Realizar pagos (CxP)

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(→Generar orden de pago)
 
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{{en desarrollo}}
 
[[Archivo:IC_Pagos.jpg|thumb|Cuentas por pagar intercompañía]]
[[Archivo:IC_Pagos.jpg|thumb|Cuentas por pagar intercompañía]]
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Este procedimmiento explica como realizar los pagos de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.<br>
+
Este procedimiento explica cómo realizar los pagos de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.<br>
*Ver -> [[Intercompa%C3%B1%C3%ADas#Flujo_de_procesos_.28Pagos.29|Flujo de Procesos]]<br><br>
*Ver -> [[Intercompa%C3%B1%C3%ADas#Flujo_de_procesos_.28Pagos.29|Flujo de Procesos]]<br><br>
==Análisis de documentos por pagar==
==Análisis de documentos por pagar==
-
Los documentos por pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor y Notas de Débito Proveedor)'', pueden ser identificados y analizados a través del ''Consolidado de Intercompañías''.  Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las ordenes de pago pendientes por procesar.
+
Los documentos por pagar ''(Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor y Notas de Débito Proveedor)'', pueden ser identificados y analizados a través del ''Consolidado de Intercompañías''.  Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las órdenes de pago pendientes por procesar.
===Acceso===
===Acceso===
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#*Se visualiza formulario para el registro del pago.<br>[[Archivo:GOPIC_01.jpg|650px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_02.jpg|400px]]<br><br>
#*Se visualiza formulario para el registro del pago.<br>[[Archivo:GOPIC_01.jpg|650px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_02.jpg|400px]]<br><br>
#Indique la ''Forma de Pago, Banco y Cuenta''.
#Indique la ''Forma de Pago, Banco y Cuenta''.
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#Si desea incluir otros documentos de pago pendientes por procesar ó realizar un cruce con documentos pendeintes por cobrar haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_AD_GOP_01.jpg]], se visualiza listado de documentos pendientes por pago y cobro relacionados al proveedor.
+
#Si desea incluir otros documentos de pago pendientes por procesar ó realizar un cruce con documentos pendientes por cobrar haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_AD_GOP_01.jpg]], se visualiza listado de documentos pendientes por pago y cobro relacionados al proveedor.
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#*Para anexar otros documentos identifique y seleccione el registro del listado haciendo doble clic, este será incluido en la orden de pago.<br>[[Archivo:GOPIC_03.jpg|600px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_04.jpg|400px]]<br><br>[[Archivo:GOPIC_05.jpg|800px|centro]]
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#*Para anexar otros documentos identifique y seleccione el registro del listado haciendo doble clic, este será incluido en la orden de pago.<br>[[Archivo:GOPIC_03.jpg|600px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:GOPIC_04.jpg|400px]]<br><br>[[Archivo:GOPIC_05.jpg|800px|centro]]<br><br>
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#Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_VC_GOP_02.jpg]], verifique y certifique que este cuadrado.
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#Para finalizar haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_GOP_03.jpg]].
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==Procesar orden de pago==
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==Consulta y seguimiento de cobranzas realizadas==
 
===Acceso===
===Acceso===
-
#Deben estar habilitadas las opciones del menú ''Intercompañías -> Cobranzas intercompañía...'' a los grupos de usuarios ''Gerencia Administración / Jefatura Crédito / Asistencia Crédito''.
+
 
