Realizar cobranza (CxC)

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Revisión de 09:52 7 jun 2013

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Cobranza Intercompañía

Este procedimmiento explica como realizar la cobranza de documentos pendientes por procesar entre compañías relacionadas.

• Ver -> Flujo de Procesos
  
  

Analisis de documentos por cobrar

Los documentos por cobrar (Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito), pueden ser identificadas y analizadas a través del Consolidado de Intercompañías. Por medio de este módulo se debe realizar el registro de las cobranzas pendientes por procesar.

Acceso

1. Deben estar habilitadas las opciones del menú Intercompañías -> Consolidado de intercompañías... a los grupos de usuarios Gerencia Administración / Jefatura Crédito / Asistencia Crédito.
2. Se deben asignar las siguientes firmas por usuario:
   1. Gerente Administrativo (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR ; FIRMA PARA LA APROBACIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_APROBAR).
   2. Jefe de Crédito y Analista de Crédito (FIRMA PARA CREACIÓN Y EDICIÓN DE LAS COBRANZAS INTERCOMPAÑIAS -> F_IC_COBRANZA_CREAR).
3. Ingrese a T3Win como Gerente Administrativo / Jefe de Crédito / Analista de Crédito.
4. Seleccione la opción Consolidado de intercompañías... del menú principal Intercompañía.
5. Se visualiza pantalla con parámetros de consulta para visualizar los documentos pendientes por procesar.

Consulta de documentos pendientes por cobrar

1. Indique los paramétros búsqueda para consultar los documentos pendientes por cobrar:
   • Mantenga el valor por defecto del campo Tipo Consulta FACTURAS, NC Y ND.
   • Si es requerido identifique y seleccione la Compañía Relacionada.
   • Seleccione POR COBRAR del campo Estado. Si es requerido visualizar los documentos pendientes por pagar seleccione POR COBRAR Y POR PAGAR del campo Estado.
2. Haga clic sobre el botón
3. Se visualiza listado con documentos pendientes por procesar.
   
   
   

Registrar cobranza

1. Identifique y seleccione los documentos que desea procesar:
   • Seleccione el registro.
   • Haga clic sobre el botón derecho del mouse.
   • Del menú desplegado seleccione la opción Seleccionar.
   • El registro quedara marcado. Si requiere desmarcar un documento del menú desplegado seleccione la opción Deseleccionar.
   • Si requiere incluir otro documento repita este procedimiento.
2. Una vez identificados todos los documentos:
   • Seleccione uno de los registros marcados.
   • Haga clic sobre el botón derecho del mouse.
   • Del menú desplegado seleccione la opción Registrar Cobranza....
   • Se visualiza formulario para el registor de la cobranza.
     
     
     
3. Verifique el registro de documentos por cobrar, si requiere anexar otor documento haga clic en el botón , en la sección Documentos Cobrados.
   
   
   
4. Registre los documentos relacionadas con el pago (Sección Documentos de pago):
   • Si requiere igresar documento relacionados con cuentas por pagar seleccione la opción DOCUMENTO INTERCOMPAÑIA, haga clic sobre el botón identifique y agregue los documentos requeridos.
   • Ingrese el pago realizado por el cliente, seleccione la opción CHEQUE O TRANSFERENCIA, haga clic sobre el botón se visualiza formulario para el registro del pago.
     
     
     
5. Haga clic sobre el botón , una vez cuadrado con respecto al Monto total documentos cobrados y al Monto total documentos de pago puede finalizar el proceso haciendo clic sobre el botón , se creara la nueva solicitud de cobranza quedando con un estatus POR APROBAR por parte del Gerente Administrativo.

Perfiles de usuario

Los siguientes perfiles de usuario están asociados a este módulo.

• Gerente Administrativo
• Contador.
• Jefe de Crédito.

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