Valija
De SodiWiki
Revisión de 20:01 10 sep 2009
NORMAS GENERALES
1. Las compañías del Grupo Sodica, deberán enviar la valija a Denca, los días Lunes de cada semana y los días Miércoles la valija correspondiente a las otras compañías.
2. Cada departamento de la organización se debe encargar de preparar la información que va hacer enviada por valija a las filiales y se debe guardar dentro de un sobre manila sellado.
3. Toda valija enviada deberá estar acompañada de una relación de correspondencia, en la cual se hará una breve descripción de lo enviado igualmente se hará mención a quien va dirigido, quien lo envía y el contenido del sobre.
4. El Asesor Comercial de las zonas foráneas deberá enviar, por lo menos, dos veces a la semana, una valija que contenga todos las Relaciones de Cobranzas.
5. Los documentos susceptibles de envío son los que se describen a continuación:
• 1 CD de respaldo semanal a la oficina de Denca (andina los envía todos los lunes). • 1 CD de respaldo de cierre a la oficina de Denca y Conssa, este se envía al finalizar el inventario. • Cualquier pago que se realice a las compañias, por ejemplo: Honorarios Profesionales, Arrendamiento de Vehículos, entre otros. Se debe enviar depósito y retenciones de I.S.L.R e IVA originales. Y 1 copia de cada una para que la devuelvan firmada y sellada. • ND por concepto de prestamos, es muy importante que este tipo de documento lo que hagan llegar dentro del mes, ya que es indispensable para el cuadre de inter-compañías. Se debe enviar original de la ND con su respectivo depósito o documento que lo soporte. • Pagos a los Directivos, por concepto de sueldos (mensual), pago de utilidades o bonificaciones. Debemos enviar depósito original, recibo de pago o comprobante de egreso, con su comprobante de retención por AR-I cuando corresponda. • Las cancelaciones por concepto de Pólizas (Adriática de Seguros, C.A.), se deben dirigir a la Dra. Dora Salerno.
NORMAS ESPECÍFICAS
1. La Secretaria será la responsable del envío, control y archivo de toda la documentación originada por el proceso de valija.
2. La Secretaria deberá separar comprobantes de retención originales con depósitos, los mismos deben llevar sello húmedo que identifica a la empresa (estos para archivos del beneficiario) y copia de los mismos y original del comprobante de egreso para que sean firmados y luego proceder a devolverlos al remitente.
