Realizar cobranza (CxC)

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Revisión de 14:25 6 jun 2013

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Cobranza Intercompañía

Este procedimmiento explica como realizar la cobranza de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.

• Ver -> Flujo de Procesos
  
  

Analisis de documentos por cobrar

Los documentos por cobrar (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito), pueden ser identificadas y analizadas a través del Consolidado de Intercompañías. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Consolidado de intercompañías... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Jefatura Crédito / Asistencia Crédito.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   1. Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
   2. Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Jefe de Crédito / Analista de Crédito.
4. Seleccione la opción Relación intercompañía proveedor-cliente... del menú principal Intercompañía.
5. Se visualiza pantalla con listado de proveedores-clientes ya registrados.

Video Tutorial

Haga clic aquí para ver un video tutorial sobre este tema.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.

• Gerente Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.

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