 +
====Emisión cheques - transferencia (Solicitante)====
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
-
##Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
+
#*Gerente Administrativo, Contador y Analista Contable (FIRMA SOLICITUD CHEQUE -> F_EMISION_CHEQUE_SOL).
-
##Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
+
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
-
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Jefe de Crédito / Analista de Crédito''.
+
#*Gerencia Administración, Contador y Analista Contable (17 - O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES)).  
-
#Seleccione la opción ''Cobranzas intercompañía...'' del menú principal ''Intercompañía''.
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo / Contador / Analista Contable''.
-
#Se visualiza pantalla con listado de cobranzas procesadas, por defecto se muestran los registros de todas las compañías y todos los estados ya asignados.<br>[[Archivo:CSCIC_01.jpg|1000px]]<br><br>
+
#Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción ''Orden de Pago'' del menú principal ''Ctas por Pagar''.  
 +
#Se visualiza pantalla con listado de órdenes de pago pendientes por procesar.<br>[[Archivo:GOPIC_06.jpg]]<br><br>
 +
*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Solicitante.
-
===Consulta y seguimiento===
+
====Emisión cheques - transferencia (Contador)====
-
#Una vez ingresado al módulo ''Cobranzas Intercompañía'', indique los paraámetros requeridos para listar las cobranzas realizadas:
+
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
-
#*Identifique y seleccione la ''Compañía Relacionada''.
+
#*Contador (FIRMA CONTADOR APROBAR CHEQUES -> F_EMISION_CHEQUE_CONT).
-
#*Identifique y seleccione es ''Estado'' de la cobrannza.
+
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
-
#*Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_ConsultaIC_02.jpg]] para listar los registros requeridos.<br>[[Archivo:CSCIC_02.jpg]]<br><br>
+
#*Contador (18 - SOLICITUD DE CHEQUES [CONTADOR]).
-
#Para ver el detalle de la cobranza, haga doble clic sobre uno de los registros consultados.<br>[[Archivo:CSCIC_03.jpg]]<br><br>
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Contador''.
 +
#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.  
 +
#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
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*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Contador.
-
==Aprobar cobranza==
+
====Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo)====
-
===Acceso===
+
-
#Deben estar habilitadas las opciones del menú ''Intercompañías -> Cobranzas intercompañía...'' a los grupos de usuarios ''Gerencia Administración''.
+
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
-
#*Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
+
#*Gerente Administrativo (FIRMA APROBAR CHEQUES -> F_EMISION_CHEQUE_FIRMA).
-
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
+
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:  
-
#*Gerencia Administración (120 - COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR).
+
#*Gerencia Administración (19 - SOLICITUD DE CHEQUES [GERENTE]).  
-
#Seleccione ''COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR'' en la sección de ''Notificadores''; ó en su defecto seleccione la opción ''Cobranzas intercompañía...'' del menú principal ''Intercompañía'' e ingrese los parámetros de búsqueda para identificar las cobranzas ''POR APROBRA''.
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo''.
-
#Se visualiza pantalla con listado de cobranzas pendientes por aprobar.<br>[[Archivo:ACIC_01.jpg]]<br><br>
+
#Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.  
 +
#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
 +
*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Gerente Administrativo.
-
===Procesar aprobación===
+
====Impresión de cheques====
-
#Identifique y seleccione la cobranzas que requiere ser aprobada haciendo doble clic sobre el registro, se visualiza formulario con el detalle de la cobranza.<br>[[Archivo:ACIC_02.jpg|650px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:ACIC_03.jpg|400px]]<br><br>
+
-
#Para procesar la cobranza haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_AC.jpg]] se genera el ''Comprobante Contable'', el cual quedará pendiente por imprimir y actualizar.<br><br>[[Archivo:ACIC_04.jpg]]<br><br>
+
-
 
