Intercompañías
De T3Wiki
(Diferencias entre revisiones)
| (53 ediciones intermedias no se muestran.) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | {{en desarrollo}} | + | <!--{{en desarrollo}}--> |
| - | El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', | + | El módulo de Intercompañías en el Sistema '''[[T3]]''', permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito)'' ó Cuentas Por Pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor)''. |
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común. | El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común. | ||
| Línea 8: | Línea 8: | ||
#Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías. | #Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías. | ||
#Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.<br> | #Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.<br> | ||
| + | |||
A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.<br><br> | A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.<br><br> | ||
| + | ==Flujo de procesos (Relación Proveedor-Cliente)== | ||
<imagemap> | <imagemap> | ||
Image:IC_RPC.png|centro | Image:IC_RPC.png|centro | ||
| - | rect | + | rect 716 88 878 265 [[Relacionar proveedores y clientes|RELACIÓN PROVEEDOR-CLIENTE]] |
| + | rect 0 0 316 27 [[Relacionar_proveedores_y_clientes|RELACIONAR PROVEEDORES Y CLIENTES]] | ||
desc none | desc none | ||
| - | </imagemap> | + | </imagemap><br><br> |
| - | == | + | ==Flujo de procesos (Cobranzas)== |
| - | + | <imagemap> | |
| + | Image:IC_CXC.png|centro | ||
| + | rect 5 36 166 210 [[Realizar_cobranza_(CxC)#An.C3.A1lisis_de_documentos_por_cobrar|ANÁLISIS DOCUMENTOS X COBRAR]] | ||
| + | rect 244 37 405 210 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Registrar_cobranza|REGISTRAR COBRANZA]] | ||
| + | rect 702 38 864 210 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Aprobar_Cobranza|APROBAR COBRANZA]] | ||
| + | rect 924 38 1088 210 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Imprimir_y_actualizar_comprobante|IMPRIMIR Y ACTUALIZAR COMPROBANTE]] | ||
| + | rect 577 235 739 406 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Devolver_Cobranza|DEVOLVER COBRANZA]] | ||
| + | rect 359 232 520 406 [[Realizar_cobranza_(CxC)#Editar_Cobranzas_Devueltas|EDITAR Y AJUSTAR COBRANZA]] | ||
| + | rect 0 0 313 28 [[Realizar_cobranza_(CxC)|INTERCOMPAÑÍA CXC]] | ||
| + | desc none | ||
| + | </imagemap><br><br> | ||
| - | + | ==Flujo de procesos (Pagos)== | |
| - | + | <imagemap> | |
| - | + | Image:IC_CXP.png|centro | |
| - | + | rect 8 38 169 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#An.C3.A1lisis_de_documentos_por_pagar|ANÁLISIS DOCUMENTOS X PAGAR]] | |
| - | + | rect 233 38 394 211 [[Realizar_pagos_(CxP)#Generar_orden_de_pago|GENERAR ORDEN DE PAGO]] | |
| - | + | rect 458 38 619 211 [[Realizar_pagos_(CxP)#Emisi.C3.B3n_cheques_-_tansferencia_.28Solicitante.29|PROCESAR ORDEN DE PAGO (SOLICITANTE)]] | |
| - | + | rect 682 37 852 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#Emisi.C3.B3n_cheques_-_transferencia_.28Contador.29|PROCESAR ORDEN DE PAGO (CONTADOR)]] | |
| + | rect 912 37 1083 212 [[Realizar_pagos_(CxP)#Emisi.C3.B3n_cheques_-_transferencia_.28Gerente_Administrativo.29|PROCESAR ORDEN DE PAGO (GERENTE ADMINISTRATIVO)]] | ||
| + | rect 914 345 1082 364 [[Realizar_pagos_(CxP)#Impresi.C3.B3n_de_cheques|IMPRESION DE CHEQUES]] | ||
| + | rect 914 365 1082 392 [[Realizar_pagos_(CxP)#Impresi.C3.B3n_de_transferencias|IMPRESION DE TRANSFERENCIA]] | ||
| + | rect 725 249 894 421 [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|RECHAZAR ORDEN DE PAGO]] | ||
| + | rect 0 0 322 28 [[Realizar_pagos_(CxP)|ÍNTERCOMPAÑÍA CXP]] | ||
| + | desc none | ||
| + | </imagemap><br><br> | ||
| - | == | + | == Perfiles de usuario == |
| - | * | + | Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías. |
| - | * | + | *Gerente Administrativo |
| - | * | + | *Contador. |
| - | * | + | *Jefe de Crédito. |
| + | *Analista de Crédito. | ||
| + | *Secretaria | ||
| - | {{navegación de | + | {{navegación de intercompañías}} |
[[Categoría:T3]] | [[Categoría:T3]] | ||
[[Categoría:Módulos]] | [[Categoría:Módulos]] | ||
| - | |||
| - | |||
última version al 09:07 14 jun 2013
El módulo de Intercompañías en el Sistema T3, permite realizar el análisis y gestión de las cobranzas y compromisos de pagos entre compañías relacionadas, incluyendo la posibilidad de establecer cruces entre documentos de Cuentas por Cobrar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito) ó Cuentas Por Pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor, Notas de Débito Proveedor).
El registro de las transacciones entre compañías relacionadas estarán enlazadas a sus propios auxiliares contables, esto indica que dichas operaciones no serán registradas cómo una transacción de cliente ó proveedor común.
Para poder gestionar los procesos de cobranzas y pagos entre compañías relacionadas se debe cumplir con los siguientes procedimientos:
- Identificar y relacionar los clientes y proveedores Intercompañías.
- Registrar Cobranza ó Generar Orden de Pago.
A continuación se muestran los flujos de proceso relacionados al módulo de Intercompañías.
Contenido |
Flujo de procesos (Relación Proveedor-Cliente)
Flujo de procesos (Cobranzas)
Flujo de procesos (Pagos)
Perfiles de usuario
Los siguientes perfiles de usuario están asociados al módulo de intercompañías.
- Gerente Administrativo
- Contador.
- Jefe de Crédito.
- Analista de Crédito.
- Secretaria
|
