Valija
De SodiWiki
NORMAS GENERALES
1. Las compañías del Grupo Sodica, deberán enviar la valija a Denca, los días Lunes de cada semana y los días Miércoles la valija correspondiente a las otras compañías.
2. Cada departamento de la organización es responsable de preparar la información que va ser enviada, la documentación debe ser introducida en un sobre manila y entregada a la persona responsable de su relación y envío a la empresa destinataria.
3. Toda valija enviada deberá estar acompañada de una relación de correspondencia, en la cual se hará una breve descripción de lo enviado igualmente se hará mención a quien va dirigido, quien lo envía y el contenido del sobre.
4. El Asesor Comercial de las zonas foráneas deberá enviar, por lo menos, dos veces a la semana, una valija que contenga todos las Relaciones de Cobranzas.
5. Los documentos susceptibles de envío son los que se describen a continuación:
• Un (1) CD de respaldo semanal a la oficina de Denca (Andina los envía todos los lunes).
• Un (1) CD de respaldo de cierre a la oficina de Denca y Conssa, este se envía al finalizar el inventario.
• Cualquier pago que se realice a las compañias, por ejemplo: Honorarios Profesionales, Arrendamiento de Vehículos, entre otros. Se debe enviar depósito y retenciones de I.S.L.R e IVA originales. Y una (1) copia de cada una para que la devuelvan firmada y sellada.
• ND por concepto de prestamos, es muy importante que este tipo de documento lo que hagan llegar dentro del mes, ya que es indispensable para el cuadre de inter-compañías. Se debe enviar original de la ND con su respectivo depósito o documento que lo soporte.
• Pagos a los Directivos, por concepto de sueldos (mensual), pago de utilidades o bonificaciones. Debemos enviar depósito original, recibo de pago o comprobante de egreso, con su comprobante de retención por AR-I cuando corresponda.
• Las cancelaciones por concepto de Pólizas (Adriática de Seguros, C.A.), se deben dirigir a la Dra. Dora Salerno.
NORMAS ESPECÍFICAS
1. La Secretaria será la responsable del envío, control y archivo de toda la documentación originada por el proceso de valija.
2. La Secretaria deberá separar comprobantes de retención originales con depósitos, los mismos deben llevar sello húmedo que identifica a la empresa (estos para archivos del beneficiario) y copia de los mismos y original del comprobante de egreso para que sean firmados y luego proceder a devolverlos al remitente.