+
-
==Devolver cobranza==
+
-
===Acceso===
+
-
#Deben estar habilitadas las opciones del menú ''Intercompañías -> Cobranzas intercompañía...'' a los grupos de usuarios ''Gerencia Administración''.
+
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
-
#*Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
+
#*Secretaria (FIRMA IMPRIMIR CHEQUES -> F_EMISION_CHEQUE_IMP).
-
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
+
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:  
-
#*Gerencia Administración (120 - COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR).
+
#*Secretaria (20 - CHEQUES POR IMPRIMIR).  
-
#Seleccione ''COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA POR APROBAR'' en la sección de ''Notificadores''; ó en su defecto seleccione la opción ''Cobranzas intercompañía...'' del menú principal ''Intercompañía'' e ingrese los parámetros de búsqueda para identificar las cobranzas ''POR APROBRA''.
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Secretaria''.
-
#Se visualiza pantalla con listado de cobranzas pendientes por aprobar.<br>[[Archivo:ACIC_01.jpg]]<br><br>
+
#Seleccione CHEQUES POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.  
 +
#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
 +
*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Impresión de Cheques.
-
===Procesar devolución===
+
====Impresión de transferencias====
-
#Identifique y seleccione la cobranzas que requiere ser devuelta haciendo doble clic sobre el registro, se visualiza formulario con el detalle de la cobranza.<br>[[Archivo:ACIC_02.jpg|650px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:ACIC_03.jpg|400px]]<br><br>
+
-
#Para procesar la cobranza haga clic sobre el botón [[Archivo:DCIC_01.jpg]], se reactivara cobranza para su edición y posterior solicitud de aprobación.<br><br>[[Archivo:DCIC_02.jpg]]<br><br>
+
-
 
+
-
==Editar cobranzas devueltas==
+
-
===Acceso===
+
-
#Deben estar habilitadas las opciones del menú ''Intercompañías -> Cobranzas intercompañía...'' a los grupos de usuarios ''Jefatura Crédito / Asistencia Crédito''.
+
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
#Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
-
#*Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
+
#*Secretaria (FIRMA IMPRIMIR TRANSFERENCIAS -> F_EMISION_TRANSF_IMP).
-
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
+
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:  
-
#*Jefatura Crédito / Asistencia Crédito (121 - COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA DEVUELTAS).
+
#*Secretaria (101 - TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR).  
-
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Jefe de Crédito / Analista de Crédito''.
+
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Gerente Administrativo''.
-
#Seleccione ''COBRANZAS INTERCOMPAÑÍA DEVUELTAS'' en la sección de ''Notificadores''; ó en su defecto seleccione la opción ''Cobranzas intercompañía...'' del menú principal ''Intercompañía'' e ingrese los parámetros de búsqueda para identificar las cobranzas ''DEVUELTAS''.
+
#Seleccione TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.  
-
#Se visualiza pantalla con listado de cobranzas devueltas.<br>[[Archivo:DCIC_03.jpg]]<br><br>
+
#Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.<br>[[Archivo:GOPIC_07.jpg]]<br><br>
-
 
+
*Ver -> [[Realizar_pagos_(CxP)#Validaci.C3.B3n_e_impresi.C3.B3n_de_cheques_.C3.B3_transferencias|Validación e impresión de cheques ó transferencias ]] -> Impresión de Transferencias.
-
===Procesar cobranza devuelta===
+
-
#Identifique y seleccione la cobranzas que requiera ser editada haciendo doble clic sobre el registro, se visualiza formulario con el detalle de la cobranza.<br>[[Archivo:DCIC_04.jpg|650px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:ACIC_03.jpg|400px]]<br><br>
+
-
#Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_Editar.jpg]], realice los ajustes requeridos y haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_GC.jpg]] esto permitirá reenviar la cobranza para su posterior aprobación.
+
-
 
