Realizar cobranza (CxC)

De T3Wiki

Revisión de 15:26 6 jun 2013

Uno o varios desarrolladores están trabajando actualmente en extender este artículo o sección. Es posible que, a causa de ello, haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si usted tiene alguna duda o sugerencia, por favor utilice la sección de contacto.

Cobranza Intercompañía

Este procedimmiento explica como realizar la cobranza de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.

• Ver -> Flujo de Procesos
  
  

Analisis de documentos por cobrar

Los documentos por cobrar (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito), pueden ser identificadas y analizadas a través del Consolidado de Intercompañías. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Consolidado de intercompañías... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Jefatura Crédito / Asistencia Crédito.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   1. Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
   2. Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Jefe de Crédito / Analista de Crédito.
4. Seleccione la opción Consolidado de intercompañías... del menú principal Intercompañía.
5. Se visualiza pantalla con parámetros de consulta para visualizar los documentos pendientes por procesar.

Registrar Cobranza

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.

• Gerente Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.

Intercompañías Relacionar proveedores y clientes Realizar cobranza (CxC) Realizar pagos (CxP)