercial.
7. La Secretaria llevará un control de la secuencia numérica de los recibos de cobranzas entregados a los Asesores Comerciales.