+
-
==Imprimir y actualizar comprobante==
+
-
===Acceso===
+
-
#Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
+
-
#*Jefatura Crédito / Asistencia Crédito (87 - COMPROBANTES POR ACTUALIZAR).
+
-
#[[Ingreso a T3Win|Ingrese a T3Win]] como ''Jefe de Crédito / Analista de Crédito''.
+
-
#Seleccione ''COMPROBANTES POR ACTUALIZAR'' en la sección de ''Notificadores''.
+
-
#Se visualiza pantalla con listados de comprobantes por actualizar.[[Archivo:AICIC_01.jpg]]<br><br>
+
-
===Procesar comprobante===
+
===Validación e impresión de cheques ó transferencias===
-
#Identifique y seleccione el comprobante, haciendo doble clic sobre el registro para visualizar reporte del comprobante.
+
#[[Ordenes_de_pago#Solicitante|Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Solicitante]].
-
#Haga clic sobre el botón [[Archivo:Boton_IC.jpg]] se imprimirá y actualizará el comprobante.<br>
+
#[[Ordenes_de_pago#Contador|Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Contador]].
-
[[Archivo:AICIC_02.jpg|500px]][[Archivo:Flecha_Der.png]][[Archivo:AICIC_03.jpg|600px]]
+
#[[Ordenes_de_pago#Gerente_Administrativo|Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Gerente Administrativo]].
 +
#[[Ordenes_de_pago#Impresi.C3.B3n_de_cheques_-_Secretaria|Ver Impresión de Cheques]].
 +
#[[Ordenes_de_pago#Impresi.C3.B3n_de_transferencia_-_Gerente_Administrativo|Ver Impresión de Transferencias]].
==Videos tutoriales==
==Videos tutoriales==
-
*Registrar una cobranza.<br>{{Video tutorial|Video Tutoeial Registrar Cobranza Intercompañía}}
+
*Solicitud, aprobación e impresión de cheques y transferencia de una orden de pago.<br>{{Video tutorial|Video Tutorial Generar Orden de Pago Intercompañía}}
-
*Aprobar, devolver y editar una cobranza.<br>{{Video tutorial|Video Tutorial Aprobra Anular y Editar Cobranza Intercompañía}}
+
-
*Imprimir y actualizar comprobante.<br>{{Video tutorial|Video Tutorial Imprimir y Actualizar Comprobante Cobranza Intercompañía}}
+
== Perfiles de usuario ==
== Perfiles de usuario ==
Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.
Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.
*Gerente Administrativo
*Gerente Administrativo
-
*Jefe de Crédito.
+
*Contador.
-
*Analista de Crédito.
+
*Analista Contable.
 +
*Secretaria
{{navegación de intercompañías}}
{{navegación de intercompañías}}
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:T3]]
[[Categoría:Módulos]]
[[Categoría:Módulos]]

última version al 10:00 14 jun 2013


Cuentas por pagar intercompañía

Este procedimiento explica cómo realizar los pagos de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.

Contenido

Análisis de documentos por pagar

Los documentos por pagar (Facturas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Notas de Crédito Proveedor y Notas de Débito Proveedor), pueden ser identificados y analizados a través del Consolidado de Intercompañías. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las órdenes de pago pendientes por procesar.

Acceso

  1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Consolidado de intercompañías... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Contador / Analista Contable.
  2. Este proceso no requiere asignación de firmas por usuario.
  3. Ingrese a T3Win como Gerencia Administración / Contador / Analista Contable.
  4. Seleccione la opción Consolidado de intercompañías... del menú principal Intercompañía.
  5. Se visualiza pantalla con parámetros de consulta para visualizar los documentos pendientes por procesar.

Consulta de documentos pendientes por pagar

  1. Indique los parámetros búsqueda para consultar los documentos pendientes por pagar:
    • Mantenga el valor por defecto del campo Tipo Consulta FACTURAS, NC Y ND.
    • Si es requerido identifique y seleccione la Compañía Relacionada.
    • Seleccione POR PAGAR del campo Estado. Si es requerido visualizar los documentos pendientes por cobrar seleccione POR COBRAR Y POR PAGAR del campo Estado.
  2. Haga clic sobre el botón Archivo:Boton_Consulta_IC.jpg
  3. Se visualiza listado con documentos pendientes por procesar.
    Archivo:RCIC_01.jpg

Generar orden de pago

  1. Una vez ingresado al módulo Consolidado Intercompañía, evalué, identifique y seleccione los documentos que desea procesar:
    • Seleccione el registro.
    • Haga clic sobre el botón derecho del mouse.
    • Del menú desplegado seleccione la opción Seleccionar.
    • El registro quedara marcado. Si requiere desmarcar un documento del menú desplegado seleccione la opción Deseleccionar.
    • Si requiere incluir otro documento repita este procedimiento.
  2. Una vez identificados todos los documentos:
    • Seleccione uno de los registros marcados.
    • Haga clic sobre el botón derecho del mouse.
    • Del menú desplegado seleccione la opción Generar orden de pago....
    • Se visualiza formulario para el registro del pago.
      Archivo:Flecha_Der.png

