Intercompañías
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El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:
- Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
- Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.
A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.
Contenido |
Flujo de procesos (Relación Proveedor-Cliente)
Flujo de procesos (Cobranzas)
Flujo de procesos (Pagos)
Perfiles de usuario
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.
- Gerente Administrativo
- Contador.
- Jefe de Crédito.
- Analista de Crédito.
- Secretaria
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