  3. Indique la Forma de Pago, Banco y Cuenta.
  4. Si desea incluir otros documentos de pago pendientes por procesar ó realizar un cruce con documentos pendientes por cobrar haga clic sobre el botón Archivo:Boton_AD_GOP_01.jpg, se visualiza listado de documentos pendientes por pago y cobro relacionados al proveedor.
    • Para anexar otros documentos identifique y seleccione el registro del listado haciendo doble clic, este será incluido en la orden de pago.
      Archivo:Flecha_Der.png



  5. Haga clic sobre el botón Archivo:Boton_VC_GOP_02.jpg, verifique y certifique que este cuadrado.
  6. Para finalizar haga clic sobre el botón Archivo:Boton_GOP_03.jpg.

Procesar orden de pago

Acceso

Emisión cheques - transferencia (Solicitante)

  1. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
    • Gerente Administrativo, Contador y Analista Contable (FIRMA SOLICITUD CHEQUE -> F_EMISION_CHEQUE_SOL).
  2. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
    • Gerencia Administración, Contador y Analista Contable (17 - O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES)).
  3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Contador / Analista Contable.
  4. Seleccione O.P. PENDIENTES (PAGOS PENDIENTES) en la sección de Notificadores; ó en su defecto seleccione la opción Orden de Pago del menú principal Ctas por Pagar.
  5. Se visualiza pantalla con listado de órdenes de pago pendientes por procesar.
    Archivo:GOPIC_06.jpg

Emisión cheques - transferencia (Contador)

  1. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
    • Contador (FIRMA CONTADOR APROBAR CHEQUES -> F_EMISION_CHEQUE_CONT).
  2. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
    • Contador (18 - SOLICITUD DE CHEQUES [CONTADOR]).
  3. Ingrese a T3Win como Contador.
  4. Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.
  5. Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.
    Archivo:GOPIC_07.jpg

Emisión cheques - transferencia (Gerente Administrativo)

  1. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
    • Gerente Administrativo (FIRMA APROBAR CHEQUES -> F_EMISION_CHEQUE_FIRMA).
  2. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
    • Gerencia Administración (19 - SOLICITUD DE CHEQUES [GERENTE]).
  3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo.
  4. Seleccione SOLICITUD DE CHEQUES O TRANSFERENCIAS en la sección de Notificadores.
  5. Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.
    Archivo:GOPIC_07.jpg

Impresión de cheques

  1. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
    • Secretaria (FIRMA IMPRIMIR CHEQUES -> F_EMISION_CHEQUE_IMP).
  2. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
    • Secretaria (20 - CHEQUES POR IMPRIMIR).
  3. Ingrese a T3Win como Secretaria.
  4. Seleccione CHEQUES POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.
  5. Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.
    Archivo:GOPIC_07.jpg

Impresión de transferencias

  1. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
    • Secretaria (FIRMA IMPRIMIR TRANSFERENCIAS -> F_EMISION_TRANSF_IMP).
  2. Se deben asignar los siguientes notificadores por grupos de usuario:
    • Secretaria (101 - TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR).
  3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo.
  4. Seleccione TRANSFERENCIAS POR IMPRIMIR en la sección de Notificadores.
  5. Se visualiza pantalla con listado de cheques ó transferencias emitidos.
    Archivo:GOPIC_07.jpg

Validación e impresión de cheques ó transferencias

  1. Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Solicitante.
  2. Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Contador.
  3. Ver Solicitud Emisión Cheque - Transferencia / Valida Gerente Administrativo.
  4. Ver Impresión de Cheques.
  5. Ver Impresión de Transferencias.

Videos tutoriales

  • Solicitud, aprobación e impresión de cheques y transferencia de una orden de pago.
    Video tutorialHaga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.

  • Gerente Administrativo
  • Contador.
  • Analista Contable.
  • Secretaria
Intercompañías
Relacionar proveedores y clientes • Realizar cobranza (CxC) • Realizar pagos (CxP)
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